| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -116635457.56 |
| 1.利息收入 | 326538.84 |
| 存款利息收入 | 326538.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114464118.75 |
| 股票投资收益 | -118474100.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58413.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4068395.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2544186.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46308.52 |
| 减：二、费用 | 9503768.13 |
| 1.管理人报酬 | 7980843.47 |
| 2.托管费 | 1330140.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192783.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126139225.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126139225.69 |
| 一、收入： | -24906245.49 |
| 1.利息收入 | 151613.97 |
| 存款利息收入 | 151613.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48608664.32 |
| 股票投资收益 | -51726336.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3117672.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23537408.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13396.61 |
| 减：二、费用 | 4924201.31 |
| 1.管理人报酬 | 4138312.68 |
| 2.托管费 | 689718.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96169.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29830446.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29830446.8 |
| 一、收入： | -355952139.51 |
| 1.利息收入 | 442065.64 |
| 存款利息收入 | 442065.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322929804.63 |
| 股票投资收益 | -324634142.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704337.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33794171.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329771.35 |
| 减：二、费用 | 11219179.29 |
| 1.管理人报酬 | 9440680.72 |
| 2.托管费 | 1573446.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205051.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367171318.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367171318.8 |
| 一、收入： | -308493257.65 |
| 1.利息收入 | 286517.3 |
| 存款利息收入 | 286517.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318346640.7 |
| 股票投资收益 | -319489915.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143275.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9266431.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300434.41 |
| 减：二、费用 | 6706787.11 |
| 1.管理人报酬 | 5648147.93 |
| 2.托管费 | 941357.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117281.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315200044.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315200044.76 |
| 一、收入： | 306262492.76 |
| 1.利息收入 | 580513.74 |
| 存款利息收入 | 580513.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449939786.83 |
| 股票投资收益 | 448664607.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275179.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145402194.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144386.73 |
| 减：二、费用 | 54362442.33 |
| 1.管理人报酬 | 16029786.72 |
| 2.托管费 | 2671631.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35420794.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240229.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251900050.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251900050.43 |
| 一、收入： | 144755141.21 |
| 1.利息收入 | 266630.3 |
| 存款利息收入 | 266630.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137002929.42 |
| 股票投资收益 | 135947247.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055681.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6800567.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685013.99 |
| 减：二、费用 | 23733850.03 |
| 1.管理人报酬 | 7764662.41 |
| 2.托管费 | 1294110.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14555073.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120004.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121021291.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121021291.18 |
| 一、收入： | 594096139.52 |
| 1.利息收入 | 488524.61 |
| 存款利息收入 | 487977.87 |
| 债券利息收入 | 546.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467332703.8 |
| 股票投资收益 | 462728173.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883094.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3721435.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125188428.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086482.92 |
| 减：二、费用 | 44416797.78 |
| 1.管理人报酬 | 11947506.13 |
| 2.托管费 | 1991250.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30273383.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549679341.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549679341.74 |
| 一、收入： | 264963290.51 |
| 1.利息收入 | 255079.81 |
| 存款利息收入 | 255079.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218154259.28 |
| 股票投资收益 | 215293515.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2860743.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46179656.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374295.12 |
| 减：二、费用 | 17301630.92 |
| 1.管理人报酬 | 4656451.48 |
| 2.托管费 | 776075.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11775569.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93534.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247661659.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247661659.59 |
| 一、收入： | 256280944.26 |
| 1.利息收入 | 581273.78 |
| 存款利息收入 | 581273.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202701715.02 |
| 股票投资收益 | 200411395.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290319.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52824752.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173202.56 |
| 减：二、费用 | 20573086.1 |
| 1.管理人报酬 | 7249338.33 |
| 2.托管费 | 1208223.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11931684.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183840.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235707858.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235707858.16 |
| 一、收入： | 118672473.51 |
| 1.利息收入 | 313605.8 |
| 存款利息收入 | 313605.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72511458.01 |
| 股票投资收益 | 70492083.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2019374.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45785831.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61578.24 |
| 减：二、费用 | 9048505.02 |
| 1.管理人报酬 | 3334758.48 |
| 2.托管费 | 555793.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5032309.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125644.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109623968.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109623968.49 |
| 一、收入： | -186814822.89 |
| 1.利息收入 | 577066.07 |
| 存款利息收入 | 577066.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146113659.36 |
| 股票投资收益 | -148305123.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2191464.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41339035.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60806.34 |
| 减：二、费用 | 16342552.52 |
| 1.管理人报酬 | 6917690.82 |
| 2.托管费 | 1152948.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7907566.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364347.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203157375.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203157375.41 |
| 一、收入： | -128550158.19 |
| 1.利息收入 | 199156.96 |
| 存款利息收入 | 199156.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95499266.09 |
| 股票投资收益 | -96708831.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209565.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33305012.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54963.04 |
| 减：二、费用 | 8331144.17 |
| 1.管理人报酬 | 3936828.54 |
| 2.托管费 | 656138.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3548339.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189838.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136881302.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136881302.36 |
| 一、收入： | -84212042.25 |
| 1.利息收入 | 975821.26 |
| 存款利息收入 | 975821.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45582753.71 |
| 股票投资收益 | -50596186.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5013432.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40489805.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884696.11 |
| 减：二、费用 | 28168423.2 |
| 1.管理人报酬 | 14400903.72 |
| 2.托管费 | 2400150.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10958474.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408894.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112380465.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112380465.45 |
| 一、收入： | -69799204.69 |
| 1.利息收入 | 734895.37 |
| 存款利息收入 | 734895.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3033883.15 |
| 股票投资收益 | -6106140.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072256.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67878144.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377927.17 |
| 减：二、费用 | 16733679.31 |
| 1.管理人报酬 | 8369781.49 |
| 2.托管费 | 1394963.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6766724.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202210.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86532884.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86532884.0 |
| 一、收入： | -698675117.59 |
| 1.利息收入 | 2222131.7 |
| 存款利息收入 | 2222131.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49765210.62 |
| 股票投资收益 | 46401797.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3363412.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755147561.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4485101.4 |
| 减：二、费用 | 33887523.86 |
| 1.管理人报酬 | 26203139.84 |
| 2.托管费 | 4367190.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2906657.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410536.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732562641.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732562641.45 |
| 一、收入： | -554829536.0 |
| 1.利息收入 | 1329774.4 |
| 存款利息收入 | 1329774.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3330619.88 |
| 股票投资收益 | 167169.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163450.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563501242.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4011312.58 |
| 减：二、费用 | 18894287.85 |
| 1.管理人报酬 | 14476206.8 |
| 2.托管费 | 2412701.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1801748.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203630.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573723823.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573723823.85 |
| 一、收入： | 1489425964.67 |
| 1.利息收入 | 2927461.38 |
| 存款利息收入 | 2840089.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
714456551.3 |
| 股票投资收益 | 705979101.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3655860.0 |
| 股利收益 | 4821590.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734560234.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37481717.93 |
| 减：二、费用 | 59614237.13 |
| 1.管理人报酬 | 42346935.73 |
| 2.托管费 | 7057822.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9790243.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419235.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1429811727.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1429811727.54 |
| 一、收入： | 1806086534.2 |
| 1.利息收入 | 1429071.67 |
| 存款利息收入 | 1341699.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552910509.77 |
| 股票投资收益 | 545026080.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3655860.0 |
| 股利收益 | 4228568.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1222810496.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28936456.38 |
| 减：二、费用 | 31650544.86 |
| 1.管理人报酬 | 20804512.01 |
| 2.托管费 | 3467418.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7179394.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199219.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1774435989.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1774435989.34 |
| 一、收入： | 249939781.59 |
| 1.利息收入 | 5584788.94 |
| 存款利息收入 | 1302410.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145701072.94 |
| 股票投资收益 | 142853861.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2847211.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94499930.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4153988.88 |
| 减：二、费用 | 19488788.11 |
| 1.管理人报酬 | 11935970.05 |
| 2.托管费 | 1989328.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5240926.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322563.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230450993.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230450993.48 |
| 一、收入： | 100979908.07 |
| 1.利息收入 | 4997468.72 |
| 存款利息收入 | 715090.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15053630.47 |
| 股票投资收益 | 12480521.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2573109.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79640419.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288389.76 |
| 减：二、费用 | 7993348.8 |
| 1.管理人报酬 | 5395019.44 |
| 2.托管费 | 899169.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1578489.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120669.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92986559.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92986559.27 |
