名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 116807.83 | -- | -- | 30212.56 | 25.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 47800.19 | -- | -- | 14315.20 | 29.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 19389.19 | -- | -- | 6623.64 | 34.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 4650.43 | -- | -- | 1717.13 | 36.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 3944.49 | -- | -- | -59.59 | -1.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1854.61 | -- | -- | -27.09 | -1.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3168.76 | -- | -- | 12.87 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 1787.48 | -- | -- | 41.51 | 2.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 5818.69 | -- | -- | -104.39 | -1.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 3513.48 | -- | -- | -69.37 | -1.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 10878.83 | -- | -- | -3.83 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 6304.63 | -- | -- | -36.73 | -0.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 9572.40 | -- | -- | -5.67 | -0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 3324.86 | -- | -- | -2.40 | -0.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 2703.57 | -- | -- | -132.37 | -4.90% | -- | -- |
2016-06-30 | 1361.86 | -- | -- | -106.24 | -7.80% | -- | -- |
2015-12-31 | 3166.05 | -- | -- | 310.25 | 9.80% | -- | -- |
2015-06-30 | 1622.12 | -- | -- | 188.55 | 11.62% | -- | -- |
2014-12-31 | 651.81 | -- | -- | 22.11 | 3.39% | -- | -- |