日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5181701.89 |
1.利息收入 | 349402.92 |
存款利息收入 | 349402.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3883141.07 |
股票投资收益 | -10772368.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47050.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5683973.79 |
股利收益 | 1158202.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1648414.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450.95 |
减:二、费用 | 1356342.93 |
1.管理人报酬 | 971082.37 |
2.托管费 | 221173.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143448.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6538044.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6538044.82 |
一、收入: | -1185229.97 |
1.利息收入 | 217078.04 |
存款利息收入 | 217078.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3342370.39 |
股票投资收益 | -3691280.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29981.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -197851.36 |
股利收益 | 516779.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1939763.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299.09 |
减:二、费用 | 747866.45 |
1.管理人报酬 | 515585.9 |
2.托管费 | 128896.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103384.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1933096.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1933096.42 |
一、收入: | -6734197.33 |
1.利息收入 | 856531.13 |
存款利息收入 | 847605.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204623.68 |
股票投资收益 | -27019698.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132685.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 26027345.2 |
股利收益 | 1064290.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7956226.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160874.85 |
减:二、费用 | 2305096.55 |
1.管理人报酬 | 1617673.93 |
2.托管费 | 404418.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189170.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9039293.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9039293.88 |
一、收入: | 3480807.98 |
1.利息收入 | 561374.82 |
存款利息收入 | 552449.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8008580.35 |
股票投资收益 | -15366915.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124767.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22596682.83 |
股利收益 | 654045.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5236312.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147164.91 |
减:二、费用 | 1434681.39 |
1.管理人报酬 | 994305.15 |
2.托管费 | 248576.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103878.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2046126.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2046126.59 |
一、收入: | 19851060.73 |
1.利息收入 | 11592683.51 |
存款利息收入 | 1720849.03 |
债券利息收入 | 5671823.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102621901.37 |
股票投资收益 | 140247513.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2117611.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -40691830.91 |
股利收益 | 5183830.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95636905.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273381.55 |
减:二、费用 | 19422206.56 |
1.管理人报酬 | 14078166.14 |
2.托管费 | 2570118.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2520325.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235187.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428854.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428854.17 |
一、收入: | 9766408.59 |
1.利息收入 | 7684323.75 |
存款利息收入 | 913844.2 |
债券利息收入 | 3644586.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72446404.29 |
股票投资收益 | 110487082.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 584445.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -42121223.19 |
股利收益 | 3496099.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71238385.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
874066.13 |
减:二、费用 | 12549839.1 |
1.管理人报酬 | 8864662.3 |
2.托管费 | 1729003.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1813325.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131331.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2783430.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2783430.51 |
一、收入: | 111450111.85 |
1.利息收入 | 9131113.53 |
存款利息收入 | 1668059.99 |
债券利息收入 | 3813056.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6724873.61 |
股票投资收益 | 95116139.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336834.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -94032985.05 |
股利收益 | 5304884.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95235955.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358169.67 |
减:二、费用 | 17837490.12 |
1.管理人报酬 | 14095358.29 |
2.托管费 | 2027580.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1434330.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216589.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93612621.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93612621.73 |
一、收入: | 27357558.65 |
1.利息收入 | 2498900.77 |
存款利息收入 | 931943.22 |
债券利息收入 | 340638.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17127002.75 |
股票投资收益 | 14575058.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68919.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 579994.95 |
股利收益 | 1903029.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7697909.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33745.83 |
减:二、费用 | 4991994.64 |
1.管理人报酬 | 3977891.35 |
2.托管费 | 550424.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 307395.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104069.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22365564.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22365564.01 |
一、收入: | 39415189.41 |
1.利息收入 | 4821135.32 |
存款利息收入 | 1992204.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17121890.32 |
股票投资收益 | 54224744.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -39111899.03 |
股利收益 | 2009045.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17249966.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222196.86 |
减:二、费用 | 6479957.37 |
1.管理人报酬 | 4575941.44 |
2.托管费 | 846872.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 853235.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202362.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32935232.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32935232.04 |
一、收入: | 16138213.04 |
1.利息收入 | 2191980.85 |
存款利息收入 | 863902.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4107356.75 |
股票投资收益 | 33551451.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -30428939.03 |
股利收益 | 984844.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9736940.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101935.01 |
减:二、费用 | 2710454.03 |
1.管理人报酬 | 1651138.32 |
2.托管费 | 412784.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 542095.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102890.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13427759.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13427759.01 |
一、收入: | 133641.09 |
1.利息收入 | 7906362.28 |
存款利息收入 | 3211493.66 |
债券利息收入 | 32.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7629646.29 |
股票投资收益 | -19478357.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62393.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 24637260.2 |
股利收益 | 2408349.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15599338.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196970.7 |
减:二、费用 | 8727985.7 |
1.管理人报酬 | 6092846.73 |
2.托管费 | 1102033.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1055791.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380709.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8594344.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8594344.61 |
一、收入: | 5611417.31 |
1.利息收入 | 4046233.6 |
存款利息收入 | 1426484.6 |
债券利息收入 | 32.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15993205.28 |
股票投资收益 | 9509965.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62393.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4714932.04 |
股利收益 | 1705914.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14546235.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118214.29 |
减:二、费用 | 5083975.97 |
1.管理人报酬 | 3800774.99 |
2.托管费 | 529015.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 547952.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189259.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
527441.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
527441.34 |
一、收入: | 28048883.6 |
1.利息收入 | 5125056.75 |
存款利息收入 | 1182392.52 |
债券利息收入 | 82.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18142114.67 |
股票投资收益 | 36816533.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8736.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -20843940.0 |
股利收益 | 2160785.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4748733.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32978.41 |
减:二、费用 | 8576347.61 |
1.管理人报酬 | 5105828.74 |
2.托管费 | 819288.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2266404.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384824.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19472535.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19472535.99 |
一、收入: | 3853135.35 |
1.利息收入 | 2872345.08 |
存款利息收入 | 830687.42 |
债券利息收入 | 35.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2610492.59 |
股票投资收益 | 2656162.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8736.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6676380.0 |
股利收益 | 1400988.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3563294.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27988.33 |
减:二、费用 | 4272745.93 |
1.管理人报酬 | 1805928.75 |
2.托管费 | 451482.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1813946.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201388.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-419610.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-419610.58 |
一、收入: | 15917172.9 |
1.利息收入 | 10353972.52 |
存款利息收入 | 5165606.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5476134.33 |
股票投资收益 | 29485440.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -25427760.0 |
股利收益 | 1418453.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-458459.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545525.49 |
减:二、费用 | 11710987.2 |
1.管理人报酬 | 7524850.59 |
2.托管费 | 1715630.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2061618.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408887.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4206185.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4206185.7 |
一、收入: | 10133201.76 |
1.利息收入 | 5543527.6 |
存款利息收入 | 2922574.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3777064.97 |
股票投资收益 | 17012595.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13980060.0 |
股利收益 | 744529.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
438432.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374177.14 |
减:二、费用 | 7470767.62 |
1.管理人报酬 | 4634279.85 |
2.托管费 | 1037089.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1579462.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219935.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2662434.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2662434.14 |
一、收入: | 362621807.79 |
1.利息收入 | 24286764.07 |
存款利息收入 | 17600404.13 |
债券利息收入 | 99.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
326383471.59 |
股票投资收益 | 224096522.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 458486.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 90089419.34 |
股利收益 | 11739043.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3725995.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8225576.88 |
减:二、费用 | 77362898.45 |
1.管理人报酬 | 53411664.71 |
2.托管费 | 5232401.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18280123.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 438709.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
285258909.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
285258909.34 |
一、收入: | 341313555.26 |
1.利息收入 | 10330618.92 |
存款利息收入 | 5151209.82 |
债券利息收入 | 99.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332340562.92 |
股票投资收益 | 279133749.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 458486.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 43290236.71 |
股利收益 | 9458090.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6103958.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4746331.78 |
减:二、费用 | 61988772.53 |
1.管理人报酬 | 41520395.98 |
2.托管费 | 2834666.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17413328.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220381.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279324782.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279324782.73 |