| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 531124821.6 |
| 存出保证金 | 679296.95 |
| 交易性金融资产 | 6353033415.44 |
| 股票投资 | 6352575278.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458137.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13707594.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 350.65 |
| 应收申购款 | 8382569.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7769712814.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31010.0 |
| 应付赎回款 | 2541356.87 |
| 应付管理人报酬 | 7872213.09 |
| 应付托管费 | 1312035.51 |
| 应付销售服务费 | 713631.01 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2404344.39 |
| 负债合计 | 14874592.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2221129724.63 |
| 所有者权益合计 | 7754838221.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 7769712814.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1365176911.93 |
| 结算备付金 | 2606046.88 |
| 存出保证金 | 826486.01 |
| 交易性金融资产 | 6283287153.79 |
| 股票投资 | 6282722619.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 564533.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 77341160.66 |
| 应收申购款 | 122492255.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7851730014.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58402564.7 |
| 应付赎回款 | 25439202.99 |
| 应付管理人报酬 | 9142188.45 |
| 应付托管费 | 1523698.08 |
| 应付销售服务费 | 621180.74 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2127108.67 |
| 负债合计 | 97255945.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2047799685.51 |
| 所有者权益合计 | 7754474069.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 7851730014.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1128951782.38 |
| 结算备付金 | 4839306.56 |
| 存出保证金 | 794790.89 |
| 交易性金融资产 | 4832228917.77 |
| 股票投资 | 4832228917.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51243023.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6172564.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6024230384.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6638067.34 |
| 应付赎回款 | 502014125.02 |
| 应付管理人报酬 | 7582554.89 |
| 应付托管费 | 1263759.15 |
| 应付销售服务费 | 292791.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4161626.1 |
| 负债合计 | 521952923.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1654715522.2 |
| 所有者权益合计 | 5502277461.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 6024230384.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1105881760.29 |
| 结算备付金 | 4424622.49 |
| 存出保证金 | 1085698.76 |
| 交易性金融资产 | 4600169770.24 |
| 股票投资 | 4600169770.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 176666494.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 449964.0 |
| 应收申购款 | 8580276.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5897258587.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43.61 |
| 应付赎回款 | 247613923.92 |
| 应付管理人报酬 | 7118533.51 |
| 应付托管费 | 1186422.26 |
| 应付销售服务费 | 304716.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3863815.5 |
| 负债合计 | 260087454.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1583547663.09 |
| 所有者权益合计 | 5637171132.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 5897258587.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 955148342.74 |
| 结算备付金 | 5343322.57 |
| 存出保证金 | 475335.9 |
| 交易性金融资产 | 4559501885.76 |
| 股票投资 | 4555075666.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4426219.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 194142.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42062237.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5562725267.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73386159.17 |
| 应付赎回款 | 5010263.83 |
| 应付管理人报酬 | 5748687.82 |
| 应付托管费 | 958114.63 |
| 应付销售服务费 | 202332.35 |
| 应付税费 | 21.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239729.7 |
| 负债合计 | 87711821.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1350738651.34 |
| 所有者权益合计 | 5475013445.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5562725267.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359853236.47 |
| 结算备付金 | 1696560.82 |
| 存出保证金 | 453899.38 |
| 交易性金融资产 | 2070928538.67 |
| 股票投资 | 2070928538.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9628789.49 |
| 应收利息 | 76376.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4190374.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2446827775.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2938504.75 |
| 应付赎回款 | 19843942.09 |
| 应付管理人报酬 | 3098725.78 |
| 应付托管费 | 516454.28 |
| 应付销售服务费 | 81080.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250140.59 |
| 负债合计 | 27617623.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736224778.75 |
| 所有者权益合计 | 2419210152.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2446827775.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204127647.21 |
| 结算备付金 | 2537378.33 |
| 存出保证金 | 340250.79 |
| 交易性金融资产 | 1888379976.9 |
| 股票投资 | 1888379976.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45543.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2348525.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2097779322.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12554782.52 |
| 应付赎回款 | 6763328.23 |
| 应付管理人报酬 | 2473386.84 |
| 应付托管费 | 412231.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267474.29 |
| 负债合计 | 23377964.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654348816.73 |
| 所有者权益合计 | 2074401357.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2097779322.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89499649.72 |
| 结算备付金 | 219070.41 |
| 存出保证金 | 216070.6 |
| 交易性金融资产 | 893120576.0 |
| 股票投资 | 893117178.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3397.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2531108.63 |
| 应收利息 | 24521.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2974417.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 988585414.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5590546.41 |
| 应付赎回款 | 3761586.92 |
| 应付管理人报酬 | 1187944.29 |
| 应付托管费 | 197990.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100085.56 |
| 负债合计 | 11314361.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434698675.81 |
| 所有者权益合计 | 977271052.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 988585414.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92604627.45 |
| 结算备付金 | 476696.46 |
| 存出保证金 | 202365.17 |
| 交易性金融资产 | 687013536.75 |
| 股票投资 | 686983914.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29622.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19725.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834650.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781151601.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7741838.33 |
| 应付赎回款 | 1701674.1 |
| 应付管理人报酬 | 943572.18 |
| 应付托管费 | 157261.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193471.44 |
| 负债合计 | 11042655.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389267870.38 |
| 所有者权益合计 | 770108946.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 781151601.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108816304.73 |
| 结算备付金 | 772542.37 |
| 存出保证金 | 132642.91 |
| 交易性金融资产 | 521405827.79 |
| 股票投资 | 521405827.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1625532.25 |
| 应收利息 | 19990.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 476084.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633248924.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1688554.43 |
| 应付赎回款 | 1555858.9 |
| 应付管理人报酬 | 742211.94 |
| 应付托管费 | 123701.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90677.54 |
| 负债合计 | 4527803.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360451628.08 |
| 所有者权益合计 | 628721121.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 633248924.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78293192.71 |
| 结算备付金 | 541651.14 |
| 存出保证金 | 94987.21 |
| 交易性金融资产 | 348486542.53 |
| 股票投资 | 348486542.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17681.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15223193.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442657248.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9097798.22 |
| 应付赎回款 | 104052.85 |
| 应付管理人报酬 | 547095.76 |
| 应付托管费 | 91182.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260187.32 |
| 负债合计 | 10293263.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310794217.11 |
| 所有者权益合计 | 432363984.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 442657248.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52750474.97 |
| 结算备付金 | 97464.16 |
| 存出保证金 | 79399.64 |
| 交易性金融资产 | 237121905.75 |
| 股票投资 | 237121905.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1064357.65 |
| 应收利息 | 9313.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345340.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291468255.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3453168.28 |
| 应付赎回款 | 208641.6 |
| 应付管理人报酬 | 377913.24 |
| 应付托管费 | 62985.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178798.42 |
| 负债合计 | 4435990.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181445079.93 |
| 所有者权益合计 | 287032265.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 291468255.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29384600.61 |
| 结算备付金 | 297441.9 |
| 存出保证金 | 78812.53 |
| 交易性金融资产 | 256114945.91 |
| 股票投资 | 256114945.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279723.14 |
| 应收利息 | 7399.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169995.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286332919.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 677366.12 |
| 应付管理人报酬 | 345067.35 |
| 应付托管费 | 57511.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261512.99 |
| 负债合计 | 1496696.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172538371.33 |
| 所有者权益合计 | 284836223.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 286332919.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36150028.09 |
| 结算备付金 | 330366.42 |
| 存出保证金 | 49294.82 |
| 交易性金融资产 | 175442557.6 |
| 股票投资 | 175442557.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5546650.96 |
| 应收利息 | 6665.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279803.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217805366.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2022192.38 |
| 应付管理人报酬 | 259031.72 |
| 应付托管费 | 43171.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179955.03 |
| 负债合计 | 2638473.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149393997.77 |
| 所有者权益合计 | 215166893.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 217805366.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21008496.22 |
| 结算备付金 | 327862.34 |
| 存出保证金 | 90620.53 |
| 交易性金融资产 | 130544529.15 |
| 股票投资 | 130544529.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5110.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55332.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152031951.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2085236.31 |
| 应付赎回款 | 176234.62 |
| 应付管理人报酬 | 189656.8 |
| 应付托管费 | 31609.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160449.6 |
| 负债合计 | 2744627.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123256045.5 |
| 所有者权益合计 | 149287323.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 152031951.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19884149.57 |
| 结算备付金 | 418448.78 |
| 存出保证金 | 151727.44 |
| 交易性金融资产 | 142997868.58 |
| 股票投资 | 142997868.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4575.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31827.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163488596.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 618.91 |
| 应付赎回款 | 954374.87 |
| 应付管理人报酬 | 198120.83 |
| 应付托管费 | 33020.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270891.6 |
| 负债合计 | 1704234.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142206956.29 |
| 所有者权益合计 | 161784362.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 163488596.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16213202.67 |
| 结算备付金 | 873101.72 |
| 存出保证金 | 303815.47 |
| 交易性金融资产 | 153423521.02 |
| 股票投资 | 153423521.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7893019.44 |
| 应收利息 | 4289.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20992.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178731942.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 873938.45 |
| 应付赎回款 | 595904.95 |
| 应付管理人报酬 | 232218.29 |
| 应付托管费 | 38703.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91947.0 |
| 负债合计 | 2299213.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146885537.83 |
| 所有者权益合计 | 176432728.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 178731942.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41009081.41 |
| 结算备付金 | 223542.27 |
| 存出保证金 | 146051.65 |
| 交易性金融资产 | 193278194.83 |
| 股票投资 | 193278194.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16363236.83 |
| 应收利息 | 4503.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410797.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251435408.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17112482.46 |
| 应付赎回款 | 7012692.87 |
| 应付管理人报酬 | 401013.85 |
| 应付托管费 | 66835.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130436.32 |
| 负债合计 | 25561102.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200778318.28 |
| 所有者权益合计 | 225874305.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 251435408.26 |
