| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3164801.31元 |
| 本期利润 | -12753629.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78646111.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6616元 |
| 期末基金资产净值 | 197526250.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3496372.37元 |
| 本期利润 | 3504789.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114794142.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7762元 |
| 期末基金资产净值 | 262685589.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7408531.56元 |
| 本期利润 | -9877327.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15392039.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6889元 |
| 期末基金资产净值 | 37734087.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5487108.88元 |
| 本期利润 | -4859800.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20102550.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9242元 |
| 期末基金资产净值 | 41853225.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13846042.67元 |
| 本期利润 | 5924308.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25351097.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 47532096.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10755866.44元 |
| 本期利润 | 4819228.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31937994.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 61061333.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43594097.94元 |
| 本期利润 | 35863230.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27404603.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8074元 |
| 期末基金资产净值 | 64831169.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19881905.84元 |
| 本期利润 | 14448703.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12829132.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2453元 |
| 期末基金资产净值 | 73187994.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8543502.65元 |
| 本期利润 | 27671007.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4043305.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 97382164.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1109094.79元 |
| 本期利润 | 12898385.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12938146.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 96318596.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2845454.7元 |
| 本期利润 | -15846920.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15373532.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 93525301.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4766870.56元 |
| 本期利润 | -5602379.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8174770.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 107152325.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 855486.99元 |
| 本期利润 | 12475286.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14302424.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 126544972.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1217745.34元 |
| 本期利润 | 3563583.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18511556.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 134876303.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32958358.56元 |
| 本期利润 | -32438211.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19255522.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 146742072.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46604845.07元 |
| 本期利润 | -40708768.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35767931.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 159158179.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6790794.18元 |
| 本期利润 | -688218.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9298254.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 208912377.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104698181.74元 |
| 本期利润 | 90484171.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108584996.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3741元 |
| 期末基金资产净值 | 398810041.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
