名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时金融科技ETF | 0.6512 | 3.98% |
博时恒生科技ETF(… | 0.499 | 3.38% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5694 | 1.91% |
博时合惠货币B | 0.6071 | 1.87% |
博时合晶货币B | 0.4605 | 1.69% |
博时现金收益货币B | 0.4851 | 1.68% |
博时现金宝货币A | 0.5035 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.81% | 2.52% | -3.81% | -9.59% | -4.37% | -2.97% | -14.40% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
同类排名[混合型] |
284|4106 | 292|4414 | 2656|4413 | 1589|4360 | 518|4216 | 218|3918 | 471|3244 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.7328 | 0.7328 | 0.70% | |
2024-09-18 | 0.7277 | 0.7277 | 1.08% | |
2024-09-13 | 0.7199 | 0.7199 | 0.71% | |
2024-09-12 | 0.7148 | 0.7148 | 0.03% | |
2024-09-11 | 0.7146 | 0.7146 | -0.57% |
截至2024-06-30 博时优质鑫选一年持有期混合C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 1594.00 | 16453.57 | 6.58% |
00857 | 中国石油股份 | 1047.00 | 7549.05 | 3.02% |
00763 | 中兴通讯 | 155.00 | 2445.78 | 0.98% |
000100 | TCL科技 | 1559.00 | 6738.28 | 2.70% |
600150 | 中国船舶 | 164.00 | 6678.48 | 2.67% |
601899 | 紫金矿业 | 1095.00 | 19241.80 | 7.70% |
00883 | 中国海洋石油 | 756.00 | 15457.73 | 6.18% |
600938 | 中国海油 | 47.00 | 1583.34 | 0.63% |
603993 | 洛阳钼业 | 1560.00 | 13260.81 | 5.30% |
601600 | 中国铝业 | 1257.00 | 9593.66 | 3.84% |