圆信永丰双利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7209218.08元 |
| 本期利润 |
-9514420.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12862627.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
37191863.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3292856.32元 |
| 本期利润 |
-4945501.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8293707.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
41760783.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4564910.94元 |
| 本期利润 |
-14416659.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3518958.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
48012090.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4385477.41元 |
| 本期利润 |
-6731931.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3275395.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
56461909.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7777466.37元 |
| 本期利润 |
3154056.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5771386.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
67188976.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3315634.91元 |
| 本期利润 |
5284261.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3890170.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
48806619.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9930846.79元 |
| 本期利润 |
8453008.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1489165.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
15264067.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5453948.84元 |
| 本期利润 |
2767956.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1076445.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
22590303.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13000080.36元 |
| 本期利润 |
26091678.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4283398.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
56134498.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6530612.25元 |
| 本期利润 |
20462802.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1793490.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
63870123.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13215574.74元 |
| 本期利润 |
-33079677.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11433775.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
73739342.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429342.96元 |
| 本期利润 |
-14713269.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2581162.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
129665726.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17917294.49元 |
| 本期利润 |
36710400.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12882705.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
177045618.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6441530.05元 |
| 本期利润 |
17713433.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14998482.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
190239824.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4164242.6元 |
| 本期利润 |
4285016.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3264428.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
81338637.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426013.61元 |
| 本期利润 |
2731938.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1198150.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
70604482.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87082476.53元 |
| 本期利润 |
86366241.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3286215.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
45474606.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107785276.83元 |
| 本期利润 |
85506234.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97207235.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49元 |
| 期末基金资产净值 |
295704348.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.63% |
