| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4756 | 1.90% |
| 圆信丰润货币A | 0.4128 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98418914.14 |
| 1.利息收入 | 38110.28 |
| 存款利息收入 | 31757.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69632168.07 |
| 股票投资收益 | -76517334.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178291.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5706875.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29576698.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751842.22 |
| 减：二、费用 | 8411308.54 |
| 1.管理人报酬 | 6719555.36 |
| 2.托管费 | 1119925.86 |
| 3.销售服务费 | 340358.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231463.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106830222.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106830222.68 |
| 一、收入： | -48763198.59 |
| 1.利息收入 | 20526.76 |
| 存款利息收入 | 14174.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30268279.56 |
| 股票投资收益 | -34313472.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696312.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3348880.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18535458.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20012.22 |
| 减：二、费用 | 4692695.72 |
| 1.管理人报酬 | 3768756.18 |
| 2.托管费 | 628126.03 |
| 3.销售服务费 | 180860.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114952.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53455894.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53455894.31 |
| 一、收入： | -182358224.38 |
| 1.利息收入 | 48334.48 |
| 存款利息收入 | 36822.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38469681.74 |
| 股票投资收益 | -44514935.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128858.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916394.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144533959.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597082.02 |
| 减：二、费用 | 10962930.42 |
| 1.管理人报酬 | 8836501.57 |
| 2.托管费 | 1472750.19 |
| 3.销售服务费 | 413694.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239982.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193321154.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193321154.8 |
| 一、收入： | -106869879.65 |
| 1.利息收入 | 30600.17 |
| 存款利息收入 | 22545.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43537578.69 |
| 股票投资收益 | -48073108.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381783.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4153746.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63933092.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570191.53 |
| 减：二、费用 | 5836806.14 |
| 1.管理人报酬 | 4708124.72 |
| 2.托管费 | 784687.43 |
| 3.销售服务费 | 210293.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133700.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112706685.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112706685.79 |
| 一、收入： | 163783058.03 |
| 1.利息收入 | 1352668.79 |
| 存款利息收入 | 55976.03 |
| 债券利息收入 | 1289360.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218517563.09 |
| 股票投资收益 | 212396294.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39133.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6082134.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57710231.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623057.34 |
| 减：二、费用 | 22347436.52 |
| 1.管理人报酬 | 13494449.75 |
| 2.托管费 | 2249074.89 |
| 3.销售服务费 | 360586.81 |
| 4.交易费用 | 5970853.27 |
| 5.利息支出 | 7360.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7360.56 |
| 6.其他费用 | 265108.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141435621.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141435621.51 |
| 一、收入： | 195808316.4 |
| 1.利息收入 | 651258.04 |
| 存款利息收入 | 28678.43 |
| 债券利息收入 | 622483.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148119650.97 |
| 股票投资收益 | 142376940.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105212.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5637498.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46102629.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934778.16 |
| 减：二、费用 | 11049519.53 |
| 1.管理人报酬 | 6635753.11 |
| 2.托管费 | 1105958.79 |
| 3.销售服务费 | 94083.82 |
| 4.交易费用 | 3073798.78 |
| 5.利息支出 | 7360.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7360.56 |
| 6.其他费用 | 132561.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184758796.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184758796.87 |
| 一、收入： | 292378579.13 |
| 1.利息收入 | 1118507.36 |
| 存款利息收入 | 59289.71 |
| 债券利息收入 | 1059099.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318936611.76 |
| 股票投资收益 | 301831977.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921707.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16182926.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28406858.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730318.02 |
| 减：二、费用 | 23120100.46 |
| 1.管理人报酬 | 13772410.89 |
| 2.托管费 | 2295401.75 |
| 3.销售服务费 | 265212.4 |
| 4.交易费用 | 6515975.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271095.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269258478.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269258478.67 |
| 一、收入： | 78031234.96 |
| 1.利息收入 | 654442.9 |
| 存款利息收入 | 39191.72 |
| 债券利息收入 | 615251.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147302156.61 |
| 股票投资收益 | 138690183.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344765.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7267208.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70409932.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484568.2 |
| 减：二、费用 | 12779890.0 |
| 1.管理人报酬 | 7492887.07 |
| 2.托管费 | 1248814.51 |
| 3.销售服务费 | 173913.74 |
| 4.交易费用 | 3728263.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136009.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65251344.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65251344.96 |
| 一、收入： | 715412786.65 |
| 1.利息收入 | 3920161.82 |
| 存款利息收入 | 393124.78 |
| 债券利息收入 | 2904896.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401515345.1 |
| 股票投资收益 | 365622566.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3488252.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32404526.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307897108.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2080171.2 |
| 减：二、费用 | 40383610.63 |
| 1.管理人报酬 | 26189545.79 |
| 2.托管费 | 4364924.32 |
| 3.销售服务费 | 515599.77 |
| 4.交易费用 | 9053444.07 |
| 5.利息支出 | 742.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742.35 |
| 6.其他费用 | 259305.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675029176.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675029176.02 |
| 一、收入： | 537162179.05 |
| 1.利息收入 | 2735433.65 |
| 存款利息收入 | 290827.72 |
| 债券利息收入 | 1831523.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201287128.31 |
| 股票投资收益 | 179578137.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1247778.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20461212.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331666019.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473597.14 |
| 减：二、费用 | 22315353.24 |
| 1.管理人报酬 | 13547206.81 |
| 2.托管费 | 2257867.81 |
| 3.销售服务费 | 273734.58 |
| 4.交易费用 | 6108519.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127976.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514846825.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514846825.81 |
| 一、收入： | -661082389.48 |
| 1.利息收入 | 12846421.57 |
| 存款利息收入 | 782741.18 |
| 债券利息收入 | 5867060.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274144386.21 |
| 股票投资收益 | -315620077.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237613.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41238078.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-401872084.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2087659.4 |
| 减：二、费用 | 66211426.91 |
| 1.管理人报酬 | 38184080.32 |
| 2.托管费 | 6364013.31 |
| 3.销售服务费 | 999440.38 |
| 4.交易费用 | 20444089.52 |
| 5.利息支出 | 97.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97.0 |
| 6.其他费用 | 219683.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-727293816.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-727293816.39 |
| 一、收入： | -253918748.43 |
| 1.利息收入 | 7502094.15 |
| 存款利息收入 | 436909.44 |
| 债券利息收入 | 3128823.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49281845.23 |
| 股票投资收益 | 15917939.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33175216.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312421629.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1718941.26 |
| 减：二、费用 | 37142485.37 |
| 1.管理人报酬 | 21792971.2 |
| 2.托管费 | 3632161.81 |
| 3.销售服务费 | 641560.79 |
| 4.交易费用 | 10966211.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109579.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291061233.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291061233.8 |
| 一、收入： | 552304325.74 |
| 1.利息收入 | 15302718.98 |
| 存款利息收入 | 814645.99 |
| 债券利息收入 | 6770101.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268731330.49 |
| 股票投资收益 | 246502108.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784439.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21444782.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261210513.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7059762.57 |
| 减：二、费用 | 53352878.91 |
| 1.管理人报酬 | 29850540.74 |
| 2.托管费 | 4975090.11 |
| 3.销售服务费 | 1240710.83 |
| 4.交易费用 | 17065236.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221300.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498951446.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498951446.83 |
| 一、收入： | 243992631.66 |
| 1.利息收入 | 6076347.53 |
| 存款利息收入 | 301814.82 |
| 债券利息收入 | 3329377.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93722634.7 |
| 股票投资收益 | 84246676.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559129.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8916828.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143246889.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946759.9 |
| 减：二、费用 | 21201967.43 |
| 1.管理人报酬 | 11524431.51 |
| 2.托管费 | 1920738.55 |
| 3.销售服务费 | 482970.41 |
| 4.交易费用 | 7171938.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101888.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222790664.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222790664.23 |
| 一、收入： | 108947279.19 |
| 1.利息收入 | 5157328.58 |
| 存款利息收入 | 934791.62 |
| 债券利息收入 | 1912840.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108645144.15 |
| 股票投资收益 | 101643306.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445286.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6556551.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7852873.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2997679.81 |
| 减：二、费用 | 29172786.83 |
| 1.管理人报酬 | 16019318.36 |
| 2.托管费 | 2669886.55 |
| 3.销售服务费 | 546417.14 |
| 4.交易费用 | 9722781.67 |
| 5.利息支出 | 908.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908.27 |
| 6.其他费用 | 213474.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79774492.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79774492.36 |
| 一、收入： | 54837044.21 |
| 1.利息收入 | 945649.09 |
| 存款利息收入 | 327441.61 |
| 债券利息收入 | 420820.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10163793.35 |
| 股票投资收益 | 4738379.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232781.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5192632.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42403048.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324553.08 |
| 减：二、费用 | 10331185.36 |
| 1.管理人报酬 | 5035135.21 |
| 2.托管费 | 839189.3 |
| 3.销售服务费 | 217960.94 |
| 4.交易费用 | 4150466.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88433.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44505858.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44505858.85 |
| 一、收入： | 422362126.81 |
| 1.利息收入 | 2252271.55 |
| 存款利息收入 | 572403.83 |
| 债券利息收入 | 1517730.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437242328.56 |
| 股票投资收益 | 413893304.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19209043.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4139981.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24757367.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7624894.27 |
| 减：二、费用 | 32307387.69 |
| 1.管理人报酬 | 10388351.98 |
| 2.托管费 | 1731391.94 |
| 3.销售服务费 | 1516282.08 |
| 4.交易费用 | 18446795.77 |
| 5.利息支出 | 33611.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33611.77 |
| 6.其他费用 | 190954.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390054739.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390054739.12 |
| 一、收入： | 398571506.74 |
| 1.利息收入 | 938764.84 |
| 存款利息收入 | 265736.87 |
| 债券利息收入 | 670722.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442356364.0 |
| 股票投资收益 | 419699528.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19487418.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3169416.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50839110.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6115488.74 |
| 减：二、费用 | 18335292.19 |
| 1.管理人报酬 | 6029208.5 |
| 2.托管费 | 1004868.08 |
| 3.销售服务费 | 786652.84 |
| 4.交易费用 | 10397127.1 |
| 5.利息支出 | 25426.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25426.34 |
| 6.其他费用 | 92009.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380236214.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380236214.55 |
