| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36993609.15 |
| 1.利息收入 | 62288965.31 |
| 存款利息收入 | 1516209.55 |
| 债券利息收入 | 59664386.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37102620.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37102620.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11807264.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20256162.65 |
| 1.管理人报酬 | 6933279.09 |
| 2.托管费 | 1980936.81 |
| 3.销售服务费 | 2193415.87 |
| 4.交易费用 | 16053.43 |
| 5.利息支出 | 8865742.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8865742.82 |
| 6.其他费用 | 266734.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16737446.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16737446.5 |
| 一、收入： | 28662009.7 |
| 1.利息收入 | 58423766.94 |
| 存款利息收入 | 1494421.27 |
| 债券利息收入 | 56142081.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29008528.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29008528.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753229.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20157861.82 |
| 1.管理人报酬 | 6933279.09 |
| 2.托管费 | 1980936.81 |
| 3.销售服务费 | 2193415.87 |
| 4.交易费用 | 11244.12 |
| 5.利息支出 | 8820617.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8820617.79 |
| 6.其他费用 | 218368.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8504147.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8504147.88 |
| 一、收入： | 95248304.6 |
| 1.利息收入 | 137781637.21 |
| 存款利息收入 | 1748636.15 |
| 债券利息收入 | 135968150.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11502475.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11502475.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54035808.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51986646.77 |
| 1.管理人报酬 | 17991909.02 |
| 2.托管费 | 5140545.39 |
| 3.销售服务费 | 6125518.76 |
| 4.交易费用 | 23890.69 |
| 5.利息支出 | 22305735.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22305735.76 |
| 6.其他费用 | 399047.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43261657.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43261657.83 |
| 一、收入： | 64235875.74 |
| 1.利息收入 | 66217161.89 |
| 存款利息收入 | 1198416.89 |
| 债券利息收入 | 64953894.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4581963.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4581963.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6563249.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22864804.79 |
| 1.管理人报酬 | 8671625.32 |
| 2.托管费 | 2477607.19 |
| 3.销售服务费 | 2933083.12 |
| 4.交易费用 | 11516.38 |
| 5.利息支出 | 8571389.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8571389.05 |
| 6.其他费用 | 199583.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41371070.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41371070.95 |
| 一、收入： | 286794720.76 |
| 1.利息收入 | 161365631.8 |
| 存款利息收入 | 2195196.44 |
| 债券利息收入 | 158106097.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135262139.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135262139.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9833050.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48015952.29 |
| 1.管理人报酬 | 13305221.76 |
| 2.托管费 | 3801491.87 |
| 3.销售服务费 | 4316682.77 |
| 4.交易费用 | 35582.61 |
| 5.利息支出 | 26177710.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26177710.44 |
| 6.其他费用 | 379262.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238778768.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238778768.47 |
| 一、收入： | 149865877.58 |
| 1.利息收入 | 85587594.44 |
| 存款利息收入 | 857690.11 |
| 债券利息收入 | 84729904.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21082265.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21082265.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43196017.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31060706.89 |
| 1.管理人报酬 | 6632077.49 |
| 2.托管费 | 1894879.21 |
| 3.销售服务费 | 2197029.98 |
| 4.交易费用 | 7619.57 |
| 5.利息支出 | 20132398.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20132398.58 |
| 6.其他费用 | 196702.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118805170.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118805170.69 |
| 一、收入： | 124404047.22 |
| 1.利息收入 | 73348201.67 |
| 存款利息收入 | 4240285.1 |
| 债券利息收入 | 68508523.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19575631.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19575631.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31480211.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.13 |
| 减：二、费用 | 34810981.32 |
| 1.管理人报酬 | 7495734.64 |
| 2.托管费 | 2141638.53 |
| 3.销售服务费 | 2589636.86 |
| 4.交易费用 | 18343.71 |
| 5.利息支出 | 22279781.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22279781.53 |
| 6.其他费用 | 285846.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89593065.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89593065.9 |
