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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达现金增利货币B (000621)
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易方达现金增利货币B000621
基金类型:货币型     成立日期:2015-02-05     基金规模:1968.13亿份     基金经理: 石大怿 梁莹 
基金全称:易方达现金增利货币市场基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

易方达现金增利货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 2333466306.28元
本期利润 2333466306.28元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1909%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 194258537917.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.5718%
期间数据和指标
本期已实现收益 3990786372.27元
本期利润 3990786372.27元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6364%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 179728089356.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.0704%
期间数据和指标
本期已实现收益 1720236730.77元
本期利润 1720236730.77元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3386%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 149898795768.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.4763%
期间数据和指标
本期已实现收益 1755073661.16元
本期利润 1755073661.16元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5756%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 100166315192.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.832%
期间数据和指标
本期已实现收益 721095885.21元
本期利润 721095885.21元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2963%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 61373753267.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.3001%
期间数据和指标
本期已实现收益 984699440.24元
本期利润 984699440.24元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0724%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 50466059678.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.7478%
期间数据和指标
本期已实现收益 442818580.9元
本期利润 442818580.9元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5871%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 29443589352.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0222%
期间数据和指标
本期已实现收益 960626067.79元
本期利润 960626067.79元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.2689%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 27703102902.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.1783%
期间数据和指标
本期已实现收益 456474972.65元
本期利润 456474972.65元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3244%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 26645981342.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.0118%
期间数据和指标
本期已实现收益 428908968.07元
本期利润 428908968.07元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.704%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 13993663092.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.4219%
期间数据和指标
本期已实现收益 243398110.19元
本期利润 243398110.19元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3037%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 3473395122.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.8676%
期间数据和指标
本期已实现收益 963860157.86元
本期利润 963860157.86元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1845%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 28697486804.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.416%
期间数据和指标
本期已实现收益 289753471.81元
本期利润 289753471.81元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6846%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 45297794177.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.8692%
期间数据和指标
本期已实现收益 7481710.35元
本期利润 7481710.35元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1318%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 206798036.93元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.1318%
期间数据和指标
本期已实现收益 4301323.87元
本期利润 4301323.87元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5766%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 373617650.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5766%
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