| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73756723.2元 |
| 本期利润 | -97035318.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48393488.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 390892512.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14067761.49元 |
| 本期利润 | 899746.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10056177.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 515102860.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166375532.66元 |
| 本期利润 | -184074198.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24926380.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 540394388.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148660685.22元 |
| 本期利润 | -107069266.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44744865.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 645552370.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223717086.34元 |
| 本期利润 | -241847161.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209225192.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8275元 |
| 期末基金资产净值 | 832293757.74元 |
| 期末基金份额净值 | 3.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109149938.93元 |
| 本期利润 | -100258189.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555960679.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 1718810463.53元 |
| 期末基金份额净值 | 3.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 263.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18084621.78元 |
| 本期利润 | 24015288.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96489161.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 233384494.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1264317.69元 |
| 本期利润 | -1357263.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14636704.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.641元 |
| 期末基金资产净值 | 43616065.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11930275.35元 |
| 本期利润 | 19026040.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17346643.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5988元 |
| 期末基金资产净值 | 56606318.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4157157.68元 |
| 本期利润 | 7437332.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11626352.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3253元 |
| 期末基金资产净值 | 54448629.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6048956.81元 |
| 本期利润 | -12577027.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6293274.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 42541475.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2037766.66元 |
| 本期利润 | -1058338.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13766015.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4461元 |
| 期末基金资产净值 | 51615595.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3048585.16元 |
| 本期利润 | 7238551.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12415307.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3834元 |
| 期末基金资产净值 | 55340315.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 503627.94元 |
| 本期利润 | 4189426.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10369031.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3047元 |
| 期末基金资产净值 | 54914540.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12417550.04元 |
| 本期利润 | -13737846.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10583313.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 54410254.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14740681.43元 |
| 本期利润 | -13538541.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11582029.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 74094712.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16759952.33元 |
| 本期利润 | 13385442.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25394072.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5712元 |
| 期末基金资产净值 | 81999000.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40700213.63元 |
| 本期利润 | 26724841.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53240745.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 102169996.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14573209.8元 |
| 本期利润 | 20086614.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10807053.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 74923050.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
