东方红产业升级混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312794503.12元 |
| 本期利润 |
38588011.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2992457798.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
3963821766.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233583160.21元 |
| 本期利润 |
330285259.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3322936852.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3771元 |
| 期末基金资产净值 |
4306912288.01元 |
| 期末基金份额净值 |
4.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-415004018.39元 |
| 本期利润 |
-786410087.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3154700604.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
4183988271.36元 |
| 期末基金份额净值 |
4.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217893154.56元 |
| 本期利润 |
-665054050.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3330508481.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
4377704904.61元 |
| 期末基金份额净值 |
4.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794194176.61元 |
| 本期利润 |
-587581455.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4031110504.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.806元 |
| 期末基金资产净值 |
5090267935.62元 |
| 期末基金份额净值 |
4.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683446260.0元 |
| 本期利润 |
158003844.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4102812527.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7669元 |
| 期末基金资产净值 |
5983299663.84元 |
| 期末基金份额净值 |
5.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1198978762.28元 |
| 本期利润 |
1723203240.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3633961044.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.151元 |
| 期末基金资产净值 |
6181630233.52元 |
| 期末基金份额净值 |
5.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500005039.01元 |
| 本期利润 |
171135608.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3183494603.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.517元 |
| 期末基金资产净值 |
5047713988.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598063654.16元 |
| 本期利润 |
3321817906.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4232382609.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
7404547374.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51930905.99元 |
| 本期利润 |
1744872253.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5288149692.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9548元 |
| 期末基金资产净值 |
8466453211.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221327140.52元 |
| 本期利润 |
-2251095378.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4872821927.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5836元 |
| 期末基金资产净值 |
7949793332.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256579501.93元 |
| 本期利润 |
-359448052.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5384902260.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.945元 |
| 期末基金资产净值 |
8921471688.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363497597.72元 |
| 本期利润 |
1100882914.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3032298056.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8177元 |
| 期末基金资产净值 |
5517784813.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104483010.7元 |
| 本期利润 |
338050902.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1399967636.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5982元 |
| 期末基金资产净值 |
2362998347.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63820556.36元 |
| 本期利润 |
-947317.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399657411.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
741402522.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15210145.56元 |
| 本期利润 |
-36981473.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315040803.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
615459747.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571104174.24元 |
| 本期利润 |
556143078.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353892542.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
656378597.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523807008.47元 |
| 本期利润 |
594096363.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366866068.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
732152849.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49611411.74元 |
| 本期利润 |
140870519.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94142560.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
740389067.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.9% |
