| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.67% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112901952.59 |
| 1.利息收入 | 610839.72 |
| 存款利息收入 | 610839.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386011027.07 |
| 股票投资收益 | 341656067.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4911450.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10328344.23 |
| 股利收益 | 49771852.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274206491.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486577.71 |
| 减：二、费用 | 74313941.38 |
| 1.管理人报酬 | 64299764.95 |
| 2.托管费 | 9753305.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260859.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38588011.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38588011.21 |
| 一、收入： | 360368492.71 |
| 1.利息收入 | 191256.77 |
| 存款利息收入 | 191256.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263138683.12 |
| 股票投资收益 | 218796314.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2115948.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42226420.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96702099.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336453.41 |
| 减：二、费用 | 30083233.09 |
| 1.管理人报酬 | 24415497.68 |
| 2.托管费 | 5538888.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128842.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330285259.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330285259.62 |
| 一、收入： | -775461307.53 |
| 1.利息收入 | 525618.71 |
| 存款利息收入 | 516564.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405321124.77 |
| 股票投资收益 | -508983009.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3453063.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100208821.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371406069.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740268.02 |
| 减：二、费用 | 10948780.35 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 10696725.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252043.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-786410087.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-786410087.88 |
| 一、收入： | -659427390.76 |
| 1.利息收入 | 347612.76 |
| 存款利息收入 | 338558.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213122324.15 |
| 股票投资收益 | -269792001.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293857.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55375819.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447160895.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508216.41 |
| 减：二、费用 | 5626659.58 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 5495589.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131065.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-665054050.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-665054050.34 |
| 一、收入： | -436019306.23 |
| 1.利息收入 | 1383745.22 |
| 存款利息收入 | 1382205.85 |
| 债券利息收入 | 1539.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
938039725.9 |
| 股票投资收益 | 861179655.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1356532.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75503538.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1381775631.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6332854.54 |
| 减：二、费用 | 151562149.05 |
| 1.管理人报酬 | 119572434.71 |
| 2.托管费 | 14071454.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17654366.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263887.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587581455.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587581455.28 |
| 一、收入： | 250866346.77 |
| 1.利息收入 | 734225.82 |
| 存款利息收入 | 734225.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770783860.21 |
| 股票投资收益 | 733763618.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37020241.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525442415.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4790676.21 |
| 减：二、费用 | 92862502.24 |
| 1.管理人报酬 | 76296790.02 |
| 2.托管费 | 7629678.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8805152.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130880.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158003844.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158003844.53 |
| 一、收入： | 1891794662.62 |
| 1.利息收入 | 1902378.18 |
| 存款利息收入 | 1902378.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357931464.15 |
| 股票投资收益 | 1253644230.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 301359.22 |
| 股利收益 | 103985874.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524224478.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7736342.29 |
| 减：二、费用 | 168591422.34 |
| 1.管理人报酬 | 138495079.13 |
| 2.托管费 | 13849507.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15981845.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263905.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1723203240.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1723203240.28 |
| 一、收入： | 259401544.14 |
| 1.利息收入 | 1254337.29 |
| 存款利息收入 | 1254337.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582848453.46 |
| 股票投资收益 | 512396710.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 301359.22 |
| 股利收益 | 70150383.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328869430.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4168184.24 |
| 减：二、费用 | 88265935.98 |
| 1.管理人报酬 | 72923369.12 |
| 2.托管费 | 7292336.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7905509.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143635.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171135608.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171135608.16 |
| 一、收入： | 3417899550.97 |
| 1.利息收入 | 4359793.76 |
| 存款利息收入 | 4359498.62 |
| 债券利息收入 | 295.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682806521.7 |
| 股票投资收益 | 505537433.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292185.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176976901.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2723754252.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6978983.02 |
| 减：二、费用 | 96081644.32 |
| 1.管理人报酬 | 61505314.47 |
| 2.托管费 | 20830689.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13456996.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288643.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3321817906.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3321817906.65 |
| 一、收入： | 1762366009.0 |
| 1.利息收入 | 2565598.01 |
| 存款利息收入 | 2565302.87 |
| 债券利息收入 | 295.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63368472.2 |
| 股票投资收益 | -16646171.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292185.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79722457.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1692941347.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3490591.29 |
| 减：二、费用 | 17493755.51 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 10829513.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6518561.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145679.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1744872253.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1744872253.49 |
| 一、收入： | -2050338654.07 |
| 1.利息收入 | 6950456.45 |
| 存款利息收入 | 5798060.08 |
| 债券利息收入 | 1514.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408674754.84 |
| 股票投资收益 | 225122773.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3029698.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180522283.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2472422518.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6458653.16 |
| 减：二、费用 | 200756723.93 |
| 1.管理人报酬 | 168632477.22 |
| 2.托管费 | 20366499.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11386895.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370846.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2251095378.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2251095378.0 |
| 一、收入： | -243898621.6 |
| 1.利息收入 | 4021477.41 |
| 存款利息收入 | 2869081.04 |
| 债券利息收入 | 1514.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363399287.46 |
| 股票投资收益 | 266792695.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3029698.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93576893.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-616027554.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4708167.6 |
| 减：二、费用 | 115549430.54 |
| 1.管理人报酬 | 96913714.93 |
| 2.托管费 | 9691371.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8786040.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158298.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359448052.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359448052.14 |
| 一、收入： | 1182754013.91 |
| 1.利息收入 | 2700234.47 |
| 存款利息收入 | 2122577.78 |
| 债券利息收入 | 917.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437224907.23 |
| 股票投资收益 | 401697767.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35527140.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737385316.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443555.49 |
| 减：二、费用 | 81871099.47 |
| 1.管理人报酬 | 64266322.05 |
| 2.托管费 | 6562800.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10723434.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318543.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100882914.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100882914.44 |
| 一、收入： | 359528472.84 |
| 1.利息收入 | 1089285.53 |
| 存款利息收入 | 625303.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123161953.69 |
| 股票投资收益 | 97142646.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26019307.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233567892.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709341.5 |
| 减：二、费用 | 21477570.02 |
| 1.管理人报酬 | 15995127.87 |
| 2.托管费 | 1735680.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3603723.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143037.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338050902.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338050902.82 |
| 一、收入： | 16280296.44 |
| 1.利息收入 | 988080.44 |
| 存款利息收入 | 633853.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78970997.48 |
| 股票投资收益 | 68936307.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 515800.0 |
| 股利收益 | 9518889.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64767873.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089092.48 |
| 减：二、费用 | 17227614.04 |
| 1.管理人报酬 | 11526945.15 |
| 2.托管费 | 1619462.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3792889.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288316.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-947317.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-947317.6 |
| 一、收入： | -28362311.68 |
| 1.利息收入 | 385714.96 |
| 存款利息收入 | 327620.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23083269.44 |
| 股票投资收益 | 15052557.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 515800.0 |
| 股利收益 | 7514911.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52191619.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360323.43 |
| 减：二、费用 | 8619162.27 |
| 1.管理人报酬 | 6201889.42 |
| 2.托管费 | 725718.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1553124.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138429.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36981473.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36981473.95 |
| 一、收入： | 587853216.1 |
| 1.利息收入 | 1101541.98 |
| 存款利息收入 | 1101336.92 |
| 债券利息收入 | 205.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581725188.16 |
| 股票投资收益 | 552354181.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036096.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17869480.0 |
| 股利收益 | 10465430.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14961096.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19987581.96 |
| 减：二、费用 | 31710137.86 |
| 1.管理人报酬 | 18909855.0 |
| 2.托管费 | 2520464.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9958505.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321313.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556143078.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556143078.24 |
| 一、收入： | 614398771.42 |
| 1.利息收入 | 570665.85 |
| 存款利息收入 | 570471.04 |
| 债券利息收入 | 194.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526391445.21 |
| 股票投资收益 | 512420984.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7401000.0 |
| 股利收益 | 6569461.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70289355.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17147305.04 |
| 减：二、费用 | 20302407.63 |
| 1.管理人报酬 | 10882773.11 |
| 2.托管费 | 1717755.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7555857.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146021.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594096363.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594096363.79 |
| 一、收入： | 146847896.84 |
| 1.利息收入 | 1080484.01 |
| 存款利息收入 | 244216.32 |
| 债券利息收入 | 105537.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49772057.61 |
| 股票投资收益 | 46800216.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2778156.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193685.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91259107.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4736247.8 |
| 减：二、费用 | 5977377.68 |
| 1.管理人报酬 | 2379943.26 |
| 2.托管费 | 396657.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2999549.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201227.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140870519.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140870519.16 |
