| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23973792.19元 |
| 本期利润 | -41160430.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141262403.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 210823553.54元 |
| 期末基金份额净值 | 3.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10258632.4元 |
| 本期利润 | -27794811.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163965872.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.221元 |
| 期末基金资产净值 | 237790880.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45622944.07元 |
| 本期利润 | -70335202.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199836705.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5827元 |
| 期末基金资产净值 | 277210914.66元 |
| 期末基金份额净值 | 3.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 258.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21948944.35元 |
| 本期利润 | -46458857.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255537724.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8497元 |
| 期末基金资产净值 | 345208743.74元 |
| 期末基金份额净值 | 3.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 285.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91768143.34元 |
| 本期利润 | 1696517.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372325630.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2139元 |
| 期末基金资产净值 | 488175684.55元 |
| 期末基金份额净值 | 4.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 321.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60426489.36元 |
| 本期利润 | 38902255.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290905849.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 441989868.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 359.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123801277.97元 |
| 本期利润 | 163455101.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240029404.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3952元 |
| 期末基金资产净值 | 414753917.03元 |
| 期末基金份额净值 | 4.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 313.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51076572.01元 |
| 本期利润 | 32542419.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151332213.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5934元 |
| 期末基金资产净值 | 261056263.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68944201.85元 |
| 本期利润 | 139684992.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145622638.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 316638210.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17283415.77元 |
| 本期利润 | 95245114.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108505260.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7386元 |
| 期末基金资产净值 | 303451545.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8403604.25元 |
| 本期利润 | -56800632.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71974495.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4544元 |
| 期末基金资产净值 | 230377135.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7920627.79元 |
| 本期利润 | 17847624.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98197895.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6208元 |
| 期末基金资产净值 | 304481333.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9245786.78元 |
| 本期利润 | 86501769.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95266194.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5712元 |
| 期末基金资产净值 | 302386969.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5528214.61元 |
| 本期利润 | 45244790.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103203754.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5507元 |
| 期末基金资产净值 | 295168922.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81389911.89元 |
| 本期利润 | -118131240.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74578797.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.346元 |
| 期末基金资产净值 | 290115507.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94549347.79元 |
| 本期利润 | -93290498.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111623696.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4522元 |
| 期末基金资产净值 | 358471299.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398334147.07元 |
| 本期利润 | 268377634.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285590340.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6102元 |
| 期末基金资产净值 | 753582277.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.61元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 437217954.56元 |
| 本期利润 | 461108327.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460682743.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8068元 |
| 期末基金资产净值 | 1097008326.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138853103.3元 |
| 本期利润 | 304823646.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93386962.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1371元 |
| 期末基金资产净值 | 872841672.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19116594.68元 |
| 本期利润 | -12200936.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9727241.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 2506199635.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
