| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 474504.38 |
| 存出保证金 | 104247.45 |
| 交易性金融资产 | 357895931.52 |
| 股票投资 | 357895931.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4159865.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90064.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396685864.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4094487.87 |
| 应付赎回款 | 753542.98 |
| 应付管理人报酬 | 403538.96 |
| 应付托管费 | 67256.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474526.27 |
| 负债合计 | 5793352.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191195968.65 |
| 所有者权益合计 | 390892512.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 396685864.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45617567.46 |
| 结算备付金 | 560176.46 |
| 存出保证金 | 94594.56 |
| 交易性金融资产 | 467599257.27 |
| 股票投资 | 467599257.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2581648.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231755.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516684999.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 409510.61 |
| 应付管理人报酬 | 635493.69 |
| 应付托管费 | 105915.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431219.06 |
| 负债合计 | 1582138.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203258174.66 |
| 所有者权益合计 | 515102860.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 516684999.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45902677.46 |
| 结算备付金 | 884859.39 |
| 存出保证金 | 137890.43 |
| 交易性金融资产 | 495012976.51 |
| 股票投资 | 495012976.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177512.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542115916.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 302739.02 |
| 应付管理人报酬 | 704280.74 |
| 应付托管费 | 117380.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 597128.3 |
| 负债合计 | 1721528.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213252038.67 |
| 所有者权益合计 | 540394388.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 542115916.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81891607.58 |
| 结算备付金 | 639564.9 |
| 存出保证金 | 233807.45 |
| 交易性金融资产 | 568288829.07 |
| 股票投资 | 568288829.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1758888.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652812697.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3161362.25 |
| 应付赎回款 | 2444318.59 |
| 应付管理人报酬 | 766756.96 |
| 应付托管费 | 127792.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760096.2 |
| 负债合计 | 7260326.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223534782.79 |
| 所有者权益合计 | 645552370.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 652812697.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79960853.82 |
| 结算备付金 | 1426939.36 |
| 存出保证金 | 412855.47 |
| 交易性金融资产 | 758491582.6 |
| 股票投资 | 758491582.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4146299.74 |
| 应收利息 | 9447.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 476133.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844924112.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8315901.57 |
| 应付赎回款 | 2054945.05 |
| 应付管理人报酬 | 1086628.16 |
| 应付托管费 | 181104.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195125.1 |
| 负债合计 | 12630354.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252836592.76 |
| 所有者权益合计 | 832293757.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 844924112.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155673997.69 |
| 结算备付金 | 16892151.73 |
| 存出保证金 | 1205282.35 |
| 交易性金融资产 | 1571723934.3 |
| 股票投资 | 1571723934.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21148480.45 |
| 应收利息 | 23842.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8088634.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1774756323.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47734009.54 |
| 应付管理人报酬 | 2270966.71 |
| 应付托管费 | 378494.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164681.56 |
| 负债合计 | 55945859.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472871112.39 |
| 所有者权益合计 | 1718810463.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1774756323.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15308281.28 |
| 结算备付金 | 2006396.81 |
| 存出保证金 | 66590.7 |
| 交易性金融资产 | 220234316.01 |
| 股票投资 | 220234316.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2080641.2 |
| 应收利息 | 2857.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313932.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240013015.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5718353.86 |
| 应付管理人报酬 | 324767.69 |
| 应付托管费 | 54127.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103826.82 |
| 负债合计 | 6628521.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79852676.46 |
| 所有者权益合计 | 233384494.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 240013015.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2626426.22 |
| 结算备付金 | 181195.62 |
| 存出保证金 | 39297.08 |
| 交易性金融资产 | 40752823.2 |
| 股票投资 | 40752823.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403704.96 |
| 应收利息 | 617.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108299.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44112363.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.59 |
| 应付赎回款 | 191030.45 |
| 应付管理人报酬 | 53920.91 |
| 应付托管费 | 8986.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103869.34 |
| 负债合计 | 496297.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22833178.84 |
| 所有者权益合计 | 43616065.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 44112363.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3376468.06 |
| 结算备付金 | 210186.44 |
| 存出保证金 | 54365.42 |
| 交易性金融资产 | 52884584.78 |
| 股票投资 | 52884584.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1984446.26 |
| 应收利息 | 906.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432305.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58943262.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1692258.13 |
| 应付赎回款 | 322731.03 |
| 应付管理人报酬 | 61124.16 |
| 应付托管费 | 10187.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99159.65 |
| 负债合计 | 2336943.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28969492.38 |
| 所有者权益合计 | 56606318.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 58943262.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8954236.53 |
| 结算备付金 | 416248.04 |
| 存出保证金 | 42730.17 |
| 交易性金融资产 | 47575761.8 |
| 股票投资 | 47575761.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1333.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11550.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57001860.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1921144.82 |
| 应付赎回款 | 241676.15 |
| 应付管理人报酬 | 51990.02 |
| 应付托管费 | 8665.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55118.98 |
| 负债合计 | 2553230.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35740273.87 |
| 所有者权益合计 | 54448629.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 57001860.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6112372.96 |
| 结算备付金 | 175186.9 |
| 存出保证金 | 26958.29 |
| 交易性金融资产 | 37675870.34 |
| 股票投资 | 37675870.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1460.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8157.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44000006.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1070603.4 |
| 应付赎回款 | 75504.95 |
| 应付管理人报酬 | 56530.31 |
| 应付托管费 | 9421.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149018.42 |
| 负债合计 | 1458531.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32593316.85 |
| 所有者权益合计 | 42541475.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 44000006.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8819340.91 |
| 结算备付金 | 90910.94 |
| 存出保证金 | 26728.65 |
| 交易性金融资产 | 42905484.96 |
| 股票投资 | 42905484.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1750.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11381.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51855597.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184.55 |
| 应付赎回款 | 24133.47 |
| 应付管理人报酬 | 65308.47 |
| 应付托管费 | 10884.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78396.19 |
| 负债合计 | 240001.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30856115.0 |
| 所有者权益合计 | 51615595.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 51855597.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7593852.06 |
| 结算备付金 | 110744.79 |
| 存出保证金 | 18128.75 |
| 交易性金融资产 | 48887924.52 |
| 股票投资 | 48887924.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1816.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26596.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56639062.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 926473.06 |
| 应付赎回款 | 76251.43 |
| 应付管理人报酬 | 70614.82 |
| 应付托管费 | 11769.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149112.46 |
| 负债合计 | 1298746.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32383610.04 |
| 所有者权益合计 | 55340315.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 56639062.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6123434.33 |
| 结算备付金 | 200968.05 |
| 存出保证金 | 29395.78 |
| 交易性金融资产 | 48873064.98 |
| 股票投资 | 48873064.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1623.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14159.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55242645.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69083.91 |
| 应付管理人报酬 | 65240.95 |
| 应付托管费 | 10873.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78494.34 |
| 负债合计 | 328104.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34035023.12 |
| 所有者权益合计 | 54914540.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 55242645.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7954365.8 |
| 结算备付金 | 554659.57 |
| 存出保证金 | 72564.36 |
| 交易性金融资产 | 46210791.09 |
| 股票投资 | 46210791.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1982.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16255.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54810618.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50132.33 |
| 应付管理人报酬 | 70878.17 |
| 应付托管费 | 11813.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49123.87 |
| 负债合计 | 400363.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36401378.88 |
| 所有者权益合计 | 54410254.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 54810618.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13620159.76 |
| 结算备付金 | 1055592.63 |
| 存出保证金 | 145219.37 |
| 交易性金融资产 | 63123664.2 |
| 股票投资 | 63123664.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2363.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69163.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78016163.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2814378.04 |
| 应付赎回款 | 214842.54 |
| 应付管理人报酬 | 95794.35 |
| 应付托管费 | 15965.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218977.42 |
| 负债合计 | 3921450.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48944282.26 |
| 所有者权益合计 | 74094712.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 78016163.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7677529.18 |
| 结算备付金 | 1382886.0 |
| 存出保证金 | 244965.23 |
| 交易性金融资产 | 69614223.52 |
| 股票投资 | 69614223.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5025210.4 |
| 应收利息 | 2799.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27717.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83975331.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 403812.15 |
| 应付管理人报酬 | 114743.25 |
| 应付托管费 | 19123.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149777.6 |
| 负债合计 | 1976330.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44453972.96 |
| 所有者权益合计 | 81999000.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 83975331.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22577185.79 |
| 结算备付金 | 605785.42 |
| 存出保证金 | 118368.81 |
| 交易性金融资产 | 93719546.85 |
| 股票投资 | 93719546.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4938766.9 |
| 应收利息 | 5491.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300754.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122265900.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18650782.21 |
| 应付管理人报酬 | 179906.71 |
| 应付托管费 | 29984.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167512.43 |
| 负债合计 | 20095903.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48460039.69 |
| 所有者权益合计 | 102169996.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 122265900.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6984044.42 |
| 结算备付金 | 845065.7 |
| 存出保证金 | 103796.99 |
| 交易性金融资产 | 70461795.8 |
| 股票投资 | 70461795.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364334.48 |
| 应收利息 | 2233.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279073.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79040344.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1813289.07 |
| 应付赎回款 | 1558241.97 |
| 应付管理人报酬 | 101880.55 |
| 应付托管费 | 16980.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66329.9 |
| 负债合计 | 4117294.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60000308.87 |
| 所有者权益合计 | 74923050.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 79040344.8 |
