中银聚利分级债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4930182.28元 |
| 本期利润 |
16737446.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146298085.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
687338940.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9257377.02元 |
| 本期利润 |
8504147.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313780852.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
1644022304.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47934320.14元 |
| 本期利润 |
41371070.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510583603.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
2644773442.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75609152.91元 |
| 本期利润 |
118805170.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194496766.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
1963608748.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58112854.4元 |
| 本期利润 |
89593065.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120535674.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
1864557396.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
