| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1769546.47 |
| 存出保证金 | 339721.15 |
| 交易性金融资产 | 318460256.03 |
| 股票投资 | 318152933.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307322.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2757624.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3231.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383125723.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27052763.57 |
| 应付赎回款 | 6688.4 |
| 应付管理人报酬 | 362993.05 |
| 应付托管费 | 60498.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1471027.94 |
| 负债合计 | 28953973.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365189273.73 |
| 所有者权益合计 | 354171749.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 383125723.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31818037.33 |
| 结算备付金 | 1637721.42 |
| 存出保证金 | 92872.29 |
| 交易性金融资产 | 377913836.63 |
| 股票投资 | 377913836.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2168.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411464636.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6617635.37 |
| 应付赎回款 | 3868.98 |
| 应付管理人报酬 | 401695.62 |
| 应付托管费 | 66949.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 887304.63 |
| 负债合计 | 7977453.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259136348.19 |
| 所有者权益合计 | 403487182.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 411464636.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6243025.16 |
| 结算备付金 | 120476.8 |
| 存出保证金 | 28923.49 |
| 交易性金融资产 | 37295926.4 |
| 股票投资 | 37295926.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9341.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43697693.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36354.17 |
| 应付管理人报酬 | 58473.84 |
| 应付托管费 | 9745.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166241.25 |
| 负债合计 | 270814.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27578950.99 |
| 所有者权益合计 | 43426878.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 43697693.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4494897.02 |
| 结算备付金 | 301037.59 |
| 存出保证金 | 22147.03 |
| 交易性金融资产 | 54427450.92 |
| 股票投资 | 54427450.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1455912.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16217.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60717662.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 596827.98 |
| 应付赎回款 | 80333.38 |
| 应付管理人报酬 | 71417.71 |
| 应付托管费 | 11902.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331059.21 |
| 负债合计 | 1091541.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28036405.57 |
| 所有者权益合计 | 59626121.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 60717662.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4856375.18 |
| 结算备付金 | 18835.91 |
| 存出保证金 | 19456.59 |
| 交易性金融资产 | 60535864.53 |
| 股票投资 | 60535864.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71233.57 |
| 应收利息 | 970.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35414.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65538150.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 424402.77 |
| 应付管理人报酬 | 84018.49 |
| 应付托管费 | 14003.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130965.47 |
| 负债合计 | 676870.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25161656.91 |
| 所有者权益合计 | 64861280.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 65538150.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2958447.27 |
| 结算备付金 | 196493.45 |
| 存出保证金 | 22024.44 |
| 交易性金融资产 | 64638045.14 |
| 股票投资 | 61797045.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2841000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58309.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192091.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68065410.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39328.83 |
| 应付赎回款 | 156797.11 |
| 应付管理人报酬 | 73052.6 |
| 应付托管费 | 12175.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64723.8 |
| 负债合计 | 469804.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27281670.38 |
| 所有者权益合计 | 67595606.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 68065410.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6247940.71 |
| 结算备付金 | 12195.71 |
| 存出保证金 | 11833.52 |
| 交易性金融资产 | 64621868.45 |
| 股票投资 | 64621868.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1068.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6577.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70901483.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223508.88 |
| 应付赎回款 | 320171.18 |
| 应付管理人报酬 | 87317.71 |
| 应付托管费 | 14552.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231023.6 |
| 负债合计 | 901532.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34475820.77 |
| 所有者权益合计 | 69999951.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 70901483.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8793189.65 |
| 结算备付金 | 50027.43 |
| 存出保证金 | 8988.81 |
| 交易性金融资产 | 73483587.19 |
| 股票投资 | 73483587.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 249246.98 |
| 应收利息 | 994.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122490.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82708524.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000981.02 |
| 应付赎回款 | 1001366.07 |
| 应付管理人报酬 | 99036.44 |
| 应付托管费 | 16506.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165601.04 |
| 负债合计 | 2312424.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50277014.44 |
| 所有者权益合计 | 80396100.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 82708524.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5016196.88 |
| 结算备付金 | 6293.02 |
| 存出保证金 | 9482.68 |
| 交易性金融资产 | 66356571.15 |
| 股票投资 | 66356571.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19373.06 |
| 应收利息 | 1137.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18919.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71427973.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89336.67 |
| 应付赎回款 | 427469.89 |
| 应付管理人报酬 | 86598.26 |
| 应付托管费 | 14433.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230674.68 |
| 负债合计 | 873399.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54345168.25 |
| 所有者权益合计 | 70554574.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 71427973.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6274951.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18846.98 |
| 交易性金融资产 | 61521306.97 |
| 股票投资 | 61521306.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 440135.17 |
| 应收利息 | 1090.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56992.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68313323.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1776450.98 |
| 应付赎回款 | 80424.67 |
| 应付管理人报酬 | 79421.5 |
| 应付托管费 | 13236.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164599.06 |
| 负债合计 | 2135438.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60470008.41 |
| 所有者权益合计 | 66177885.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 68313323.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192010.77 |
| 结算备付金 | 186089.77 |
| 存出保证金 | 33406.22 |
| 交易性金融资产 | 48312227.45 |
| 股票投资 | 48312227.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1644.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13018.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53738397.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5603.07 |
| 应付管理人报酬 | 64400.66 |
| 应付托管费 | 10733.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.26 |
| 负债合计 | 364825.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63676189.76 |
| 所有者权益合计 | 53373572.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 53738397.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39212655.88 |
| 结算备付金 | 29815.25 |
| 存出保证金 | 45632.89 |
| 交易性金融资产 | 17689891.87 |
| 股票投资 | 17689891.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7168.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12985.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56998149.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10552.87 |
| 应付管理人报酬 | 70892.59 |
| 应付托管费 | 11815.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149613.85 |
| 负债合计 | 260182.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58335320.85 |
| 所有者权益合计 | 56737967.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 56998149.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1796520.34 |
| 结算备付金 | 124718.78 |
| 存出保证金 | 30641.92 |
| 交易性金融资产 | 30253441.88 |
| 股票投资 | 30253441.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158558.66 |
| 应收利息 | 442.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54836.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32419160.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43988.58 |
| 应付管理人报酬 | 46105.29 |
| 应付托管费 | 7684.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200051.83 |
| 负债合计 | 332378.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32695703.28 |
| 所有者权益合计 | 32086781.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 32419160.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7868647.88 |
| 结算备付金 | 27898.38 |
| 存出保证金 | 22373.79 |
| 交易性金融资产 | 32456076.53 |
| 股票投资 | 32456076.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 579.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3886.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40379462.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13287.04 |
| 应付管理人报酬 | 52297.25 |
| 应付托管费 | 8716.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178889.18 |
| 负债合计 | 285344.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37599721.72 |
| 所有者权益合计 | 40094118.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 40379462.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2915469.55 |
| 结算备付金 | 158709.74 |
| 存出保证金 | 46870.44 |
| 交易性金融资产 | 51070024.03 |
| 股票投资 | 51070024.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 677.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52100.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54243851.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35776.42 |
| 应付管理人报酬 | 70110.16 |
| 应付托管费 | 11685.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250061.12 |
| 负债合计 | 441498.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48855999.29 |
| 所有者权益合计 | 53802352.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 54243851.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3143581.42 |
| 结算备付金 | 398161.17 |
| 存出保证金 | 119412.0 |
| 交易性金融资产 | 58177919.79 |
| 股票投资 | 58177919.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 624648.95 |
| 应收利息 | 773.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4982.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62469479.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 633408.94 |
| 应付管理人报酬 | 75696.31 |
| 应付托管费 | 12616.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175582.85 |
| 负债合计 | 1020745.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54934178.4 |
| 所有者权益合计 | 61448733.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 62469479.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4688907.02 |
| 结算备付金 | 541675.39 |
| 存出保证金 | 288182.01 |
| 交易性金融资产 | 55343991.68 |
| 股票投资 | 55343991.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3362.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60866217.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75051.38 |
| 应付管理人报酬 | 78502.75 |
| 应付托管费 | 13083.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250148.28 |
| 负债合计 | 692536.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48926425.18 |
| 所有者权益合计 | 60173681.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 60866217.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12418227.44 |
| 结算备付金 | 2403118.38 |
| 存出保证金 | 1105422.78 |
| 交易性金融资产 | 215880900.45 |
| 股票投资 | 215880900.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22809617.5 |
| 应收利息 | 3002.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181220.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254801510.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25451241.14 |
| 应付管理人报酬 | 393234.54 |
| 应付托管费 | 65539.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256752.96 |
| 负债合计 | 26964327.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153408297.0 |
| 所有者权益合计 | 227837182.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 254801510.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33438698.45 |
| 结算备付金 | 10052742.36 |
| 存出保证金 | 331940.07 |
| 交易性金融资产 | 655489926.47 |
| 股票投资 | 655489926.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4597674.33 |
| 应收利息 | 12304.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1546080.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705469366.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12552739.68 |
| 应付管理人报酬 | 939440.63 |
| 应付托管费 | 156573.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94071.22 |
| 负债合计 | 16678839.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601279522.49 |
| 所有者权益合计 | 688790526.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 705469366.85 |
