| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1485272.57 |
| 1.利息收入 | 1475455.98 |
| 存款利息收入 | 343555.55 |
| 债券利息收入 | 128444.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9816.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9816.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 262269.05 |
| 1.管理人报酬 | 117174.32 |
| 2.托管费 | 34718.36 |
| 3.销售服务费 | 4339.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106036.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1223003.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1223003.52 |
| 一、收入： | 8257349.59 |
| 1.利息收入 | 8206497.84 |
| 存款利息收入 | 884124.24 |
| 债券利息收入 | 703319.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50851.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50851.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 938474.94 |
| 1.管理人报酬 | 582490.53 |
| 2.托管费 | 172589.79 |
| 3.销售服务费 | 21573.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161820.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7318874.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7318874.65 |
| 一、收入： | 3987659.42 |
| 1.利息收入 | 3987659.42 |
| 存款利息收入 | 643741.48 |
| 债券利息收入 | 88391.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 468548.33 |
| 1.管理人报酬 | 308704.86 |
| 2.托管费 | 91468.12 |
| 3.销售服务费 | 11433.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56941.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3519111.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3519111.09 |
