| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.88 | 74.80 | 75.64% | 12.47 | 12.61% | -- | -- | 0.19 | 0.19% |
| 2023-06-30 | 54.24 | 41.50 | 76.50% | 6.92 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 107.93 | 81.45 | 75.46% | 13.57 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 50.00 | 37.37 | 74.74% | 6.23 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 132.70 | 81.71 | 61.58% | 13.62 | 10.26% | 23.35 | 17.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 72.15 | 41.20 | 57.10% | 6.87 | 9.52% | 17.11 | 23.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 194.10 | 109.82 | 56.58% | 18.30 | 9.43% | 51.84 | 26.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 100.71 | 58.11 | 57.70% | 9.68 | 9.62% | 25.88 | 25.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 243.90 | 139.39 | 57.15% | 23.23 | 9.52% | 67.24 | 27.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.03 | 68.61 | 59.13% | 11.43 | 9.85% | 28.20 | 24.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 337.72 | 178.21 | 52.77% | 29.70 | 8.79% | 98.31 | 29.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 206.97 | 108.74 | 52.54% | 18.12 | 8.76% | 64.21 | 31.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 543.44 | 293.06 | 53.93% | 48.84 | 8.99% | 168.36 | 30.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 260.51 | 146.27 | 56.15% | 24.38 | 9.36% | 73.43 | 28.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 577.93 | 305.16 | 52.80% | 50.86 | 8.80% | 180.75 | 31.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 304.56 | 159.42 | 52.34% | 26.57 | 8.72% | 98.12 | 32.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1540.60 | 656.98 | 42.64% | 109.50 | 7.11% | 731.86 | 47.50% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1031.37 | 476.71 | 46.22% | 79.45 | 7.70% | 456.31 | 44.24% | -- | -- |
