| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.05 |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.0361 |
| 2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.049 |
| 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.05 |
| 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.04 |
| 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 0.01 |
| 2018 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.04 |
| 2018 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 0.035 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-12-19 | 1.0227 | 1.0000 | 1.0231 |
| 2016-06-17 | 1.0222 | 1.0000 | 1.0233 |
| 2015-12-17 | 1.0266 | 1.0000 | 1.0275 |
| 2015-06-17 | 1.0254 | 1.0000 | 1.0256 |
