宏利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
912455.85 |
| 存出保证金 |
15654.11 |
| 交易性金融资产 |
4985539516.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4985539516.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
444219211.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340443967.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10633567964.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719111012.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
980847.82 |
| 应付托管费 |
326949.3 |
| 应付销售服务费 |
969298.83 |
| 应付税费 |
64574.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2107972.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381312.73 |
| 负债合计 |
723941967.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9909625997.34 |
| 所有者权益合计 |
9909625997.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
10633567964.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207517093.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2167539257.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2167539257.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1988838606.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50740739.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5414635697.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200211866.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672265.14 |
| 应付托管费 |
224088.34 |
| 应付销售服务费 |
689111.87 |
| 应付税费 |
60947.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
361887.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226115.66 |
| 负债合计 |
202446282.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5212189414.98 |
| 所有者权益合计 |
5212189414.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5414635697.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965107578.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1601812513.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1601812513.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1294798794.4 |
| 应收证券清算款 |
39426115.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140215811.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4041360813.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476875.72 |
| 应付托管费 |
158958.58 |
| 应付销售服务费 |
112143.06 |
| 应付税费 |
69373.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
558004.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288442.48 |
| 负债合计 |
1663797.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4039697016.17 |
| 所有者权益合计 |
4039697016.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4041360813.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111238377.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1189236010.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189236010.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220898889.21 |
| 应收证券清算款 |
38970076.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9147864.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1569491217.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220815764.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183310.77 |
| 应付托管费 |
61103.56 |
| 应付销售服务费 |
79212.63 |
| 应付税费 |
84691.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28653.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153330.39 |
| 负债合计 |
221406067.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348085150.25 |
| 所有者权益合计 |
1348085150.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1569491217.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150536203.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805333546.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805333546.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000760.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2318254.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4710.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118193474.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41324859.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107228.42 |
| 应付托管费 |
35742.8 |
| 应付销售服务费 |
66455.94 |
| 应付税费 |
69343.88 |
| 应付利息 |
2469.38 |
| 应收利润 |
92532.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204110.0 |
| 负债合计 |
41939759.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076253715.62 |
| 所有者权益合计 |
1076253715.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118193474.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90202392.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
607271969.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607271969.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270134058.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2861035.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5256453.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975725908.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39599860.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108400.55 |
| 应付托管费 |
36133.5 |
| 应付销售服务费 |
51679.87 |
| 应付税费 |
54617.69 |
| 应付利息 |
3394.59 |
| 应收利润 |
77833.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106038.28 |
| 负债合计 |
40071652.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935654256.75 |
| 所有者权益合计 |
935654256.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
975725908.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330674294.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467085514.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467085514.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228701223.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3213528.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4115789.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033790349.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92919753.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128506.57 |
| 应付托管费 |
42835.54 |
| 应付销售服务费 |
70842.57 |
| 应付税费 |
51745.18 |
| 应付利息 |
9480.9 |
| 应收利润 |
76644.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259837.23 |
| 负债合计 |
93595996.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940194352.59 |
| 所有者权益合计 |
940194352.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033790349.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520381833.39 |
| 结算备付金 |
1666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887288133.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887288133.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
764792547.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6534292.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1054611.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181718084.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149843485.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
577616.38 |
| 应付托管费 |
175035.29 |
| 应付销售服务费 |
77151.12 |
| 应付税费 |
62933.62 |
| 应付利息 |
9353.86 |
| 应收利润 |
128583.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139400.68 |
| 负债合计 |
151045577.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2030672507.29 |
| 所有者权益合计 |
2030672507.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181718084.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300664345.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
757038231.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757038231.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
494346021.52 |
| 应收证券清算款 |
49662115.03 |
| 应收利息 |
5465742.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12619902.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619796358.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103997644.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549045.23 |
| 应付托管费 |
166377.32 |
| 应付销售服务费 |
117035.16 |
| 应付税费 |
53290.15 |
| 应付利息 |
8725.78 |
| 应收利润 |
218410.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270032.87 |
| 负债合计 |
105421008.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1514375349.91 |
| 所有者权益合计 |
1514375349.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619796358.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9247374.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1810315067.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810315067.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650241695.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5851291.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43665420.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519320849.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399799120.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
690732.46 |
| 应付托管费 |
209312.88 |
| 应付销售服务费 |
125934.7 |
| 应付税费 |
143131.71 |
| 应付利息 |
71374.48 |
| 应收利润 |
682202.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146714.13 |
| 负债合计 |
401962923.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2117357925.98 |
| 所有者权益合计 |
2117357925.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519320849.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606533351.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1506176223.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1506176223.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1055522063.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22330674.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186823.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3190749136.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521618377.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1384710.21 |
| 应付托管费 |
419609.13 |
| 应付销售服务费 |
115452.39 |
| 应付税费 |
244630.34 |
| 应付利息 |
384628.08 |
| 应收利润 |
880693.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446105.0 |
| 负债合计 |
525615960.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2665133176.24 |
| 所有者权益合计 |
2665133176.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3190749136.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063676702.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2058.0 |
| 交易性金融资产 |
2686868685.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2686868685.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296801045.2 |
| 应收证券清算款 |
200256001.22 |
| 应收利息 |
21676019.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66098104.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4335378616.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699618350.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1747733.79 |
| 应付托管费 |
529616.29 |
| 应付销售服务费 |
155168.4 |
| 应付税费 |
218780.55 |
| 应付利息 |
299304.39 |
| 应收利润 |
1675260.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226319.44 |
| 负债合计 |
704602909.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3630775706.79 |
| 所有者权益合计 |
3630775706.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4335378616.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873194085.28 |
| 结算备付金 |
2700.66 |
| 存出保证金 |
183.55 |
| 交易性金融资产 |
3456136862.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3456136862.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
627917581.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39991160.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6997257374.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206599696.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2271206.08 |
| 应付托管费 |
688244.26 |
| 应付销售服务费 |
133584.28 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
63056.52 |
| 应收利润 |
2992060.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465705.0 |
| 负债合计 |
213408755.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6783848618.99 |
| 所有者权益合计 |
6783848618.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6997257374.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4219978338.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4894411716.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4894411716.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7049804584.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52962139.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243899351.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16461056130.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2094205.26 |
| 应付托管费 |
634607.66 |
| 应付销售服务费 |
104382.25 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1757334.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238315.91 |
| 负债合计 |
5032207.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16456023922.7 |
| 所有者权益合计 |
16456023922.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16461056130.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5829580181.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4597568711.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4597568711.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4771479192.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56356304.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143332598.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15398316988.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598798781.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3596457.74 |
| 应付托管费 |
1089835.66 |
| 应付销售服务费 |
146570.13 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
413759.37 |
| 应收利润 |
14168880.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467100.0 |
| 负债合计 |
618906216.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14779410772.1 |
| 所有者权益合计 |
14779410772.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15398316988.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4250922622.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5153066525.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5153066525.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1210003655.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52443343.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1424428.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10667860574.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
758499220.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2078290.49 |
| 应付托管费 |
629784.95 |
| 应付销售服务费 |
106835.86 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
47374.57 |
| 应收利润 |
9163453.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203890.28 |
| 负债合计 |
770891748.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9896968826.26 |
| 所有者权益合计 |
9896968826.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10667860574.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430498517.88 |
| 结算备付金 |
19047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1868017761.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1868017761.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532791839.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29317156.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
2860660072.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431999184.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013706.52 |
| 应付托管费 |
307183.78 |
| 应付销售服务费 |
79987.2 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
25831.41 |
| 应收利润 |
8692472.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96730.0 |
| 负债合计 |
442330452.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2418329620.53 |
| 所有者权益合计 |
2418329620.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860660072.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50388973.91 |
| 结算备付金 |
2054990.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1531008578.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1531008578.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218100847.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19577554.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21221666.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
1842367609.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999735.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589106.98 |
| 应付托管费 |
178517.27 |
| 应付销售服务费 |
55043.13 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
4538.97 |
| 应收利润 |
3873223.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191594.14 |
| 负债合计 |
135003398.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707364211.1 |
| 所有者权益合计 |
1707364211.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842367609.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110294767.65 |
| 结算备付金 |
465000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
753761181.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753761181.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47800281.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20784662.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933106393.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135399596.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
424238.9 |
| 应付托管费 |
128557.25 |
| 应付销售服务费 |
82160.76 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
14956.07 |
| 应收利润 |
1415573.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97130.0 |
| 负债合计 |
137681195.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795425198.26 |
| 所有者权益合计 |
795425198.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
933106393.66 |
