名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.45% | 4.97% | 2.36% | 11.89% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
416|4133 | 1346|4243 | 2087|4253 | 1638|4171 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0995 | 1.0995 | 1.52% | |
2024-04-26 | 1.083 | 1.083 | 1.22% | |
2024-04-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.67% | |
2024-04-24 | 1.0628 | 1.0628 | 0.82% | |
2024-04-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.65% |
截至2024-03-31 宏利医药健康混合发起A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 71.30 | 5.89% |
002262 | 恩华药业 | 3.00 | 68.10 | 5.62% |
688278 | 特宝生物 | 1.00 | 67.12 | 5.54% |
300705 | 九典制药 | 1.00 | 66.82 | 5.52% |
300181 | 佐力药业 | 5.00 | 65.32 | 5.40% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 59.79 | 4.94% |
300832 | 新产业 | 0.00 | 56.22 | 4.64% |
002252 | 上海莱士 | 7.00 | 55.95 | 4.62% |
688575 | 亚辉龙 | 2.00 | 51.99 | 4.29% |
688276 | 百克生物 | 1.00 | 47.70 | 3.94% |