| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51808.80 | -- | -- | 22320.51 | 43.08% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22884.49 | -- | -- | 11089.30 | 48.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 35894.26 | -- | -- | 13864.91 | 38.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 20181.52 | -- | -- | 7905.57 | 39.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 40741.83 | -- | -- | -326.37 | -0.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20882.35 | -- | -- | -269.25 | -1.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 41922.97 | -- | -- | -813.62 | -1.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21507.40 | -- | -- | -352.69 | -1.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55652.91 | -- | -- | -165.05 | -0.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 30059.54 | -- | -- | 110.13 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 117991.12 | -- | -- | 1154.82 | 0.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 81042.84 | -- | -- | 868.77 | 1.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 110413.74 | -- | -- | -288.11 | -0.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 48567.12 | -- | -- | -253.91 | -0.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3738.28 | -- | -- | 8.52 | 0.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1718.87 | -- | -- | 54.69 | 3.18% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4471.27 | -- | -- | 382.97 | 8.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2755.37 | -- | -- | 239.93 | 8.71% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3395.88 | -- | -- | 60.33 | 1.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2327.11 | -- | -- | 12.12 | 0.52% | -- | -- |
