| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 303.08 | -390.42 | -128.82% | -7.96 | -2.63% | 11.64 | 3.84% |
| 2023-06-30 | 765.81 | 18.02 | 2.35% | -7.96 | -1.04% | 8.04 | 1.05% |
| 2022-12-31 | -2019.84 | -191.69 | 9.49% | -- | -- | 22.30 | -1.10% |
| 2022-06-30 | -730.96 | 28.08 | -3.84% | -- | -- | 16.18 | -2.21% |
| 2021-12-31 | 1003.23 | 1052.92 | 104.95% | 3.21 | 0.32% | 13.71 | 1.37% |
| 2021-06-30 | 839.88 | 785.52 | 93.53% | 0.75 | 0.09% | 11.93 | 1.42% |
| 2020-12-31 | 2341.02 | 2262.64 | 96.65% | 4.00 | 0.17% | 44.38 | 1.90% |
| 2020-06-30 | 1179.81 | 1126.92 | 95.52% | -- | -- | 24.95 | 2.11% |
| 2019-12-31 | 3697.82 | 2037.10 | 55.09% | -- | -- | 81.50 | 2.20% |
| 2019-06-30 | 2141.43 | 1174.10 | 54.83% | -- | -- | 39.45 | 1.84% |
| 2018-12-31 | -3214.27 | -2132.91 | 66.36% | 6.08 | -0.19% | 71.03 | -2.21% |
| 2018-06-30 | -1419.94 | -83.24 | 5.86% | 6.56 | -0.46% | 46.87 | -3.30% |
| 2017-12-31 | 2970.90 | 2363.48 | 79.55% | -- | -- | 103.11 | 3.47% |
| 2017-06-30 | 1563.71 | 350.52 | 22.42% | -- | -- | 66.58 | 4.26% |
| 2016-12-31 | 903.79 | 670.10 | 74.14% | 6.40 | 0.71% | 8.80 | 0.97% |
| 2016-06-30 | 898.67 | 477.83 | 53.17% | -- | -- | 2.83 | 0.31% |
| 2015-12-31 | 16904.60 | 15932.06 | 94.25% | -- | -- | 140.64 | 0.83% |
| 2015-06-30 | 28264.22 | 26348.15 | 93.22% | -- | -- | 125.50 | 0.44% |
