名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -58258051.63 |
1.利息收入 | 155366.24 |
存款利息收入 | 151142.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69426265.72 |
股票投资收益 | -73911798.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 522365.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3963167.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10096146.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
916701.71 |
减:二、费用 | 6276932.87 |
1.管理人报酬 | 5202168.47 |
2.托管费 | 867028.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207735.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64534984.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64534984.5 |
一、收入: | -20440392.5 |
1.利息收入 | 102505.87 |
存款利息收入 | 98282.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9818505.77 |
股票投资收益 | -13167981.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50480.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3298994.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11073803.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349410.66 |
减:二、费用 | 3785271.63 |
1.管理人报酬 | 3156127.58 |
2.托管费 | 526021.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103122.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24225664.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24225664.13 |
一、收入: | -53422333.11 |
1.利息收入 | 92163.84 |
存款利息收入 | 92163.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17558550.42 |
股票投资收益 | -20390900.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2832350.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36104186.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148239.53 |
减:二、费用 | 4366154.37 |
1.管理人报酬 | 3564573.83 |
2.托管费 | 594095.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207485.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57788487.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57788487.48 |
一、收入: | -31665048.24 |
1.利息收入 | 34089.78 |
存款利息收入 | 34089.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1668981.66 |
股票投资收益 | -3787060.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2118078.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30110471.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80314.91 |
减:二、费用 | 2095954.8 |
1.管理人报酬 | 1708219.12 |
2.托管费 | 284703.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103032.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33761003.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33761003.04 |
一、收入: | 72732401.53 |
1.利息收入 | 137199.86 |
存款利息收入 | 93162.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77813159.97 |
股票投资收益 | 74682529.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3130630.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5390170.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172212.2 |
减:二、费用 | 6781583.49 |
1.管理人报酬 | 3726572.04 |
2.托管费 | 621095.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2222543.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211372.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65950818.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65950818.04 |
一、收入: | 22704410.5 |
1.利息收入 | 58418.1 |
存款利息收入 | 50531.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37652315.71 |
股票投资收益 | 35906782.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1745533.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15108684.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102360.75 |
减:二、费用 | 3538290.23 |
1.管理人报酬 | 1840989.39 |
2.托管费 | 306831.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1284981.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105487.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19166120.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19166120.27 |
一、收入: | 178882167.33 |
1.利息收入 | 216096.21 |
存款利息收入 | 201298.47 |
债券利息收入 | 249.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188199366.75 |
股票投资收益 | 184996625.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 195792.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3006949.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9729288.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195992.71 |
减:二、费用 | 12174178.56 |
1.管理人报酬 | 5057703.25 |
2.托管费 | 842950.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6058317.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215205.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166707988.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166707988.77 |
一、收入: | 82889443.48 |
1.利息收入 | 134023.02 |
存款利息收入 | 119467.42 |
债券利息收入 | 7.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60847958.66 |
股票投资收益 | 59177623.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24303.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1646031.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21834941.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72520.14 |
减:二、费用 | 5315618.85 |
1.管理人报酬 | 2540819.2 |
2.托管费 | 423469.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2244513.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106816.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77573824.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77573824.63 |
一、收入: | 136932854.69 |
1.利息收入 | 581950.12 |
存款利息收入 | 269064.9 |
债券利息收入 | 4221.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81626737.02 |
股票投资收益 | 75860260.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231906.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5534569.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54653147.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71019.98 |
减:二、费用 | 13629527.46 |
1.管理人报酬 | 5397819.03 |
2.托管费 | 899636.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7114935.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217122.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123303327.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123303327.23 |
一、收入: | 57584102.33 |
1.利息收入 | 260424.94 |
存款利息收入 | 146828.66 |
债券利息收入 | 4190.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38666579.77 |
股票投资收益 | 36018781.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231324.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2416473.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18618424.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38673.6 |
减:二、费用 | 8135671.57 |
1.管理人报酬 | 2722748.76 |
2.托管费 | 453791.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4860036.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99081.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49448430.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49448430.76 |
一、收入: | -99320093.74 |
1.利息收入 | 422684.74 |
存款利息收入 | 418668.07 |
债券利息收入 | 4016.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79377046.66 |
股票投资收益 | -85334942.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 871.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5957024.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20436563.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70831.46 |
减:二、费用 | 17682077.91 |
1.管理人报酬 | 6263679.06 |
2.托管费 | 1043946.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10023678.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350760.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117002171.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117002171.65 |
一、收入: | -21956947.12 |
1.利息收入 | 224218.7 |
存款利息收入 | 223738.51 |
债券利息收入 | 480.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2971196.07 |
股票投资收益 | -6275466.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3892.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3300378.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19267773.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57803.36 |
减:二、费用 | 9892418.27 |
1.管理人报酬 | 3474609.38 |
2.托管费 | 579101.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5653228.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185476.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31849365.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31849365.39 |
一、收入: | -49713162.68 |
1.利息收入 | 1175213.16 |
存款利息收入 | 724074.61 |
债券利息收入 | 488.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18457663.7 |
股票投资收益 | -26574153.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45510.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8070979.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33010307.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
579595.82 |
减:二、费用 | 19361134.24 |
1.管理人报酬 | 10780656.35 |
2.托管费 | 1796776.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6386557.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397144.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69074296.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69074296.92 |
一、收入: | -38393533.29 |
1.利息收入 | 856379.94 |
存款利息收入 | 454855.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31069478.39 |
股票投资收益 | 25144529.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5924948.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70647291.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327900.21 |
减:二、费用 | 9557928.11 |
1.管理人报酬 | 6121641.8 |
2.托管费 | 1020273.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2224617.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191395.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47951461.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47951461.4 |
一、收入: | -31948630.18 |
1.利息收入 | 666994.11 |
存款利息收入 | 666994.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66171517.04 |
股票投资收益 | 59292311.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6879205.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100684650.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1897509.44 |
减:二、费用 | 20965679.94 |
1.管理人报酬 | 13922558.53 |
2.托管费 | 2320426.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4335055.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387639.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52914310.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52914310.12 |
一、收入: | -57717626.7 |
1.利息收入 | 320740.41 |
存款利息收入 | 320740.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7218520.22 |
股票投资收益 | -13052671.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5834151.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51586683.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766837.06 |
减:二、费用 | 9420275.06 |
1.管理人报酬 | 6276302.75 |
2.托管费 | 1046050.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1908466.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189455.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67137901.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67137901.76 |
一、收入: | 862536972.45 |
1.利息收入 | 12702926.45 |
存款利息收入 | 3387163.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
674732713.64 |
股票投资收益 | 666327386.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8405327.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156344832.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18756500.33 |
减:二、费用 | 48028568.05 |
1.管理人报酬 | 30004839.08 |
2.托管费 | 5000806.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12582093.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440829.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
814508404.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
814508404.4 |
一、收入: | 1102916900.84 |
1.利息收入 | 11944243.68 |
存款利息收入 | 2628480.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
690156028.76 |
股票投资收益 | 683084830.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7071198.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
385816469.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15000159.32 |
减:二、费用 | 32433846.22 |
1.管理人报酬 | 20616800.42 |
2.托管费 | 3436133.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8180921.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199991.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1070483054.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1070483054.62 |