| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 627.69 | 520.22 | 82.88% | 86.70 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 378.53 | 315.61 | 83.38% | 52.60 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 436.62 | 356.46 | 81.64% | 59.41 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 209.60 | 170.82 | 81.50% | 28.47 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 678.16 | 372.66 | 54.95% | 62.11 | 9.16% | 222.25 | 32.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 353.83 | 184.10 | 52.03% | 30.68 | 8.67% | 128.50 | 36.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1217.42 | 505.77 | 41.54% | 84.30 | 6.92% | 605.83 | 49.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 531.56 | 254.08 | 47.80% | 42.35 | 7.97% | 224.45 | 42.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1362.95 | 539.78 | 39.60% | 89.96 | 6.60% | 711.49 | 52.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 813.57 | 272.27 | 33.47% | 45.38 | 5.58% | 486.00 | 59.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1768.21 | 626.37 | 35.42% | 104.39 | 5.90% | 1002.37 | 56.69% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 989.24 | 347.46 | 35.12% | 57.91 | 5.85% | 565.32 | 57.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1936.11 | 1078.07 | 55.68% | 179.68 | 9.28% | 638.66 | 32.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 955.79 | 612.16 | 64.05% | 102.03 | 10.67% | 222.46 | 23.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2096.57 | 1392.26 | 66.41% | 232.04 | 11.07% | 433.51 | 20.68% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 942.03 | 627.63 | 66.63% | 104.61 | 11.10% | 190.85 | 20.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4802.86 | 3000.48 | 62.47% | 500.08 | 10.41% | 1258.21 | 26.20% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3243.38 | 2061.68 | 63.57% | 343.61 | 10.59% | 818.09 | 25.22% | -- | -- |
