名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10020692.67 |
1.利息收入 | 551630.36 |
存款利息收入 | 499418.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2191911.83 |
股票投资收益 | -3634977.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26404.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1416661.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8957439.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577028.4 |
减:二、费用 | 3473970.06 |
1.管理人报酬 | 2769711.96 |
2.托管费 | 461618.65 |
3.销售服务费 | 22649.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219988.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13494662.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13494662.73 |
一、收入: | 4888057.86 |
1.利息收入 | 195414.68 |
存款利息收入 | 172960.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4523978.58 |
股票投资收益 | 3757076.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 766901.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8417.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160247.16 |
减:二、费用 | 1383268.05 |
1.管理人报酬 | 1121940.05 |
2.托管费 | 186989.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74337.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3504789.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3504789.81 |
一、收入: | -9040492.0 |
1.利息收入 | 12903.19 |
存款利息收入 | 12903.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6588487.24 |
股票投资收益 | -7124495.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35774.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500233.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2468796.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3888.1 |
减:二、费用 | 836835.61 |
1.管理人报酬 | 593602.76 |
2.托管费 | 98933.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144299.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9877327.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9877327.61 |
一、收入: | -4434274.47 |
1.利息收入 | 4710.37 |
存款利息收入 | 4710.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5068773.63 |
股票投资收益 | -5355138.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17166.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269198.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
627308.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2480.47 |
减:二、费用 | 425526.09 |
1.管理人报酬 | 294754.57 |
2.托管费 | 49125.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81645.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4859800.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4859800.56 |
一、收入: | 7947258.87 |
1.利息收入 | 82846.39 |
存款利息收入 | 16557.57 |
债券利息收入 | 66288.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15692207.68 |
股票投资收益 | 15093151.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78812.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 520243.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7921733.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93938.68 |
减:二、费用 | 2022950.08 |
1.管理人报酬 | 875068.96 |
2.托管费 | 145844.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 807413.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194623.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5924308.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5924308.79 |
一、收入: | 5914005.74 |
1.利息收入 | 43154.47 |
存款利息收入 | 8616.51 |
债券利息收入 | 34537.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11751441.57 |
股票投资收益 | 11426472.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6728.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318240.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5936637.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56047.57 |
减:二、费用 | 1094777.17 |
1.管理人报酬 | 467749.32 |
2.托管费 | 77958.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 453070.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95999.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4819228.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4819228.57 |
一、收入: | 38264100.09 |
1.利息收入 | 169222.45 |
存款利息收入 | 43594.24 |
债券利息收入 | 125628.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45771893.35 |
股票投资收益 | 45112655.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154440.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 504796.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7730867.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53851.53 |
减:二、费用 | 2400869.39 |
1.管理人报酬 | 1117581.16 |
2.托管费 | 186263.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 904551.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192472.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35863230.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35863230.7 |
一、收入: | 15818852.85 |
1.利息收入 | 121448.41 |
存款利息收入 | 33885.72 |
债券利息收入 | 87562.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21120142.45 |
股票投资收益 | 20699504.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102871.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317766.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5433202.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10464.03 |
减:二、费用 | 1370149.05 |
1.管理人报酬 | 618622.31 |
2.托管费 | 103103.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 552473.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95949.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14448703.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14448703.8 |
一、收入: | 29899337.62 |
1.利息收入 | 584425.79 |
存款利息收入 | 192373.9 |
债券利息收入 | 392051.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10176392.62 |
股票投资收益 | 9122067.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73760.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 980564.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19127504.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11014.31 |
减:二、费用 | 2228330.07 |
1.管理人报酬 | 1443713.38 |
2.托管费 | 240618.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 311790.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27671007.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27671007.55 |
一、收入: | 13997577.65 |
1.利息收入 | 401207.14 |
存款利息收入 | 138841.35 |
债券利息收入 | 262365.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1801646.09 |
股票投资收益 | 1301856.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -134879.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 634668.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11789290.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5434.17 |
减:二、费用 | 1099192.61 |
1.管理人报酬 | 729482.62 |
2.托管费 | 121580.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 133700.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114429.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12898385.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12898385.04 |
一、收入: | -13242662.91 |
1.利息收入 | 1017904.58 |
存款利息收入 | 570178.59 |
债券利息收入 | 447725.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1277691.82 |
股票投资收益 | -1793475.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18619.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497164.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13001465.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18590.28 |
减:二、费用 | 2604257.74 |
1.管理人报酬 | 1633310.85 |
2.托管费 | 272218.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 476534.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15846920.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15846920.65 |
一、收入: | -4219733.72 |
1.利息收入 | 517527.36 |
存款利息收入 | 260965.15 |
债券利息收入 | 256562.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5615456.1 |
股票投资收益 | 5265427.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1963.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348065.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10369249.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16532.79 |
减:二、费用 | 1382645.69 |
1.管理人报酬 | 873609.03 |
2.托管费 | 145601.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 248060.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114880.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5602379.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5602379.41 |
一、收入: | 15339500.52 |
1.利息收入 | 1171154.01 |
存款利息收入 | 557580.01 |
债券利息收入 | 613574.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2521566.3 |
股票投资收益 | 789968.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244483.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1487114.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11619799.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26980.5 |
减:二、费用 | 2864213.82 |
1.管理人报酬 | 2038616.87 |
2.托管费 | 339769.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 273427.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12475286.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12475286.7 |
一、收入: | 5027394.03 |
1.利息收入 | 714603.6 |
存款利息收入 | 369977.84 |
债券利息收入 | 344625.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-481650.95 |
股票投资收益 | -1024891.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39889.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 503350.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4781328.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13112.87 |
减:二、费用 | 1463810.86 |
1.管理人报酬 | 1041808.79 |
2.托管费 | 173634.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 142786.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105580.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3563583.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3563583.17 |
一、收入: | -25331222.57 |
1.利息收入 | 1374190.44 |
存款利息收入 | 1045240.86 |
债券利息收入 | 312659.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27403720.14 |
股票投资收益 | -27950513.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39677.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507114.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
520147.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178160.08 |
减:二、费用 | 7106988.94 |
1.管理人报酬 | 2446131.53 |
2.托管费 | 407688.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4037437.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215731.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32438211.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32438211.51 |
一、收入: | -35637833.75 |
1.利息收入 | 510446.4 |
存款利息收入 | 365702.92 |
债券利息收入 | 139426.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42148016.85 |
股票投资收益 | -42548092.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389055.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5896076.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103659.98 |
减:二、费用 | 5070934.6 |
1.管理人报酬 | 1263711.55 |
2.托管费 | 210618.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3487451.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109152.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40708768.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40708768.35 |
一、收入: | 13670405.23 |
1.利息收入 | 3154389.0 |
存款利息收入 | 1629667.67 |
债券利息收入 | 738790.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13137147.98 |
股票投资收益 | 11673375.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 364132.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099640.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7479012.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4857881.12 |
减:二、费用 | 14358623.92 |
1.管理人报酬 | 5182224.72 |
2.托管费 | 863704.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8117089.44 |
5.利息支出 | 9605.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9605.58 |
6.其他费用 | 186000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-688218.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-688218.69 |
一、收入: | 97344304.37 |
1.利息收入 | 1786547.11 |
存款利息收入 | 819502.98 |
债券利息收入 | 197648.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106803411.86 |
股票投资收益 | 105019479.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 750908.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1033023.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14214010.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2968355.96 |
减:二、费用 | 6860133.19 |
1.管理人报酬 | 3237691.27 |
2.托管费 | 539615.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2986040.65 |
5.利息支出 | 9605.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9605.58 |
6.其他费用 | 87180.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90484171.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90484171.18 |