| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
| 建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -431311826.92 |
| 1.利息收入 | 4736863.28 |
| 存款利息收入 | 4720271.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446948583.08 |
| 股票投资收益 | -492854852.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4056410.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49962680.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8550628.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2349263.9 |
| 减：二、费用 | 56999400.25 |
| 1.管理人报酬 | 46392931.08 |
| 2.托管费 | 7732155.21 |
| 3.销售服务费 | 2646236.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488311227.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488311227.17 |
| 一、收入： | -91644184.02 |
| 1.利息收入 | 3046693.34 |
| 存款利息收入 | 3030101.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175771313.81 |
| 股票投资收益 | -203717227.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4805371.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23140542.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79253778.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826657.46 |
| 减：二、费用 | 36585147.76 |
| 1.管理人报酬 | 29662656.98 |
| 2.托管费 | 4943776.16 |
| 3.销售服务费 | 1865565.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128229331.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128229331.78 |
| 一、收入： | -631204216.71 |
| 1.利息收入 | 6396029.95 |
| 存款利息收入 | 6396029.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264370605.01 |
| 股票投资收益 | -337905854.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2475319.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71059929.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379024981.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5795340.02 |
| 减：二、费用 | 78723209.09 |
| 1.管理人报酬 | 63085341.62 |
| 2.托管费 | 10514223.65 |
| 3.销售服务费 | 4895604.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709927425.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709927425.8 |
| 一、收入： | 124998672.84 |
| 1.利息收入 | 2305346.2 |
| 存款利息收入 | 2305346.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302522269.07 |
| 股票投资收益 | -339532456.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279206.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34730981.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422895304.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2320291.11 |
| 减：二、费用 | 30538942.08 |
| 1.管理人报酬 | 24518088.56 |
| 2.托管费 | 4086348.12 |
| 3.销售服务费 | 1841195.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94459730.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94459730.76 |
| 一、收入： | 328630222.78 |
| 1.利息收入 | 1209615.5 |
| 存款利息收入 | 1193480.85 |
| 债券利息收入 | 4480.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143280097.06 |
| 股票投资收益 | 140104335.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1712337.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4888099.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182356599.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1783911.19 |
| 减：二、费用 | 22899208.93 |
| 1.管理人报酬 | 10109427.51 |
| 2.托管费 | 1684904.64 |
| 3.销售服务费 | 234043.97 |
| 4.交易费用 | 10682816.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305731013.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305731013.85 |
| 一、收入： | 64368911.56 |
| 1.利息收入 | 197494.72 |
| 存款利息收入 | 194420.42 |
| 债券利息收入 | 2103.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42678520.0 |
| 股票投资收益 | 42004175.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1708453.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2382797.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21373025.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119871.65 |
| 减：二、费用 | 4796131.58 |
| 1.管理人报酬 | 1976135.4 |
| 2.托管费 | 329355.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2397330.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59572779.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59572779.98 |
| 一、收入： | 119835189.54 |
| 1.利息收入 | 331338.73 |
| 存款利息收入 | 327665.0 |
| 债券利息收入 | 3673.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103950756.79 |
| 股票投资收益 | 99751944.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2482231.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716580.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15441689.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111404.95 |
| 减：二、费用 | 7589542.73 |
| 1.管理人报酬 | 2687005.09 |
| 2.托管费 | 447834.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4266690.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112245646.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112245646.81 |
| 一、收入： | 58861467.11 |
| 1.利息收入 | 210747.12 |
| 存款利息收入 | 210747.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46626642.84 |
| 股票投资收益 | 45070239.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1556403.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11976975.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47101.57 |
| 减：二、费用 | 4086561.36 |
| 1.管理人报酬 | 1351299.52 |
| 2.托管费 | 225216.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2416509.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54774905.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54774905.75 |
| 一、收入： | 53867965.25 |
| 1.利息收入 | 475631.87 |
| 存款利息收入 | 475631.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33209914.78 |
| 股票投资收益 | 31741237.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468677.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20107862.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74556.06 |
| 减：二、费用 | 7078711.33 |
| 1.管理人报酬 | 2768425.6 |
| 2.托管费 | 461404.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3541047.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307833.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46789253.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46789253.92 |
| 一、收入： | 28464831.26 |
| 1.利息收入 | 244806.81 |
| 存款利息收入 | 244806.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15336789.9 |
| 股票投资收益 | 13949005.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387784.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12831137.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52096.81 |
| 减：二、费用 | 3562165.95 |
| 1.管理人报酬 | 1394248.7 |
| 2.托管费 | 232374.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1752579.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182963.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24902665.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24902665.31 |
| 一、收入： | -55955646.98 |
| 1.利息收入 | 559095.2 |
| 存款利息收入 | 548490.86 |
| 债券利息收入 | 169.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41515050.1 |
| 股票投资收益 | -43060289.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15254.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529984.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15044807.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45115.39 |
| 减：二、费用 | 7930640.44 |
| 1.管理人报酬 | 3088157.29 |
| 2.托管费 | 514692.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3945302.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382487.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63886287.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63886287.42 |
| 一、收入： | -16291766.67 |
| 1.利息收入 | 301970.16 |
| 存款利息收入 | 291535.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6378344.49 |
| 股票投资收益 | -7788812.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1410467.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10241913.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26520.68 |
| 减：二、费用 | 4767144.54 |
| 1.管理人报酬 | 1699278.92 |
| 2.托管费 | 283213.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2592646.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192006.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21058911.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21058911.21 |
| 一、收入： | 31185538.82 |
| 1.利息收入 | 952920.78 |
| 存款利息收入 | 780700.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15483611.04 |
| 股票投资收益 | 13582955.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900656.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14585968.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163038.16 |
| 减：二、费用 | 10429022.28 |
| 1.管理人报酬 | 4241023.2 |
| 2.托管费 | 706837.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5103161.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20756516.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20756516.54 |
| 一、收入： | 16474382.12 |
| 1.利息收入 | 424432.02 |
| 存款利息收入 | 384300.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10038016.67 |
| 股票投资收益 | -11274947.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236931.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26037491.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50475.13 |
| 减：二、费用 | 4751024.93 |
| 1.管理人报酬 | 2098882.83 |
| 2.托管费 | 349813.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2114809.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11723357.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11723357.19 |
| 一、收入： | -66824621.78 |
| 1.利息收入 | 1009667.79 |
| 存款利息收入 | 1009488.72 |
| 债券利息收入 | 179.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26728979.27 |
| 股票投资收益 | -29145952.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414369.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002603.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41575847.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470537.21 |
| 减：二、费用 | 10757819.22 |
| 1.管理人报酬 | 5238911.26 |
| 2.托管费 | 873151.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4267756.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77582441.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77582441.0 |
| 一、收入： | -70846209.74 |
| 1.利息收入 | 578773.77 |
| 存款利息收入 | 578594.7 |
| 债券利息收入 | 179.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28402415.27 |
| 股票投资收益 | -30438829.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414369.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622045.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43325618.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303050.38 |
| 减：二、费用 | 5286594.14 |
| 1.管理人报酬 | 2733904.97 |
| 2.托管费 | 455650.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1909025.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188013.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76132803.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76132803.88 |
| 一、收入： | 61791011.49 |
| 1.利息收入 | 1226185.32 |
| 存款利息收入 | 1226153.84 |
| 债券利息收入 | 31.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504852.56 |
| 股票投资收益 | -2644268.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190939.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948476.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50935566.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10134112.06 |
| 减：二、费用 | 12932284.3 |
| 1.管理人报酬 | 5827013.31 |
| 2.托管费 | 971168.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5761314.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372788.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48858727.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48858727.19 |
| 一、收入： | 86327775.72 |
| 1.利息收入 | 464416.15 |
| 存款利息收入 | 464386.33 |
| 债券利息收入 | 29.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87780294.53 |
| 股票投资收益 | 86270292.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510001.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7255835.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5338900.87 |
| 减：二、费用 | 6259181.67 |
| 1.管理人报酬 | 2438386.91 |
| 2.托管费 | 406397.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3235622.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178774.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80068594.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80068594.05 |
| 一、收入： | -12776852.1 |
| 1.利息收入 | 6206575.58 |
| 存款利息收入 | 1605456.73 |
| 债券利息收入 | 500.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374108.28 |
| 股票投资收益 | -813690.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439581.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19428308.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818989.35 |
| 减：二、费用 | 5517594.74 |
| 1.管理人报酬 | 3789478.18 |
| 2.托管费 | 631579.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912945.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183591.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18294446.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18294446.84 |
