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基金买卖网 > 基金净值 > 华富国泰民安灵活配置混合A (000767)
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华富国泰民安灵活配置混合A000767
基金类型:混合型     成立日期:2015-02-04     基金规模:0.47亿份     基金经理: 陈奇 
基金全称:华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华富基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    5.56%
  • 近一季增长率
    2.39%
  • 近半年增长率
    -17.00%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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华富货币B 0.6325 1.92%
华富天益货币A 0.4738 1.83%
华富天益货币B 0.4737 1.83%
华富天盈货币B 0.3898 1.76%
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名称 成立以来收益 操作

华富国泰民安灵活配置混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 3030842.8
1.利息收入 25592.42
存款利息收入 25592.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3867405.37
股票投资收益 -3904236.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -79590.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 116421.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6808563.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
64092.44
减:二、费用 988842.79
1.管理人报酬 747984.73
2.托管费 124663.94
3.销售服务费 1881.56
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114310.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2042000.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2042000.01
一、收入: 7658091.88
1.利息收入 14407.14
存款利息收入 14407.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
180994.74
股票投资收益 180226.08
基金投资收益 --
债券投资收益 -79590.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 80358.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7419007.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43682.2
减:二、费用 542447.94
1.管理人报酬 414989.22
2.托管费 69164.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 58292.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7115643.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7115643.94
一、收入: -20198396.72
1.利息收入 35726.8
存款利息收入 35726.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1693820.34
股票投资收益 -1916853.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 223032.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18594857.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
54554.36
减:二、费用 1079263.07
1.管理人报酬 814455.09
2.托管费 135742.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 129065.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21277659.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21277659.79
一、收入: -7309638.38
1.利息收入 17414.86
存款利息收入 17414.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
442575.17
股票投资收益 280761.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 161813.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7778567.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8939.43
减:二、费用 500037.73
1.管理人报酬 373740.24
2.托管费 62290.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 64007.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7809676.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7809676.11
一、收入: 10032268.01
1.利息收入 127678.1
存款利息收入 127668.3
债券利息收入 9.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10698427.25
股票投资收益 10529222.84
基金投资收益 --
债券投资收益 32062.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 137142.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-804780.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10942.72
减:二、费用 1326969.82
1.管理人报酬 817107.03
2.托管费 136184.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 233545.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140132.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8705298.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8705298.19
一、收入: 8398754.16
1.利息收入 69425.11
存款利息收入 69418.9
债券利息收入 6.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7982035.28
股票投资收益 7855172.09
基金投资收益 --
债券投资收益 7538.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 119324.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
344389.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2904.23
减:二、费用 721486.64
1.管理人报酬 411965.81
2.托管费 68660.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 171124.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 69735.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7677267.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7677267.52
一、收入: 23410225.87
1.利息收入 201529.6
存款利息收入 201517.64
债券利息收入 11.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23110194.18
股票投资收益 22626386.43
基金投资收益 --
债券投资收益 39986.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 443820.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
79843.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18658.87
减:二、费用 1940965.94
1.管理人报酬 1098195.03
2.托管费 183032.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 518438.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 141299.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21469259.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21469259.93
一、收入: 11798070.89
1.利息收入 128052.65
存款利息收入 128052.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11518718.19
股票投资收益 11269233.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 249485.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
139057.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12242.13
减:二、费用 1007075.01
1.管理人报酬 581070.17
2.托管费 96845.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 258756.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70403.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10790995.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10790995.88
一、收入: 36978162.18
1.利息收入 346282.72
存款利息收入 346282.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21186012.22
股票投资收益 20371010.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 815002.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15434578.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11288.62
减:二、费用 2439044.73
1.管理人报酬 1393912.3
2.托管费 232318.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 672403.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140410.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34539117.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34539117.45
一、收入: 21414326.51
1.利息收入 197923.85
存款利息收入 197923.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12135495.65
股票投资收益 11741008.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 394487.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9073579.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7327.03
减:二、费用 1160337.55
1.管理人报酬 686092.33
2.托管费 114348.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 282032.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 77863.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20253988.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20253988.96
一、收入: -32142694.18
1.利息收入 405542.37
存款利息收入 290234.92
债券利息收入 115307.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20558009.05
股票投资收益 -21329072.91
基金投资收益 --
债券投资收益 60793.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 710269.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12018000.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27773.12
减:二、费用 3377175.98
1.管理人报酬 1782085.65
2.托管费 297014.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 983096.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 314979.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35519870.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35519870.16
一、收入: -14199415.9
1.利息收入 264778.91
存款利息收入 151333.08
债券利息收入 113445.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-298067.43
股票投资收益 -832383.36
基金投资收益 --
债券投资收益 65587.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 468728.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14178201.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12073.93
减:二、费用 2069694.88
1.管理人报酬 1087385.44
2.托管费 181230.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 642125.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 158952.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16269110.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16269110.78
一、收入: 29708986.3
1.利息收入 959385.24
存款利息收入 857219.55
债券利息收入 96948.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24665831.94
股票投资收益 23634764.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1031067.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4033698.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50070.21
减:二、费用 5434442.61
1.管理人报酬 2930638.37
2.托管费 488439.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 1683627.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 331736.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24274543.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24274543.69
一、收入: 15637065.65
1.利息收入 453736.54
存款利息收入 453736.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4171009.6
股票投资收益 3505204.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 665805.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10989592.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22727.29
减:二、费用 2605086.8
1.管理人报酬 1462742.1
2.托管费 243790.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 734349.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 164205.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13031978.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13031978.85
一、收入: 9037945.78
1.利息收入 2458088.43
存款利息收入 2426610.99
债券利息收入 421.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6852906.32
股票投资收益 6700968.11
基金投资收益 --
债券投资收益 63965.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 87972.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-367839.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
94790.51
减:二、费用 5779337.98
1.管理人报酬 3051647.37
2.托管费 508607.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 1807538.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 411543.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3258607.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3258607.8
一、收入: 8986724.95
1.利息收入 1508980.29
存款利息收入 1508980.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4806574.61
股票投资收益 4778278.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 28296.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2596985.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74184.29
减:二、费用 3045627.95
1.管理人报酬 1594184.99
2.托管费 265697.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 981197.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204547.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5941097.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5941097.0
一、收入: 169045957.5
1.利息收入 3024055.34
存款利息收入 2686990.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
160726986.57
股票投资收益 159320585.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1406400.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-825741.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6120657.32
减:二、费用 15405991.83
1.管理人报酬 6569844.12
2.托管费 1094973.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 7318573.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 422599.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
153639965.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
153639965.67
一、收入: 282642208.09
1.利息收入 2348889.03
存款利息收入 2011824.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
264736567.11
股票投资收益 263481531.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1255035.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10545647.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5011104.69
减:二、费用 10313706.58
1.管理人报酬 4767132.65
2.托管费 794522.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 4563072.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188979.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
272328501.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
272328501.51
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