| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 174971.72 |
| 存出保证金 | 113099.45 |
| 交易性金融资产 | 76493470.58 |
| 股票投资 | 76493470.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30819.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83788486.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 412259.34 |
| 应付赎回款 | 27774.99 |
| 应付管理人报酬 | 84097.91 |
| 应付托管费 | 14016.33 |
| 应付销售服务费 | 33535.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245504.51 |
| 负债合计 | 817188.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41266688.05 |
| 所有者权益合计 | 82971298.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 83788486.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8790085.22 |
| 结算备付金 | 80926.26 |
| 存出保证金 | 87007.58 |
| 交易性金融资产 | 92317224.33 |
| 股票投资 | 92317224.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18357.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101293600.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 985800.53 |
| 应付赎回款 | 17405.93 |
| 应付管理人报酬 | 118619.71 |
| 应付托管费 | 19769.93 |
| 应付销售服务费 | 37615.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211469.55 |
| 负债合计 | 1390681.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41556630.31 |
| 所有者权益合计 | 99902919.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 101293600.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8218800.54 |
| 结算备付金 | 60831.21 |
| 存出保证金 | 120012.96 |
| 交易性金融资产 | 93025000.74 |
| 股票投资 | 92492526.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 532474.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411381.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50444.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101886471.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1073145.23 |
| 应付赎回款 | 191546.72 |
| 应付管理人报酬 | 132014.66 |
| 应付托管费 | 22002.43 |
| 应付销售服务费 | 42664.52 |
| 应付税费 | 6.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170891.04 |
| 负债合计 | 1632270.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44763408.42 |
| 所有者权益合计 | 100254200.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 101886471.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12418512.32 |
| 结算备付金 | 113318.83 |
| 存出保证金 | 102703.68 |
| 交易性金融资产 | 127137602.92 |
| 股票投资 | 127137602.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1424579.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1054791.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142251508.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2722733.69 |
| 应付管理人报酬 | 160565.51 |
| 应付托管费 | 26760.93 |
| 应付销售服务费 | 52803.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219112.63 |
| 负债合计 | 3181976.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50994541.57 |
| 所有者权益合计 | 139069532.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 142251508.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16945976.07 |
| 结算备付金 | 185495.92 |
| 存出保证金 | 333032.22 |
| 交易性金融资产 | 125191731.93 |
| 股票投资 | 125191731.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 709496.2 |
| 应收利息 | 2727.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110008.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143478468.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4572738.85 |
| 应付赎回款 | 449368.72 |
| 应付管理人报酬 | 175589.65 |
| 应付托管费 | 29264.94 |
| 应付销售服务费 | 56672.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174974.08 |
| 负债合计 | 5674660.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44517602.78 |
| 所有者权益合计 | 137803808.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 143478468.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15526655.81 |
| 结算备付金 | 213017.38 |
| 存出保证金 | 158250.3 |
| 交易性金融资产 | 106267180.28 |
| 股票投资 | 106267180.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2711.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449623.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122617438.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5517226.38 |
| 应付赎回款 | 1885797.12 |
| 应付管理人报酬 | 143459.46 |
| 应付托管费 | 23909.95 |
| 应付销售服务费 | 42613.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90620.66 |
| 负债合计 | 7838100.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42989901.36 |
| 所有者权益合计 | 114779338.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 122617438.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12959506.99 |
| 结算备付金 | 334329.5 |
| 存出保证金 | 162036.92 |
| 交易性金融资产 | 143447122.36 |
| 股票投资 | 143447122.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5006247.31 |
| 应收利息 | 3258.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29880.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161942382.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2650396.21 |
| 应付赎回款 | 575538.68 |
| 应付管理人报酬 | 206299.01 |
| 应付托管费 | 34383.14 |
| 应付销售服务费 | 62850.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150075.59 |
| 负债合计 | 3896717.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63971905.12 |
| 所有者权益合计 | 158045664.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 161942382.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18235901.0 |
| 结算备付金 | 91344.0 |
| 存出保证金 | 300542.63 |
| 交易性金融资产 | 142301314.2 |
| 股票投资 | 142301314.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48737.78 |
| 应收利息 | 3050.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423451.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161404341.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1262393.18 |
| 应付赎回款 | 2082056.55 |
| 应付管理人报酬 | 181073.6 |
| 应付托管费 | 30178.93 |
| 应付销售服务费 | 62654.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184922.45 |
| 负债合计 | 3966408.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76053490.72 |
| 所有者权益合计 | 157437933.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 161404341.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27918688.01 |
| 结算备付金 | 358022.31 |
| 存出保证金 | 274723.96 |
| 交易性金融资产 | 158248404.37 |
| 股票投资 | 158248404.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1536098.71 |
| 应收利息 | 4066.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64532.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188404537.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5040176.55 |
| 应付赎回款 | 1600258.78 |
| 应付管理人报酬 | 240920.59 |
| 应付托管费 | 40153.42 |
| 应付销售服务费 | 89776.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150308.28 |
| 负债合计 | 7444025.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122562985.24 |
| 所有者权益合计 | 180960511.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 188404537.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17341114.04 |
| 结算备付金 | 805223.15 |
| 存出保证金 | 286041.73 |
| 交易性金融资产 | 171499646.87 |
| 股票投资 | 170437293.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1062353.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4606.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140917.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190077549.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3250.0 |
| 应付赎回款 | 526988.25 |
| 应付管理人报酬 | 222367.77 |
| 应付托管费 | 37061.3 |
| 应付销售服务费 | 86808.97 |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185853.44 |
| 负债合计 | 1326428.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161207722.14 |
| 所有者权益合计 | 188751120.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 190077549.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11876606.91 |
| 结算备付金 | 345177.31 |
| 存出保证金 | 163244.12 |
| 交易性金融资产 | 159040641.79 |
| 股票投资 | 159040641.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2085819.32 |
| 应收利息 | 3947.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102495.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173617933.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 893441.15 |
| 应付赎回款 | 77951.63 |
| 应付管理人报酬 | 221522.57 |
| 应付托管费 | 36920.43 |
| 应付销售服务费 | 86469.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160005.64 |
| 负债合计 | 1701568.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179546790.76 |
| 所有者权益合计 | 171916364.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 173617933.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11600864.26 |
| 结算备付金 | 246052.05 |
| 存出保证金 | 262987.27 |
| 交易性金融资产 | 180871838.54 |
| 股票投资 | 180871838.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1288691.06 |
| 应收利息 | 2890.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1176749.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195450072.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 443023.25 |
| 应付赎回款 | 227272.96 |
| 应付管理人报酬 | 237164.72 |
| 应付托管费 | 39527.44 |
| 应付销售服务费 | 93084.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278543.93 |
| 负债合计 | 1583176.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175865352.7 |
| 所有者权益合计 | 193866896.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 195450072.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31222233.78 |
| 结算备付金 | 36661.66 |
| 存出保证金 | 397447.49 |
| 交易性金融资产 | 207280732.56 |
| 股票投资 | 207280732.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2057888.5 |
| 应收利息 | 6154.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161319.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241162437.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3332784.28 |
| 应付赎回款 | 1495052.57 |
| 应付管理人报酬 | 305061.06 |
| 应付托管费 | 50843.48 |
| 应付销售服务费 | 117642.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160721.19 |
| 负债合计 | 5806952.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201647640.72 |
| 所有者权益合计 | 235355485.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 241162437.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21726620.18 |
| 结算备付金 | 2154804.07 |
| 存出保证金 | 1072774.22 |
| 交易性金融资产 | 319101879.86 |
| 股票投资 | 319101879.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69589.57 |
| 应收利息 | 13908.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109619.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344249195.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1141156.76 |
| 应付管理人报酬 | 421262.35 |
| 应付托管费 | 70210.41 |
| 应付销售服务费 | 172274.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385233.47 |
| 负债合计 | 3101408.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294649586.02 |
| 所有者权益合计 | 341147787.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 344249195.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26529523.17 |
| 结算备付金 | 3773997.4 |
| 存出保证金 | 1355902.18 |
| 交易性金融资产 | 457969418.23 |
| 股票投资 | 457969418.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6183346.69 |
| 应收利息 | 10326.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528047.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496350562.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 511036.31 |
| 应付赎回款 | 4010500.52 |
| 应付管理人报酬 | 646129.83 |
| 应付托管费 | 107688.33 |
| 应付销售服务费 | 255024.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237798.81 |
| 负债合计 | 7854421.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355422723.95 |
| 所有者权益合计 | 488496141.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 496350562.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67263140.96 |
| 结算备付金 | 1137031.46 |
| 存出保证金 | 1440513.8 |
| 交易性金融资产 | 569189871.75 |
| 股票投资 | 569189871.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4411384.96 |
| 应收利息 | 13682.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9462681.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652918306.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 581082.13 |
| 应付赎回款 | 25334906.53 |
| 应付管理人报酬 | 768133.15 |
| 应付托管费 | 128022.18 |
| 应付销售服务费 | 305921.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288995.52 |
| 负债合计 | 28592784.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414087197.01 |
| 所有者权益合计 | 624325522.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 652918306.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76854432.44 |
| 结算备付金 | 3973929.3 |
| 存出保证金 | 3645508.0 |
| 交易性金融资产 | 964358164.58 |
| 股票投资 | 964358164.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58735.98 |
| 应收利息 | 19336.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9560659.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1058470766.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8675811.62 |
| 应付赎回款 | 13565192.08 |
| 应付管理人报酬 | 1263135.98 |
| 应付托管费 | 210522.66 |
| 应付销售服务费 | 533372.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172895.32 |
| 负债合计 | 26694310.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590768588.29 |
| 所有者权益合计 | 1031776456.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1058470766.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3930201364.38 |
| 结算备付金 | 64789105.2 |
| 存出保证金 | 1110352.81 |
| 交易性金融资产 | 1783270998.78 |
| 股票投资 | 1555475771.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227795227.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26823377.47 |
| 应收利息 | 6997285.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1946595.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5815139079.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35934168.7 |
| 应付赎回款 | 206114100.52 |
| 应付管理人报酬 | 7704300.95 |
| 应付托管费 | 1284050.18 |
| 应付销售服务费 | 1311850.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429245.0 |
| 负债合计 | 254569572.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3548270597.99 |
| 所有者权益合计 | 5560569507.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5815139079.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13952152.85 |
| 结算备付金 | 707492.79 |
| 存出保证金 | 1114936.26 |
| 交易性金融资产 | 488180670.79 |
| 股票投资 | 461323140.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26857530.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6550575.21 |
| 应收利息 | 457326.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2858329.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513821483.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8222969.65 |
| 应付赎回款 | 5422133.17 |
| 应付管理人报酬 | 685035.57 |
| 应付托管费 | 114172.61 |
| 应付销售服务费 | 313909.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87531.02 |
| 负债合计 | 15763753.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491029919.91 |
| 所有者权益合计 | 498057729.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 513821483.73 |
