| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97757708.91元 |
| 本期利润 | -108526801.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153389749.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9669元 |
| 期末基金资产净值 | 313809475.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57220968.2元 |
| 本期利润 | -64145049.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199007415.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2205元 |
| 期末基金资产净值 | 367449038.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49278295.92元 |
| 本期利润 | -65808946.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242277684.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5645元 |
| 期末基金资产净值 | 408115389.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53858531.8元 |
| 本期利润 | -18784465.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226071839.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5303元 |
| 期末基金资产净值 | 432194266.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81315097.41元 |
| 本期利润 | -9393176.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296173990.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8995元 |
| 期末基金资产净值 | 476394645.21元 |
| 期末基金份额净值 | 3.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92007642.68元 |
| 本期利润 | 16297301.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298164712.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9654元 |
| 期末基金资产净值 | 487701323.18元 |
| 期末基金份额净值 | 3.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211061486.71元 |
| 本期利润 | 287490826.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247104365.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3929元 |
| 期末基金资产净值 | 556548998.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72973048.59元 |
| 本期利润 | 151047288.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178746840.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7209元 |
| 期末基金资产净值 | 613478496.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85347330.83元 |
| 本期利润 | 152960861.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148782274.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4588元 |
| 期末基金资产净值 | 615574448.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88664608.93元 |
| 本期利润 | 124034800.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172099789.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4681元 |
| 期末基金资产净值 | 666413522.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224663240.98元 |
| 本期利润 | -294809361.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80824471.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2203元 |
| 期末基金资产净值 | 541400759.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61228100.03元 |
| 本期利润 | -139397772.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245552791.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6641元 |
| 期末基金资产净值 | 701890509.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87248378.27元 |
| 本期利润 | 82824389.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342389733.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8222元 |
| 期末基金资产净值 | 943186554.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37694906.74元 |
| 本期利润 | 44349758.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378612233.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7212元 |
| 期末基金资产净值 | 1158138317.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174227942.68元 |
| 本期利润 | -751801311.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442297390.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6548元 |
| 期末基金资产净值 | 1441798405.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224268371.52元 |
| 本期利润 | -712260484.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625678531.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6012元 |
| 期末基金资产净值 | 2290349716.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 530750397.31元 |
| 本期利润 | 955158077.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1177773758.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.755元 |
| 期末基金资产净值 | 4148236006.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140356911.22元 |
| 本期利润 | 1402484446.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1881102916.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 4706312043.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165385120.65元 |
| 本期利润 | 360470913.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251951404.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3007元 |
| 期末基金资产净值 | 1416059702.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 822760.87元 |
| 本期利润 | 10065968.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 554152.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 186314898.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
