| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 744451.01 |
| 存出保证金 | 178784.43 |
| 交易性金融资产 | 246536975.12 |
| 股票投资 | 246536975.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145542.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33390.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314914505.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.0 |
| 应付赎回款 | 57342.17 |
| 应付管理人报酬 | 317117.11 |
| 应付托管费 | 52852.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 677691.41 |
| 负债合计 | 1105029.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158641188.92 |
| 所有者权益合计 | 313809475.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 314914505.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142933150.24 |
| 结算备付金 | 1216312.65 |
| 存出保证金 | 239924.7 |
| 交易性金融资产 | 230533052.21 |
| 股票投资 | 230533052.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15881.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374938321.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5833386.7 |
| 应付赎回款 | 92132.58 |
| 应付管理人报酬 | 451029.31 |
| 应付托管费 | 75171.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1037562.4 |
| 负债合计 | 7489282.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163049197.88 |
| 所有者权益合计 | 367449038.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 374938321.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61199189.94 |
| 结算备付金 | 532185.01 |
| 存出保证金 | 115832.11 |
| 交易性金融资产 | 348424340.45 |
| 股票投资 | 348424340.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21515.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410293063.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1072753.43 |
| 应付管理人报酬 | 520696.15 |
| 应付托管费 | 86782.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497441.46 |
| 负债合计 | 2177673.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154857232.68 |
| 所有者权益合计 | 408115389.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 410293063.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76989712.97 |
| 结算备付金 | 469540.78 |
| 存出保证金 | 201469.06 |
| 交易性金融资产 | 357276319.09 |
| 股票投资 | 357276319.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403909.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435340951.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2160640.3 |
| 应付管理人报酬 | 489654.3 |
| 应付托管费 | 81609.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414776.56 |
| 负债合计 | 3146685.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147728056.6 |
| 所有者权益合计 | 432194266.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 435340951.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44227335.93 |
| 结算备付金 | 1279282.56 |
| 存出保证金 | 421404.64 |
| 交易性金融资产 | 432193834.11 |
| 股票投资 | 432193834.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.56 |
| 应收利息 | 12580.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19499.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478227288.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 366148.61 |
| 应付管理人报酬 | 620902.85 |
| 应付托管费 | 103483.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161023.1 |
| 负债合计 | 1832642.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155919264.03 |
| 所有者权益合计 | 476394645.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 478227288.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131851216.11 |
| 结算备付金 | 1517812.33 |
| 存出保证金 | 315378.17 |
| 交易性金融资产 | 361878477.45 |
| 股票投资 | 361878477.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12040143.33 |
| 应收利息 | 24762.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55524.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507683314.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16135601.93 |
| 应付赎回款 | 2240149.43 |
| 应付管理人报酬 | 602136.39 |
| 应付托管费 | 100356.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91259.98 |
| 负债合计 | 19981991.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151709414.38 |
| 所有者权益合计 | 487701323.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 507683314.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88833992.5 |
| 结算备付金 | 1008603.11 |
| 存出保证金 | 292003.15 |
| 交易性金融资产 | 472714166.38 |
| 股票投资 | 472537513.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176653.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 408170.15 |
| 应收利息 | 19000.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79338.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563355274.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2443622.2 |
| 应付赎回款 | 2866132.3 |
| 应付管理人报酬 | 683345.15 |
| 应付托管费 | 113890.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180004.69 |
| 负债合计 | 6806276.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177408814.21 |
| 所有者权益合计 | 556548998.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 563355274.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72416772.59 |
| 结算备付金 | 431468.07 |
| 存出保证金 | 269458.16 |
| 交易性金融资产 | 549736912.56 |
| 股票投资 | 549736912.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13692.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615190.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623483494.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4643507.25 |
| 应付赎回款 | 4023334.48 |
| 应付管理人报酬 | 718642.38 |
| 应付托管费 | 119773.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94100.62 |
| 负债合计 | 10004997.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247960811.69 |
| 所有者权益合计 | 613478496.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 623483494.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13477018.63 |
| 结算备付金 | 17105737.44 |
| 存出保证金 | 5358678.74 |
| 交易性金融资产 | 531126513.43 |
| 股票投资 | 448208886.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82917626.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4140009.62 |
| 应收利息 | 1271488.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68917.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619548363.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2505909.6 |
| 应付管理人报酬 | 777436.52 |
| 应付托管费 | 129572.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41824.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189824.53 |
| 负债合计 | 3973915.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324289176.0 |
| 所有者权益合计 | 615574448.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 619548363.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17972748.16 |
| 结算备付金 | 11699980.43 |
| 存出保证金 | 814773.11 |
| 交易性金融资产 | 588423369.69 |
| 股票投资 | 477151432.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111271937.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6501500.88 |
| 应收利息 | 2053026.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49977.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677515376.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7061928.69 |
| 应付赎回款 | 1369762.77 |
| 应付管理人报酬 | 793400.33 |
| 应付托管费 | 132233.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187361.82 |
| 负债合计 | 11101854.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367642283.41 |
| 所有者权益合计 | 666413522.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 677515376.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145865115.02 |
| 结算备付金 | 2732091.36 |
| 存出保证金 | 374535.85 |
| 交易性金融资产 | 396033746.86 |
| 股票投资 | 396033746.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1116680.8 |
| 应收利息 | 31245.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60783.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546214198.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2405307.01 |
| 应付赎回款 | 206484.75 |
| 应付管理人报酬 | 709536.45 |
| 应付托管费 | 118256.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357711.45 |
| 负债合计 | 4813438.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366841171.21 |
| 所有者权益合计 | 541400759.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 546214198.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137647590.11 |
| 结算备付金 | 2468140.12 |
| 存出保证金 | 493468.6 |
| 交易性金融资产 | 567684433.28 |
| 股票投资 | 567684433.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1032484.5 |
| 应收利息 | 22795.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453115.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709802026.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3081343.4 |
| 应付赎回款 | 2079719.12 |
| 应付管理人报酬 | 908388.68 |
| 应付托管费 | 151398.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185087.96 |
| 负债合计 | 7911517.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369767115.39 |
| 所有者权益合计 | 701890509.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 709802026.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157447954.66 |
| 结算备付金 | 2466156.75 |
| 存出保证金 | 521342.03 |
| 交易性金融资产 | 811921312.9 |
| 股票投资 | 811921312.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29910.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305065.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972691742.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24699563.14 |
| 应付赎回款 | 1722846.54 |
| 应付管理人报酬 | 1275514.95 |
| 应付托管费 | 212585.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346900.09 |
| 负债合计 | 29505188.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416410887.39 |
| 所有者权益合计 | 943186554.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 972691742.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180056890.33 |
| 结算备付金 | 56238602.7 |
| 存出保证金 | 419521.76 |
| 交易性金融资产 | 934476805.24 |
| 股票投资 | 934476805.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189615.17 |
| 应收利息 | 50424.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229923.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171661782.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7492257.12 |
| 应付赎回款 | 2793694.91 |
| 应付管理人报酬 | 1403209.3 |
| 应付托管费 | 233868.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199514.67 |
| 负债合计 | 13523465.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524991522.67 |
| 所有者权益合计 | 1158138317.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171661782.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326715207.6 |
| 结算备付金 | 55478533.42 |
| 存出保证金 | 809351.36 |
| 交易性金融资产 | 1064054695.04 |
| 股票投资 | 1064054695.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84783.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259743.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1447402314.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1750276.96 |
| 应付管理人报酬 | 1958591.42 |
| 应付托管费 | 326431.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348185.35 |
| 负债合计 | 5603909.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675425921.5 |
| 所有者权益合计 | 1441798405.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1447402314.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 399030293.23 |
| 结算备付金 | 55891247.41 |
| 存出保证金 | 1295893.8 |
| 交易性金融资产 | 1847381271.6 |
| 股票投资 | 1847381271.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81830.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 984695.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2304665232.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7499.99 |
| 应付赎回款 | 8976638.13 |
| 应付管理人报酬 | 2815025.61 |
| 应付托管费 | 469170.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210797.65 |
| 负债合计 | 14315516.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040674777.68 |
| 所有者权益合计 | 2290349716.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2304665232.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466673717.98 |
| 结算备付金 | 63781729.58 |
| 存出保证金 | 4750028.2 |
| 交易性金融资产 | 3641187847.44 |
| 股票投资 | 3641187847.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113279.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3341730.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4179848334.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7643753.28 |
| 应付赎回款 | 13759807.14 |
| 应付管理人报酬 | 5250072.22 |
| 应付托管费 | 875012.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366699.69 |
| 负债合计 | 31612327.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1560004705.07 |
| 所有者权益合计 | 4148236006.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4179848334.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 866420782.16 |
| 结算备付金 | 77996094.98 |
| 存出保证金 | 1873273.0 |
| 交易性金融资产 | 4163512711.04 |
| 股票投资 | 4163512711.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199633955.07 |
| 应收利息 | 161605.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29522206.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5339120627.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140108670.04 |
| 应付赎回款 | 473380958.16 |
| 应付管理人报酬 | 7093328.08 |
| 应付托管费 | 1182221.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 969655.8 |
| 负债合计 | 632808584.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1617229317.19 |
| 所有者权益合计 | 4706312043.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 5339120627.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158973969.66 |
| 结算备付金 | 10089480.73 |
| 存出保证金 | 565863.89 |
| 交易性金融资产 | 1257291038.99 |
| 股票投资 | 1257291038.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33326.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21077114.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1448030793.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5003611.23 |
| 应付赎回款 | 22194730.55 |
| 应付管理人报酬 | 1599823.68 |
| 应付托管费 | 266637.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267313.33 |
| 负债合计 | 31971091.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 838016087.94 |
| 所有者权益合计 | 1416059702.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1448030793.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18724724.32 |
| 结算备付金 | 5910041.91 |
| 存出保证金 | 154369.1 |
| 交易性金融资产 | 168592179.46 |
| 股票投资 | 168592179.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6095998.35 |
| 应收利息 | 5060.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614593.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200096967.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12675047.99 |
| 应付管理人报酬 | 257154.77 |
| 应付托管费 | 42859.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127455.68 |
| 负债合计 | 13782069.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177540440.15 |
| 所有者权益合计 | 186314898.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 200096967.62 |
