鑫元合丰分级债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24877841.21 |
| 结算备付金 |
331373.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50729.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1640.14 |
| 资产总计 |
25261584.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51930.46 |
| 应付托管费 |
12982.59 |
| 应付销售服务费 |
8325.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118357.46 |
| 负债合计 |
199058.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21079385.2 |
| 所有者权益合计 |
25062526.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
25261584.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308547.92 |
| 结算备付金 |
1155766.14 |
| 存出保证金 |
11118.17 |
| 交易性金融资产 |
209620765.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209620765.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17900266.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4184815.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234181280.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75001.98 |
| 应付托管费 |
18750.47 |
| 应付销售服务费 |
11909.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119341.04 |
| 负债合计 |
235795.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208703714.05 |
| 所有者权益合计 |
233945484.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
234181280.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36341.1 |
| 结算备付金 |
3219173.65 |
| 存出保证金 |
8993.15 |
| 交易性金融资产 |
278446689.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278446689.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45451.36 |
| 应收利息 |
8467681.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290224330.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61549384.5 |
| 应付证券清算款 |
8162.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80949.12 |
| 应付托管费 |
20237.26 |
| 应付销售服务费 |
13199.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
61961687.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207485716.24 |
| 所有者权益合计 |
228262643.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
290224330.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50011.44 |
| 结算备付金 |
2839711.07 |
| 存出保证金 |
26895.93 |
| 交易性金融资产 |
301382242.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301382242.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3798123.9 |
| 应收利息 |
7025897.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315122882.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73199260.5 |
| 应付证券清算款 |
3801558.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77767.61 |
| 应付托管费 |
19441.88 |
| 应付销售服务费 |
13175.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138337.21 |
| 负债合计 |
77273444.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226691750.04 |
| 所有者权益合计 |
237849437.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
315122882.88 |
