鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金两类份额折算方案的公告

鑫元基金管理有限公司旗下基金鑫元合丰分级债券型证券投资基金（基金代码：

000909，以下简称：“本基金”；鑫元合丰分级债券型证券投资基金A份额：基

金代码：000910，以下简称：“合丰A”；鑫元合丰分级债券型证券投资基金

B份额：基金代码：000911，以下简称：“合丰B”）基金合同生效日为2014年

12月16日。根据《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）《鑫元合丰分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定，合丰 A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算，合丰B于每个分级运作周期到期日折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、合丰A、合丰B的折算基准日

合丰A的前3个基金份额折算基准日与合丰A的申购开放日(即在任一分级运作

周期内分级运作周期起始日每满6个月的对应日)为同一日,但合丰A的第4个折

算基准日与分级运作周期到期日为同一日。合丰B的基金份额折算基准日与分级

运作周期到期日为同一日。

本次合丰A、合丰B的基金份额折算基准日为2016年12月20日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的合丰A及合丰B所有份额。

三、合丰A、合丰B的折算频率

合丰A自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起,每满6个月折算一次；

合丰B于每个分级运作周期到期日折算一次。

四、合丰A、合丰B的折算方式

折算基准日日终,合丰A及合丰B的基金份额净值均调整为1.000元,折算后基金

份额持有人所持有的合丰A及合丰B的份额数按照折算比例相应增减；其中：

(一)合丰A的基金份额折算公式如下:

合丰A的折算比例=折算基准日折算前合丰A的基金份额净值/1.000

合丰A经折算后的份额数=折算前合丰A的份额数×合丰A的折算比例

合丰A的折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。

合丰A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，折算后的份额

数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素 影响外,基金份额折算对合丰A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合丰A的基金份额净值、合丰A的折

算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

(二)合丰B的基金份额折算公式如下：

合丰B的折算比例=折算基准日折算前合丰B的基金份额净值/1.000

合丰B经折算后的份额数=折算前合丰B的份额数×合丰B的折算比例

合丰B的折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。

合丰B折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,折算后的份额

数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合丰B持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合丰B的基金份额净值、合丰B的折

算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等文件。

六、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

鑫元基金管理有限公司：

网站：www.xyamc.com

客服电话：400-606-6188

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2016年12月15日


点击查看>>  附件