前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2023 年度第 1 次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 21 日

1 公告基本信息
基金名称 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源中国成长混合
基金主代码 000788

基金合同生效日 2014 年 9 月 29 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 11 月 15 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.405
基准日基金可供分配利润（单位：元） 146,929,169.90
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 44,078,750.97
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.700

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红。

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 22 日

除息日 2023 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2023 年 11 月 22 日除息后的基
金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于 2023 年 11 月 23 日直接计入其基金账户，
2023 年 11 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资

者在权益登记日之前(不含 2023 年 11 月 22 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过
本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
（5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登陆本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司

2023 年 11 月 21 日
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