名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.1842 | 5.65% |
华富策略精选混合C | 1.2815 | 2.10% |
华富策略精选混合A | 1.2862 | 2.10% |
华富智慧城市灵活配置… | 0.9196 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.6325 | 1.92% |
华富天益货币A | 0.4738 | 1.83% |
华富天益货币B | 0.4737 | 1.83% |
华富天盈货币B | 0.3898 | 1.76% |
华富货币A | 0.5672 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3030842.8 |
1.利息收入 | 25592.42 |
存款利息收入 | 25592.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3867405.37 |
股票投资收益 | -3904236.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79590.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116421.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6808563.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64092.44 |
减:二、费用 | 988842.79 |
1.管理人报酬 | 747984.73 |
2.托管费 | 124663.94 |
3.销售服务费 | 1881.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114310.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2042000.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2042000.01 |
一、收入: | 7658091.88 |
1.利息收入 | 14407.14 |
存款利息收入 | 14407.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180994.74 |
股票投资收益 | 180226.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79590.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80358.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7419007.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43682.2 |
减:二、费用 | 542447.94 |
1.管理人报酬 | 414989.22 |
2.托管费 | 69164.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58292.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7115643.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7115643.94 |
一、收入: | -20198396.72 |
1.利息收入 | 35726.8 |
存款利息收入 | 35726.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1693820.34 |
股票投资收益 | -1916853.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223032.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18594857.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54554.36 |
减:二、费用 | 1079263.07 |
1.管理人报酬 | 814455.09 |
2.托管费 | 135742.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129065.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21277659.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21277659.79 |
一、收入: | -7309638.38 |
1.利息收入 | 17414.86 |
存款利息收入 | 17414.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
442575.17 |
股票投资收益 | 280761.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161813.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7778567.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8939.43 |
减:二、费用 | 500037.73 |
1.管理人报酬 | 373740.24 |
2.托管费 | 62290.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64007.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7809676.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7809676.11 |
一、收入: | 10032268.01 |
1.利息收入 | 127678.1 |
存款利息收入 | 127668.3 |
债券利息收入 | 9.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10698427.25 |
股票投资收益 | 10529222.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32062.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137142.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-804780.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10942.72 |
减:二、费用 | 1326969.82 |
1.管理人报酬 | 817107.03 |
2.托管费 | 136184.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233545.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140132.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8705298.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8705298.19 |
一、收入: | 8398754.16 |
1.利息收入 | 69425.11 |
存款利息收入 | 69418.9 |
债券利息收入 | 6.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7982035.28 |
股票投资收益 | 7855172.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7538.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119324.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
344389.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2904.23 |
减:二、费用 | 721486.64 |
1.管理人报酬 | 411965.81 |
2.托管费 | 68660.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 171124.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69735.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7677267.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7677267.52 |
一、收入: | 23410225.87 |
1.利息收入 | 201529.6 |
存款利息收入 | 201517.64 |
债券利息收入 | 11.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23110194.18 |
股票投资收益 | 22626386.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39986.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 443820.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79843.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18658.87 |
减:二、费用 | 1940965.94 |
1.管理人报酬 | 1098195.03 |
2.托管费 | 183032.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 518438.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141299.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21469259.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21469259.93 |
一、收入: | 11798070.89 |
1.利息收入 | 128052.65 |
存款利息收入 | 128052.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11518718.19 |
股票投资收益 | 11269233.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249485.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
139057.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12242.13 |
减:二、费用 | 1007075.01 |
1.管理人报酬 | 581070.17 |
2.托管费 | 96845.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 258756.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70403.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10790995.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10790995.88 |
一、收入: | 36978162.18 |
1.利息收入 | 346282.72 |
存款利息收入 | 346282.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21186012.22 |
股票投资收益 | 20371010.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 815002.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15434578.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11288.62 |
减:二、费用 | 2439044.73 |
1.管理人报酬 | 1393912.3 |
2.托管费 | 232318.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 672403.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140410.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34539117.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34539117.45 |
一、收入: | 21414326.51 |
1.利息收入 | 197923.85 |
存款利息收入 | 197923.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12135495.65 |
股票投资收益 | 11741008.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394487.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9073579.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7327.03 |
减:二、费用 | 1160337.55 |
1.管理人报酬 | 686092.33 |
2.托管费 | 114348.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 282032.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77863.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20253988.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20253988.96 |
一、收入: | -32142694.18 |
1.利息收入 | 405542.37 |
存款利息收入 | 290234.92 |
债券利息收入 | 115307.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20558009.05 |
股票投资收益 | -21329072.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60793.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710269.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12018000.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27773.12 |
减:二、费用 | 3377175.98 |
1.管理人报酬 | 1782085.65 |
2.托管费 | 297014.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 983096.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314979.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35519870.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35519870.16 |
一、收入: | -14199415.9 |
1.利息收入 | 264778.91 |
存款利息收入 | 151333.08 |
债券利息收入 | 113445.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298067.43 |
股票投资收益 | -832383.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65587.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 468728.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14178201.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12073.93 |
减:二、费用 | 2069694.88 |
1.管理人报酬 | 1087385.44 |
2.托管费 | 181230.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 642125.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158952.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16269110.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16269110.78 |
一、收入: | 29708986.3 |
1.利息收入 | 959385.24 |
存款利息收入 | 857219.55 |
债券利息收入 | 96948.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24665831.94 |
股票投资收益 | 23634764.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1031067.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4033698.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50070.21 |
减:二、费用 | 5434442.61 |
1.管理人报酬 | 2930638.37 |
2.托管费 | 488439.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1683627.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331736.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24274543.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24274543.69 |
一、收入: | 15637065.65 |
1.利息收入 | 453736.54 |
存款利息收入 | 453736.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4171009.6 |
股票投资收益 | 3505204.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 665805.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10989592.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22727.29 |
减:二、费用 | 2605086.8 |
1.管理人报酬 | 1462742.1 |
2.托管费 | 243790.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 734349.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164205.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13031978.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13031978.85 |
一、收入: | 9037945.78 |
1.利息收入 | 2458088.43 |
存款利息收入 | 2426610.99 |
债券利息收入 | 421.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6852906.32 |
股票投资收益 | 6700968.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63965.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87972.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-367839.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94790.51 |
减:二、费用 | 5779337.98 |
1.管理人报酬 | 3051647.37 |
2.托管费 | 508607.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1807538.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411543.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3258607.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3258607.8 |
一、收入: | 8986724.95 |
1.利息收入 | 1508980.29 |
存款利息收入 | 1508980.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4806574.61 |
股票投资收益 | 4778278.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28296.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2596985.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74184.29 |
减:二、费用 | 3045627.95 |
1.管理人报酬 | 1594184.99 |
2.托管费 | 265697.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 981197.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204547.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5941097.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5941097.0 |
一、收入: | 169045957.5 |
1.利息收入 | 3024055.34 |
存款利息收入 | 2686990.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160726986.57 |
股票投资收益 | 159320585.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1406400.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-825741.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6120657.32 |
减:二、费用 | 15405991.83 |
1.管理人报酬 | 6569844.12 |
2.托管费 | 1094973.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7318573.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422599.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153639965.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153639965.67 |
一、收入: | 282642208.09 |
1.利息收入 | 2348889.03 |
存款利息收入 | 2011824.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264736567.11 |
股票投资收益 | 263481531.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1255035.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10545647.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5011104.69 |
减:二、费用 | 10313706.58 |
1.管理人报酬 | 4767132.65 |
2.托管费 | 794522.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4563072.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188979.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272328501.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272328501.51 |