名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 257588.48 | -- | -- | 72748.65 | 28.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 132027.72 | -- | -- | 27628.81 | 20.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 173055.60 | -- | -- | 34370.98 | 19.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 82878.73 | -- | -- | 19155.17 | 23.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 159577.30 | -- | -- | 663.96 | 0.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 75923.80 | -- | -- | 348.97 | 0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 133300.67 | -- | -- | 87.49 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 62029.28 | -- | -- | 327.02 | 0.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 137305.60 | -- | -- | 329.98 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 70912.31 | -- | -- | 321.35 | 0.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 33670.71 | -- | -- | 152.13 | 0.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 8998.88 | -- | -- | 19.24 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 4235.72 | -- | -- | 39.44 | 0.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 2154.80 | -- | -- | 36.51 | 1.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1529.02 | -- | -- | 193.40 | 12.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 707.21 | -- | -- | 150.41 | 21.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 1739.17 | -- | -- | 639.15 | 36.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 959.73 | -- | -- | 334.05 | 34.81% | -- | -- |
2014-12-31 | 3438.08 | -- | -- | 238.97 | 6.95% | -- | -- |
2014-06-30 | 2275.45 | -- | -- | 57.71 | 2.54% | -- | -- |