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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝制造股票 (000866)
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华宝制造股票000866
基金类型:股票型     成立日期:2014-12-10     基金规模:0.93亿份     基金经理: 贺喆 
基金全称:华宝高端制造股票型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.28%
  • 近一月增长率
    2.03%
  • 近一季增长率
    2.15%
  • 近半年增长率
    -9.34%

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华宝添益B 0.9237 1.76%
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名称 成立以来收益 操作

华宝制造股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -58258051.63
1.利息收入 155366.24
存款利息收入 151142.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-69426265.72
股票投资收益 -73911798.42
基金投资收益 --
债券投资收益 522365.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3963167.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10096146.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
916701.71
减:二、费用 6276932.87
1.管理人报酬 5202168.47
2.托管费 867028.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207735.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-64534984.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-64534984.5
一、收入: -20440392.5
1.利息收入 102505.87
存款利息收入 98282.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9818505.77
股票投资收益 -13167981.19
基金投资收益 --
债券投资收益 50480.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3298994.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11073803.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
349410.66
减:二、费用 3785271.63
1.管理人报酬 3156127.58
2.托管费 526021.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103122.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24225664.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24225664.13
一、收入: -53422333.11
1.利息收入 92163.84
存款利息收入 92163.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17558550.42
股票投资收益 -20390900.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2832350.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36104186.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
148239.53
减:二、费用 4366154.37
1.管理人报酬 3564573.83
2.托管费 594095.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207485.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-57788487.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-57788487.48
一、收入: -31665048.24
1.利息收入 34089.78
存款利息收入 34089.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1668981.66
股票投资收益 -3787060.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2118078.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-30110471.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
80314.91
减:二、费用 2095954.8
1.管理人报酬 1708219.12
2.托管费 284703.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103032.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33761003.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33761003.04
一、收入: 72732401.53
1.利息收入 137199.86
存款利息收入 93162.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
77813159.97
股票投资收益 74682529.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3130630.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5390170.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
172212.2
减:二、费用 6781583.49
1.管理人报酬 3726572.04
2.托管费 621095.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 2222543.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 211372.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
65950818.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
65950818.04
一、收入: 22704410.5
1.利息收入 58418.1
存款利息收入 50531.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37652315.71
股票投资收益 35906782.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1745533.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15108684.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
102360.75
减:二、费用 3538290.23
1.管理人报酬 1840989.39
2.托管费 306831.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 1284981.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105487.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19166120.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19166120.27
一、收入: 178882167.33
1.利息收入 216096.21
存款利息收入 201298.47
债券利息收入 249.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
188199366.75
股票投资收益 184996625.2
基金投资收益 --
债券投资收益 195792.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3006949.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9729288.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
195992.71
减:二、费用 12174178.56
1.管理人报酬 5057703.25
2.托管费 842950.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 6058317.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215205.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
166707988.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
166707988.77
一、收入: 82889443.48
1.利息收入 134023.02
存款利息收入 119467.42
债券利息收入 7.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60847958.66
股票投资收益 59177623.09
基金投资收益 --
债券投资收益 24303.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1646031.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21834941.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
72520.14
减:二、费用 5315618.85
1.管理人报酬 2540819.2
2.托管费 423469.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 2244513.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 106816.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77573824.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77573824.63
一、收入: 136932854.69
1.利息收入 581950.12
存款利息收入 269064.9
债券利息收入 4221.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
81626737.02
股票投资收益 75860260.85
基金投资收益 --
债券投资收益 231906.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5534569.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
54653147.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
71019.98
减:二、费用 13629527.46
1.管理人报酬 5397819.03
2.托管费 899636.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 7114935.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217122.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
123303327.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
123303327.23
一、收入: 57584102.33
1.利息收入 260424.94
存款利息收入 146828.66
债券利息收入 4190.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38666579.77
股票投资收益 36018781.86
基金投资收益 --
债券投资收益 231324.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2416473.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18618424.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38673.6
减:二、费用 8135671.57
1.管理人报酬 2722748.76
2.托管费 453791.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 4860036.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99081.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
49448430.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
49448430.76
一、收入: -99320093.74
1.利息收入 422684.74
存款利息收入 418668.07
债券利息收入 4016.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-79377046.66
股票投资收益 -85334942.7
基金投资收益 --
债券投资收益 871.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5957024.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20436563.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
70831.46
减:二、费用 17682077.91
1.管理人报酬 6263679.06
2.托管费 1043946.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 10023678.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 350760.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-117002171.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-117002171.65
一、收入: -21956947.12
1.利息收入 224218.7
存款利息收入 223738.51
债券利息收入 480.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2971196.07
股票投资收益 -6275466.87
基金投资收益 --
债券投资收益 3892.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3300378.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19267773.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57803.36
减:二、费用 9892418.27
1.管理人报酬 3474609.38
2.托管费 579101.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 5653228.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 185476.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31849365.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31849365.39
一、收入: -49713162.68
1.利息收入 1175213.16
存款利息收入 724074.61
债券利息收入 488.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18457663.7
股票投资收益 -26574153.18
基金投资收益 --
债券投资收益 45510.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8070979.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33010307.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
579595.82
减:二、费用 19361134.24
1.管理人报酬 10780656.35
2.托管费 1796776.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 6386557.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 397144.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-69074296.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-69074296.92
一、收入: -38393533.29
1.利息收入 856379.94
存款利息收入 454855.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31069478.39
股票投资收益 25144529.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5924948.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70647291.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
327900.21
减:二、费用 9557928.11
1.管理人报酬 6121641.8
2.托管费 1020273.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 2224617.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191395.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-47951461.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-47951461.4
一、收入: -31948630.18
1.利息收入 666994.11
存款利息收入 666994.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66171517.04
股票投资收益 59292311.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6879205.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-100684650.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1897509.44
减:二、费用 20965679.94
1.管理人报酬 13922558.53
2.托管费 2320426.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 4335055.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387639.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-52914310.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-52914310.12
一、收入: -57717626.7
1.利息收入 320740.41
存款利息收入 320740.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7218520.22
股票投资收益 -13052671.98
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5834151.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51586683.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
766837.06
减:二、费用 9420275.06
1.管理人报酬 6276302.75
2.托管费 1046050.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 1908466.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189455.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-67137901.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-67137901.76
一、收入: 862536972.45
1.利息收入 12702926.45
存款利息收入 3387163.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
674732713.64
股票投资收益 666327386.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8405327.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
156344832.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18756500.33
减:二、费用 48028568.05
1.管理人报酬 30004839.08
2.托管费 5000806.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 12582093.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 440829.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
814508404.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
814508404.4
一、收入: 1102916900.84
1.利息收入 11944243.68
存款利息收入 2628480.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
690156028.76
股票投资收益 683084830.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7071198.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
385816469.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15000159.32
减:二、费用 32433846.22
1.管理人报酬 20616800.42
2.托管费 3436133.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 8180921.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199991.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1070483054.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1070483054.62
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