名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商定期宝六个月期理财债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.0101 |
2018 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.0177 |
2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 0.0241 |
2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 0.0191 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2023-12-26 | 1.0104 | 1.0000 | 1.0103 |
2021-01-19 | 1.2531 | 1.0000 | 1.2531 |
2021-01-13 | 1.2532 | 1.2531 | 1.2531 |
2018-06-22 | 1.0008 | 1.0000 | 1.0008 |
2017-12-20 | 1.0013 | 1.0000 | 1.0013 |