| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时优质鑫选一年持有… | 0.8223 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.6877 | 1.99% |
| 博时兴盛货币B | 0.5181 | 1.95% |
| 博时现金宝货币B | 0.5243 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5148 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5156 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -146937785.65 |
| 1.利息收入 | 3869137.25 |
| 存款利息收入 | 903654.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76217015.67 |
| 股票投资收益 | -95036832.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106706.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16713109.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74860703.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270796.27 |
| 减：二、费用 | 27147084.45 |
| 1.管理人报酬 | 23030955.78 |
| 2.托管费 | 3838492.66 |
| 3.销售服务费 | 25034.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252589.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174084870.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174084870.1 |
| 一、收入： | -48804566.19 |
| 1.利息收入 | 1982967.71 |
| 存款利息收入 | 495148.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34350015.05 |
| 股票投资收益 | -46776042.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228693.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12197334.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16648849.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211330.27 |
| 减：二、费用 | 15933593.35 |
| 1.管理人报酬 | 13530911.57 |
| 2.托管费 | 2255151.93 |
| 3.销售服务费 | 20529.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126994.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64738159.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64738159.54 |
| 一、收入： | -493757354.35 |
| 1.利息收入 | 4197727.36 |
| 存款利息收入 | 1314901.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127545908.14 |
| 股票投资收益 | -152756136.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3515453.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21694774.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371429374.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020201.19 |
| 减：二、费用 | 36886618.92 |
| 1.管理人报酬 | 31377507.42 |
| 2.托管费 | 5229584.6 |
| 3.销售服务费 | 26079.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253438.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530643973.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530643973.27 |
| 一、收入： | -361152287.95 |
| 1.利息收入 | 2682372.77 |
| 存款利息收入 | 761668.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63951451.27 |
| 股票投资收益 | -80387455.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16434973.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300612347.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729138.37 |
| 减：二、费用 | 19024928.43 |
| 1.管理人报酬 | 16197472.92 |
| 2.托管费 | 2699578.8 |
| 3.销售服务费 | 1438.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126434.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380177216.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380177216.38 |
| 一、收入： | 303261481.96 |
| 1.利息收入 | 6275763.8 |
| 存款利息收入 | 1346735.35 |
| 债券利息收入 | 985858.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256813572.51 |
| 股票投资收益 | 237305485.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3285072.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16223014.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35650691.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4521454.06 |
| 减：二、费用 | 46966730.8 |
| 1.管理人报酬 | 33320445.07 |
| 2.托管费 | 5553407.54 |
| 3.销售服务费 | 17.38 |
| 4.交易费用 | 7834726.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258100.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256294751.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256294751.16 |
| 一、收入： | 146140222.61 |
| 1.利息收入 | 3189666.03 |
| 存款利息收入 | 670182.23 |
| 债券利息收入 | 677742.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53016546.07 |
| 股票投资收益 | 39733159.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048171.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12235215.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87815688.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2118322.1 |
| 减：二、费用 | 22757683.4 |
| 1.管理人报酬 | 16435930.25 |
| 2.托管费 | 2739321.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3453763.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128637.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123382539.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123382539.21 |
| 一、收入： | 822863290.5 |
| 1.利息收入 | 4112052.31 |
| 存款利息收入 | 1143650.22 |
| 债券利息收入 | 139457.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787565258.17 |
| 股票投资收益 | 754891499.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2505701.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30168056.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26745616.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4440363.63 |
| 减：二、费用 | 46651655.46 |
| 1.管理人报酬 | 27919945.13 |
| 2.托管费 | 4653324.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13804968.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273408.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776211635.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776211635.04 |
| 一、收入： | 371904668.72 |
| 1.利息收入 | 1992383.19 |
| 存款利息收入 | 612017.66 |
| 债券利息收入 | 267.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323757122.63 |
| 股票投资收益 | 306564272.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 902964.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16289885.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43535186.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2619976.04 |
| 减：二、费用 | 24125437.2 |
| 1.管理人报酬 | 14151599.22 |
| 2.托管费 | 2358599.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7477259.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137978.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347779231.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347779231.52 |
| 一、收入： | 557605612.48 |
| 1.利息收入 | 4910283.02 |
| 存款利息收入 | 938944.97 |
| 债券利息收入 | 2718.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311988741.36 |
| 股票投资收益 | 297949066.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1404518.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12635156.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238247882.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2458705.73 |
| 减：二、费用 | 36574158.08 |
| 1.管理人报酬 | 20274902.25 |
| 2.托管费 | 3379150.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12640994.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279101.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521031454.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521031454.4 |
| 一、收入： | 250497608.1 |
| 1.利息收入 | 2366655.34 |
| 存款利息收入 | 397514.98 |
| 债券利息收入 | 2386.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205410369.49 |
| 股票投资收益 | 195550951.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1404518.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8454899.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42402841.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317741.78 |
| 减：二、费用 | 15940801.36 |
| 1.管理人报酬 | 8521100.49 |
| 2.托管费 | 1420183.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5864292.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135216.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234556806.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234556806.74 |
| 一、收入： | -59578569.58 |
| 1.利息收入 | 3447526.56 |
| 存款利息收入 | 783455.22 |
| 债券利息收入 | 2590.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40890792.57 |
| 股票投资收益 | -53070312.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267278.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11912242.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22395481.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260177.85 |
| 减：二、费用 | 21161398.74 |
| 1.管理人报酬 | 12211354.99 |
| 2.托管费 | 2035225.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6488910.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425898.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80739968.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80739968.32 |
| 一、收入： | 14941025.8 |
| 1.利息收入 | 1028013.7 |
| 存款利息收入 | 442938.8 |
| 债券利息收入 | 111.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28053298.69 |
| 股票投资收益 | 22132405.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275977.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5644915.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14244718.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104431.43 |
| 减：二、费用 | 10891374.34 |
| 1.管理人报酬 | 5698652.45 |
| 2.托管费 | 949775.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4033633.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209312.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4049651.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4049651.46 |
| 一、收入： | 18015090.5 |
| 1.利息收入 | 1452299.58 |
| 存款利息收入 | 1440853.17 |
| 债券利息收入 | 1656.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48026827.58 |
| 股票投资收益 | 35998467.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308288.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12336648.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32851137.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1387100.74 |
| 减：二、费用 | 30087159.16 |
| 1.管理人报酬 | 16428086.83 |
| 2.托管费 | 2738014.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10504793.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416264.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12072068.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12072068.66 |
| 一、收入： | -34772303.43 |
| 1.利息收入 | 894734.2 |
| 存款利息收入 | 894734.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32288392.61 |
| 股票投资收益 | 21388104.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10900288.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68583563.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628133.16 |
| 减：二、费用 | 14908854.22 |
| 1.管理人报酬 | 9950858.77 |
| 2.托管费 | 1658476.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3094061.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205457.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49681157.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49681157.65 |
| 一、收入： | 37577048.57 |
| 1.利息收入 | 1225028.03 |
| 存款利息收入 | 1225028.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97360573.95 |
| 股票投资收益 | 93057254.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303319.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61235786.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227232.8 |
| 减：二、费用 | 20793144.71 |
| 1.管理人报酬 | 12092504.25 |
| 2.托管费 | 2015417.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6284923.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400299.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16783903.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16783903.86 |
| 一、收入： | -22480084.85 |
| 1.利息收入 | 535664.15 |
| 存款利息收入 | 535664.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8681894.63 |
| 股票投资收益 | 4297530.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4384363.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31805227.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107583.87 |
| 减：二、费用 | 9957600.85 |
| 1.管理人报酬 | 5147506.45 |
| 2.托管费 | 857917.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3750773.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201402.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32437685.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32437685.7 |
| 一、收入： | 272182343.18 |
| 1.利息收入 | 1043298.13 |
| 存款利息收入 | 1043298.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340955742.23 |
| 股票投资收益 | 339148286.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807455.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73139727.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3323030.48 |
| 减：二、费用 | 24717787.41 |
| 1.管理人报酬 | 13001995.51 |
| 2.托管费 | 2166999.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9127723.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421068.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247464555.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247464555.77 |
| 一、收入： | 341402219.72 |
| 1.利息收入 | 298302.59 |
| 存款利息收入 | 298302.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371469734.07 |
| 股票投资收益 | 369809468.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1660266.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32611759.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2245942.28 |
| 减：二、费用 | 12865129.04 |
| 1.管理人报酬 | 7513033.02 |
| 2.托管费 | 1252172.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3900356.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199567.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328537090.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328537090.68 |
| 一、收入： | 363487201.72 |
| 1.利息收入 | 2618120.67 |
| 存款利息收入 | 560548.89 |
| 债券利息收入 | 2057571.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194262172.51 |
| 股票投资收益 | 197651023.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5299641.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1910789.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157830048.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8776860.13 |
| 减：二、费用 | 21218488.61 |
| 1.管理人报酬 | 13120583.43 |
| 2.托管费 | 2186763.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5650474.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260666.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342268713.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342268713.11 |
| 一、收入： | 52561015.71 |
| 1.利息收入 | 1719000.84 |
| 存款利息收入 | 64820.68 |
| 债券利息收入 | 1654180.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7553504.19 |
| 股票投资收益 | 5364472.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189031.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41958392.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330118.37 |
| 减：二、费用 | 4053740.06 |
| 1.管理人报酬 | 2862793.5 |
| 2.托管费 | 477132.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 682625.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31188.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48507275.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48507275.65 |
