国投瑞银瑞易货币市场基金清算报告
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二零一五年十一月二十一日
一、重要提示
国投瑞银瑞易货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 12 月 30
日证监许可[2013]1646 号文注册募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 20 日正式生效。
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银瑞易货币
市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。
国投瑞银瑞易货币市场基金于 2015 年 8 月 3 日至 2015 年 9 月 2 日以通讯方式召开
了基金份额持有人大会，会议通过了《关于终止国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同有
关事项的议案》 ，本基金从 2015 年 9 月 10 日起进入清算期，由基金管理人国投瑞银基
金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙） 、上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海源泰律师事务所对
本基金清算事宜出具法律意见。
根据基金财产清算小组安排，本基金的最后运作日为 2015 年 9 月 9 日，清算期间
为 2015 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 18 日止。 基金管理人决定于 2015 年 11 月 23 日（资
产支付日）向销售机构划付截至当日的本基金全部剩余财产，再由销售机构向基金份额
持有人进行分配。
二、基金概况
1、基金名称： 国投瑞银瑞易货币市场基金 （基金简称： 国投瑞银瑞易货币，基金代码：
000558）
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2014 年 03 月 20 日
4、最后运作日 2015 年 9 月 9 日基金份额总额：3,655,988.92 份。
5、投资目标：本基金在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础上，力争实现超越业
绩比较基准的收益。
6、投资策略： 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，
进行积极的投资组合管理。
7、业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）
8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
9、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
10、基金托管人：中国银行股份有限公司
三、清算情况
1、最后运作日经审计的资产负债表
单位：人民币元
最后运作日
2015 年 9 月 9 日
资 产：
银行存款 3,716,577.06
应收利息 33,037.19
资产总计 3,749,614.25
负 债：
应付管理人报酬 243.36
应付托管费 72.09
应付销售服务费 9.00
应付交易费用 1,500.00
其他负债 91,800.88
负债合计 93,625.33
所有者权益：
实收基金 3,655,988.92
未分配利润 -所有者权益合计 3,655,988.92
负债和所有者权益总计 3,749,614.25
2、 清算期间资产处置情况
本基金最后运作日应收利息人民币 33,037.19 元，该部分利息已于 2015 年 9 月 21
日结息并由托管行划入托管户。
3、 清算期间负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 243.36 元，该款项已于 2015 年 9 月 10
日支付。
(2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 72.09 元，该款项已于 2015 年 9 月 10 日支
付。
(3) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 9.00 元，该款项已于 2015 年 9 月 10 日
支付。
(4) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 1,500.00 元，该款项已于 2015 年 9 月 10
日支付。
(5) 本基金最后运作日其他负债为人民币 91,800.88 元，包括应付中证报信息披露费人
民币 53,972.09 元、应付审计费用人民币 32,382.86 元及应付银行间债券帐户维护费人
民币 5,445.93 元。其中，应付银行间债券帐户维护费人民币 5,445.93 元已于 2015 年 9
月 10 日支付；应付中证报信息披露费人民币 53,972.09 已于 2015 年 9 月 16 日支付；
应付审计费用人民币 32,382.86 元已于 2015 年 11 月 20 日支付。
4、清算期间清算损益
单位：人民币元
项目
自2015年9月10日
至2015年9月18日
止清算期间
一、清算收益
1、利息收入-银行存款利息收入 1,494.98
清算收入小计 1,494.98
二、清算费用
清算费用小计（注2） -三、清算净收益 1,494.98
注 1：利息收入为自 2015 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 18 日止清算期间的银行存款利息，该款项
已于 2015 年 9 月 21 日结息并由托管行划入托管户。
注 2：经本基金基金管理人国投瑞银基金管理有限公司确认，本基金的清算费用不从基金的清算
财产中支付。
5、基金剩余财产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2015年9月9日基金净资产 3,655,988.92
加：清算期间净收益 1,494.98
二、2015年9月18日基金净资产 3,657,483.90
资产处置及负债清偿后，2015 年 9 月 18 日本基金剩余财产为人民币 3,657,483.90
元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的
全部剩余资产交纳所欠税款（如有）并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
根据中国证券监督管理委员会《关于国投瑞银瑞易货币市场基金清算备案的回函》
（机构部函【2015】2862 号） ，清算小组决定于资产支付日 2015 年 11 月 23 日将基金剩
余财产划出托管户进行分配。自清算结束日 2015 年 9 月 18 日至 2015 年 11 月 22 日之
间以当前适用的利率预计的银行存款应收利息为 10,950.42 元， 归份额持有人所有，由
基金管理人以自有资金垫付并于 2015 年 11 月 23 日划入托管账户。基金管理人垫付的
资金将于后续银行结息日后返还给基金管理人，在本基金托管账户于后续银行结息日收
到上述款项并抵扣银行手续费后，将偿付本基金管理人所垫付的金额。
本基金管理人将于 2015 年 11 月 23 日（资产支付日）向本基金持有人划付清算结
束日剩余财产人民币 3,657,483.90 元以及清算结束日（不含当日）至资产支付日（不
含当日）预计的银行存款应收利息人民币 10,950.42 元，合计人民币 3,668,434.32 元，
全部分配给本基金份额持有人。持有人实际清偿具体金额以管理人的注册登记系统数据
为准。
本基金清算期间的银行存款应收利息为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在
细微差异，如有差异由本基金管理人垫付金额承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意
见书，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
四、备查文件
1、备查文件目录
（1）国投瑞银瑞易货币市场基金清算审计报告
（2）国投瑞银瑞易货币市场基金清算事宜之法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公场所：中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅
咨询电话：400-880-6868
国投瑞银瑞易货币市场基金基金财产清算小组
2015年11月21日
点击查看>>  附件