| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8684456.04元 |
| 本期利润 | -3628217.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6089136.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4元 |
| 期末基金资产净值 | 33245922.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4190328.32元 |
| 本期利润 | 2885972.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10765238.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6894元 |
| 期末基金资产净值 | 40639421.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7677521.84元 |
| 本期利润 | -14716329.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15345408.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9549元 |
| 期末基金资产净值 | 38956712.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4969140.77元 |
| 本期利润 | -6082847.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20296513.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 53362975.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26609312.58元 |
| 本期利润 | 15071822.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23470201.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4363元 |
| 期末基金资产净值 | 54425796.44元 |
| 期末基金份额净值 | 3.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7222935.38元 |
| 本期利润 | 3578442.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8374460.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5188元 |
| 期末基金资产净值 | 46214868.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23097275.0元 |
| 本期利润 | 29635099.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5566879.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 67533782.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11405265.11元 |
| 本期利润 | 17916484.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5183582.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1936元 |
| 期末基金资产净值 | 59306537.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21056742.11元 |
| 本期利润 | 22726903.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20548584.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5796元 |
| 期末基金资产净值 | 56235517.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7118290.36元 |
| 本期利润 | 10204499.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38246916.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9505元 |
| 期末基金资产净值 | 50675859.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13497239.4元 |
| 本期利润 | -9482853.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49886513.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 45686366.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5033932.5元 |
| 本期利润 | -2898969.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39850868.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.93元 |
| 期末基金资产净值 | 50577531.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20614845.07元 |
| 本期利润 | -15048334.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42628620.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8204元 |
| 期末基金资产净值 | 64657474.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24107734.21元 |
| 本期利润 | -16779957.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56888928.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8783元 |
| 期末基金资产净值 | 79978323.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25733965.06元 |
| 本期利润 | -33805748.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48102243.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5612元 |
| 期末基金资产净值 | 125006095.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23073073.73元 |
| 本期利润 | -22190110.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53606779.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5287元 |
| 期末基金资产净值 | 161701227.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17956692.25元 |
| 本期利润 | -234300999.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34052313.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3186元 |
| 期末基金资产净值 | 198106943.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117557689.44元 |
| 本期利润 | 53365929.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 455259688.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 3811443129.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3208148.8元 |
| 本期利润 | 2067709.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1177779.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 70089490.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
