| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60360733.51 |
| 1.利息收入 | 20768.64 |
| 存款利息收入 | 15811.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28977536.82 |
| 股票投资收益 | -32149192.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271246.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2900410.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31437502.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33537.65 |
| 减：二、费用 | 4259928.28 |
| 1.管理人报酬 | 3467068.28 |
| 2.托管费 | 577844.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214954.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64620661.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64620661.79 |
| 一、收入： | -14467863.79 |
| 1.利息收入 | 8882.27 |
| 存款利息收入 | 8882.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7665383.49 |
| 股票投资收益 | -9501259.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115479.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720396.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6831843.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20480.79 |
| 减：二、费用 | 2549186.75 |
| 1.管理人报酬 | 2093370.12 |
| 2.托管费 | 348894.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106888.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17017050.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17017050.54 |
| 一、收入： | -64115239.54 |
| 1.利息收入 | 32290.02 |
| 存款利息收入 | 27635.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11563.04 |
| 股票投资收益 | -3776509.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380944.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3407128.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64192894.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33801.55 |
| 减：二、费用 | 5395140.33 |
| 1.管理人报酬 | 4437903.51 |
| 2.托管费 | 739650.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217558.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69510379.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69510379.87 |
| 一、收入： | -34488092.88 |
| 1.利息收入 | 21086.99 |
| 存款利息收入 | 16432.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11653107.65 |
| 股票投资收益 | 9655970.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179748.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817388.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46179961.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17673.5 |
| 减：二、费用 | 2715480.62 |
| 1.管理人报酬 | 2235310.61 |
| 2.托管费 | 372551.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107607.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37203573.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37203573.5 |
| 一、收入： | 51164976.93 |
| 1.利息收入 | 2597616.17 |
| 存款利息收入 | 76342.57 |
| 债券利息收入 | 2217923.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92782824.03 |
| 股票投资收益 | 86075317.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4468221.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239285.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45251645.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1036182.71 |
| 减：二、费用 | 7973932.33 |
| 1.管理人报酬 | 5481594.14 |
| 2.托管费 | 913599.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1181899.95 |
| 5.利息支出 | 164974.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164974.1 |
| 6.其他费用 | 226107.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43191044.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43191044.6 |
| 一、收入： | 24252587.8 |
| 1.利息收入 | 2066800.45 |
| 存款利息收入 | 49888.97 |
| 债券利息收入 | 1713561.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47884727.51 |
| 股票投资收益 | 44338037.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1575383.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971306.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26682210.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983270.32 |
| 减：二、费用 | 3779854.45 |
| 1.管理人报酬 | 2908257.97 |
| 2.托管费 | 484709.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256011.87 |
| 5.利息支出 | 4539.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4539.26 |
| 6.其他费用 | 121521.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20472733.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20472733.35 |
| 一、收入： | 257746504.81 |
| 1.利息收入 | 3360751.42 |
| 存款利息收入 | 188940.25 |
| 债券利息收入 | 1976228.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206135049.08 |
| 股票投资收益 | 197311124.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3975433.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4848491.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47415897.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834806.36 |
| 减：二、费用 | 11836551.48 |
| 1.管理人报酬 | 8292013.38 |
| 2.托管费 | 1382002.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1885333.1 |
| 5.利息支出 | 28828.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28828.87 |
| 6.其他费用 | 245933.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245909953.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245909953.33 |
| 一、收入： | 148561547.69 |
| 1.利息收入 | 1654279.9 |
| 存款利息收入 | 119371.76 |
| 债券利息收入 | 1113539.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57568426.07 |
| 股票投资收益 | 50491881.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3094860.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3981683.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89168877.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169963.85 |
| 减：二、费用 | 6830970.46 |
| 1.管理人报酬 | 4797519.33 |
| 2.托管费 | 799586.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084676.53 |
| 5.利息支出 | 23195.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23195.09 |
| 6.其他费用 | 124304.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141730577.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141730577.23 |
| 一、收入： | 151304349.57 |
| 1.利息收入 | 9357696.56 |
| 存款利息收入 | 274437.96 |
| 债券利息收入 | 7946568.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63577464.4 |
| 股票投资收益 | 58963406.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736155.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3877901.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78252305.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116883.07 |
| 减：二、费用 | 11255972.65 |
| 1.管理人报酬 | 8158873.94 |
| 2.托管费 | 1359812.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1427697.64 |
| 5.利息支出 | 40193.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40193.57 |
| 6.其他费用 | 246880.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140048376.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140048376.92 |
| 一、收入： | 76167068.58 |
| 1.利息收入 | 5316166.27 |
| 存款利息收入 | 152911.16 |
| 债券利息收入 | 4201268.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22312537.75 |
| 股票投资收益 | 20624553.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73805.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614178.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48493921.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44442.83 |
| 减：二、费用 | 5518839.55 |
| 1.管理人报酬 | 3981184.32 |
| 2.托管费 | 663530.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715210.12 |
| 5.利息支出 | 26159.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26159.76 |
| 6.其他费用 | 122315.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70648229.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70648229.03 |
| 一、收入： | -34039723.78 |
| 1.利息收入 | 14958553.68 |
| 存款利息收入 | 227767.07 |
| 债券利息收入 | 14174448.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11378747.42 |
| 股票投资收益 | 2310203.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4858470.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210072.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60647523.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270498.56 |
| 减：二、费用 | 13972301.64 |
| 1.管理人报酬 | 10090215.47 |
| 2.托管费 | 1681702.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1564479.97 |
| 5.利息支出 | 187485.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187485.73 |
| 6.其他费用 | 426820.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48012025.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48012025.42 |
| 一、收入： | -17033360.76 |
| 1.利息收入 | 7665244.18 |
| 存款利息收入 | 135742.66 |
| 债券利息收入 | 7404807.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18699387.88 |
| 股票投资收益 | 16338582.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -611519.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2972324.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43641705.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243712.81 |
| 减：二、费用 | 8198735.94 |
| 1.管理人报酬 | 5776716.12 |
| 2.托管费 | 962785.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1046903.03 |
| 5.利息支出 | 185126.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185126.51 |
| 6.其他费用 | 218752.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25232096.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25232096.7 |
| 一、收入： | 78041874.74 |
| 1.利息收入 | 43186462.55 |
| 存款利息收入 | 429854.66 |
| 债券利息收入 | 40899577.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24151887.84 |
| 股票投资收益 | -9917288.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19405499.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5170900.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58057235.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950064.95 |
| 减：二、费用 | 35054103.75 |
| 1.管理人报酬 | 25331296.6 |
| 2.托管费 | 4221882.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3441064.33 |
| 5.利息支出 | 1598985.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1598985.9 |
| 6.其他费用 | 460874.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42987770.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42987770.99 |
| 一、收入： | 16305195.89 |
| 1.利息收入 | 26217744.88 |
| 存款利息收入 | 161441.01 |
| 债券利息收入 | 25190134.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10607670.6 |
| 股票投资收益 | -9699255.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5198934.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4290519.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195300.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499821.04 |
| 减：二、费用 | 19821166.43 |
| 1.管理人报酬 | 14845301.39 |
| 2.托管费 | 2474216.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1680925.12 |
| 5.利息支出 | 593244.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593244.39 |
| 6.其他费用 | 227478.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3515970.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3515970.54 |
| 一、收入： | 153117746.73 |
| 1.利息收入 | 39543603.49 |
| 存款利息收入 | 890680.93 |
| 债券利息收入 | 30324220.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178451384.58 |
| 股票投资收益 | 167688719.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9131058.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631606.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68564056.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3686814.86 |
| 减：二、费用 | 38100572.68 |
| 1.管理人报酬 | 28399039.84 |
| 2.托管费 | 4733173.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3407235.85 |
| 5.利息支出 | 1082627.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082627.92 |
| 6.其他费用 | 478495.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115017174.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115017174.05 |
| 一、收入： | 162698931.42 |
| 1.利息收入 | 15763056.9 |
| 存款利息收入 | 643756.87 |
| 债券利息收入 | 11600762.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71553860.57 |
| 股票投资收益 | 68565955.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1208843.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1779061.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73624593.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757420.95 |
| 减：二、费用 | 16982418.33 |
| 1.管理人报酬 | 12394464.56 |
| 2.托管费 | 2065744.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1686507.69 |
| 5.利息支出 | 593037.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593037.88 |
| 6.其他费用 | 242664.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145716513.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145716513.09 |
| 一、收入： | 566745507.55 |
| 1.利息收入 | 86974252.75 |
| 存款利息收入 | 48121606.66 |
| 债券利息收入 | 17864130.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422922976.94 |
| 股票投资收益 | 399947587.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22566472.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408917.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32499052.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24349225.81 |
| 减：二、费用 | 62758254.56 |
| 1.管理人报酬 | 49268193.38 |
| 2.托管费 | 8211365.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3642918.96 |
| 5.利息支出 | 1100040.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100040.42 |
| 6.其他费用 | 535736.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503987252.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503987252.99 |
| 一、收入： | 530853542.06 |
| 1.利息收入 | 58288423.99 |
| 存款利息收入 | 35968362.16 |
| 债券利息收入 | 10034319.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434671478.28 |
| 股票投资收益 | 415437828.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18824733.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408917.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24374075.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13519563.99 |
| 减：二、费用 | 40651404.88 |
| 1.管理人报酬 | 31321676.66 |
| 2.托管费 | 5220279.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2935263.41 |
| 5.利息支出 | 913771.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 913771.11 |
| 6.其他费用 | 260414.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490202137.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490202137.18 |
| 一、收入： | 127720289.97 |
| 1.利息收入 | 6815005.29 |
| 存款利息收入 | 2919977.46 |
| 债券利息收入 | 2559252.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96591927.25 |
| 股票投资收益 | 78004231.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18587696.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21558225.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2755132.4 |
| 减：二、费用 | 7372331.1 |
| 1.管理人报酬 | 3837436.76 |
| 2.托管费 | 639572.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2217704.55 |
| 5.利息支出 | 558065.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558065.54 |
| 6.其他费用 | 119551.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120347958.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120347958.87 |
