名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8898.04 | 2960.84 | 33.28% | 1973.89 | 22.18% | -- | -- | 669.81 | 7.53% |
2023-06-30 | 3753.85 | 1274.65 | 33.96% | 849.77 | 22.64% | -- | -- | 214.03 | 5.70% |
2022-12-31 | 5746.06 | 2321.58 | 40.40% | 1547.72 | 26.94% | -- | -- | 178.38 | 3.10% |
2022-06-30 | 2974.29 | 1218.12 | 40.96% | 812.08 | 27.30% | -- | -- | 92.52 | 3.11% |
2021-12-31 | 5582.66 | 2262.92 | 40.53% | 1508.61 | 27.02% | -- | -- | 177.85 | 3.19% |
2021-06-30 | 2645.13 | 1140.16 | 43.10% | 760.11 | 28.74% | -- | -- | 90.55 | 3.42% |
2020-12-31 | 5831.82 | 2371.75 | 40.67% | 1581.16 | 27.11% | -- | -- | 199.67 | 3.42% |
2020-06-30 | 3018.18 | 1272.47 | 42.16% | 848.31 | 28.11% | -- | -- | 108.79 | 3.60% |
2019-12-31 | 6993.54 | 2641.58 | 37.77% | 1761.06 | 25.18% | -- | -- | 251.91 | 3.60% |
2019-06-30 | 3782.93 | 1356.53 | 35.86% | 904.35 | 23.91% | -- | -- | 134.40 | 3.55% |
2018-12-31 | 12808.80 | 3960.68 | 30.92% | 2640.45 | 20.61% | -- | -- | 410.05 | 3.20% |
2018-06-30 | 8032.81 | 2521.56 | 31.39% | 1681.04 | 20.93% | -- | -- | 247.42 | 3.08% |
2017-12-31 | 11145.84 | 3783.17 | 33.94% | 2303.89 | 20.67% | -- | -- | 367.49 | 3.30% |
2017-06-30 | 4903.30 | 1897.75 | 38.70% | 1046.95 | 21.35% | -- | -- | 154.85 | 3.16% |
2016-12-31 | 722.84 | 321.60 | 44.49% | 97.45 | 13.48% | -- | -- | 41.76 | 5.78% |
2016-06-30 | 379.71 | 162.25 | 42.73% | 49.17 | 12.95% | -- | -- | 20.52 | 5.40% |
2015-12-31 | 646.76 | 347.41 | 53.72% | 105.28 | 16.28% | -- | -- | 68.40 | 10.58% |
2015-06-30 | 328.99 | 194.10 | 59.00% | 58.82 | 17.88% | -- | -- | 39.11 | 11.89% |
2014-12-31 | 528.58 | 262.62 | 49.68% | 79.58 | 15.06% | 0.00 | 0.00% | 147.87 | 27.98% |
2014-06-30 | 381.62 | 199.80 | 52.36% | 60.55 | 15.87% | -- | -- | 116.39 | 30.50% |