| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 787089.22 |
| 存出保证金 | 627381.31 |
| 交易性金融资产 | 7734558066.37 |
| 股票投资 | 261726851.5 |
| 基金投资 | 7472831214.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8283406.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44910244.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8335232676.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125118288.81 |
| 应付赎回款 | 39572494.73 |
| 应付管理人报酬 | 312629.61 |
| 应付托管费 | 62525.89 |
| 应付销售服务费 | 881094.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456595.54 |
| 负债合计 | 166403628.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7619225244.43 |
| 所有者权益合计 | 8168829047.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 8335232676.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389012758.67 |
| 结算备付金 | 1379808.52 |
| 存出保证金 | 477431.89 |
| 交易性金融资产 | 7096243434.0 |
| 股票投资 | 267128884.93 |
| 基金投资 | 6825173519.1 |
| 债券投资 | 3941029.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1412894.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15217238.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7503743566.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15400255.27 |
| 应付管理人报酬 | 268355.08 |
| 应付托管费 | 53671.04 |
| 应付销售服务费 | 772887.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272479.22 |
| 负债合计 | 16767648.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6319266368.6 |
| 所有者权益合计 | 7486975917.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 7503743566.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403839366.24 |
| 结算备付金 | 1133196.27 |
| 存出保证金 | 739698.91 |
| 交易性金融资产 | 7075612079.43 |
| 股票投资 | 303677746.53 |
| 基金投资 | 6771934332.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92121.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17956306.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7499372769.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45423946.81 |
| 应付管理人报酬 | 291739.56 |
| 应付托管费 | 58347.92 |
| 应付销售服务费 | 791209.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403946.43 |
| 负债合计 | 46969189.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6305157132.2 |
| 所有者权益合计 | 7452403579.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 7499372769.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376482635.38 |
| 结算备付金 | 4387051.9 |
| 存出保证金 | 1078749.29 |
| 交易性金融资产 | 6937008818.95 |
| 股票投资 | 194501001.57 |
| 基金投资 | 6742476815.07 |
| 债券投资 | 31002.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10782481.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25023038.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7354762775.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59035327.25 |
| 应付管理人报酬 | 239367.06 |
| 应付托管费 | 47873.43 |
| 应付销售服务费 | 732025.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514838.82 |
| 负债合计 | 60569432.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5421869849.78 |
| 所有者权益合计 | 7294193342.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 7354762775.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375364001.91 |
| 结算备付金 | 7345116.75 |
| 存出保证金 | 1036899.32 |
| 交易性金融资产 | 6767723462.32 |
| 股票投资 | 297082995.72 |
| 基金投资 | 6470159466.6 |
| 债券投资 | 481000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8440786.84 |
| 应收利息 | 190805.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17878205.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7177979278.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24952832.12 |
| 应付管理人报酬 | 272521.62 |
| 应付托管费 | 54504.31 |
| 应付销售服务费 | 744148.18 |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243016.96 |
| 负债合计 | 26666107.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4888000450.55 |
| 所有者权益合计 | 7151313171.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 7177979278.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383497184.77 |
| 结算备付金 | 6392577.4 |
| 存出保证金 | 1796529.14 |
| 交易性金融资产 | 6986446239.48 |
| 股票投资 | 253519206.19 |
| 基金投资 | 6732710477.76 |
| 债券投资 | 216555.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33307635.15 |
| 应收利息 | 178285.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46222669.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7457841121.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109568471.53 |
| 应付管理人报酬 | 272293.48 |
| 应付托管费 | 54458.68 |
| 应付销售服务费 | 698753.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122291.93 |
| 负债合计 | 110996928.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4793473887.03 |
| 所有者权益合计 | 7346844192.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 7457841121.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334489362.49 |
| 结算备付金 | 5355802.13 |
| 存出保证金 | 2729238.88 |
| 交易性金融资产 | 6045588000.81 |
| 股票投资 | 197864243.89 |
| 基金投资 | 5847529756.92 |
| 债券投资 | 194000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121970020.36 |
| 应收利息 | 169452.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30234149.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6540536026.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154277204.52 |
| 应付管理人报酬 | 224281.18 |
| 应付托管费 | 44856.23 |
| 应付销售服务费 | 604106.52 |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260713.45 |
| 负债合计 | 155845736.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4214256445.12 |
| 所有者权益合计 | 6384690290.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 6540536026.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353531926.24 |
| 结算备付金 | 5923781.67 |
| 存出保证金 | 4360637.44 |
| 交易性金融资产 | 6015070823.35 |
| 股票投资 | 196976818.87 |
| 基金投资 | 5818094004.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44791882.78 |
| 应收利息 | 177640.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114219919.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6538076611.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217455177.8 |
| 应付管理人报酬 | 204095.63 |
| 应付托管费 | 40819.15 |
| 应付销售服务费 | 671781.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147427.21 |
| 负债合计 | 219060816.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5322325966.22 |
| 所有者权益合计 | 6319015794.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 6538076611.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 474179162.91 |
| 结算备付金 | 25080299.98 |
| 存出保证金 | 20642821.11 |
| 交易性金融资产 | 4528558037.46 |
| 股票投资 | 221364350.8 |
| 基金投资 | 4307193686.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33381993.98 |
| 应收利息 | 151161.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49596040.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5131589517.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83072885.66 |
| 应付赎回款 | 156740504.75 |
| 应付管理人报酬 | 1884259.76 |
| 应付托管费 | 376851.94 |
| 应付销售服务费 | 447309.75 |
| 应付税费 | 14468.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415078.0 |
| 负债合计 | 244173262.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4177124312.31 |
| 所有者权益合计 | 4887416255.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 5131589517.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187126802.83 |
| 结算备付金 | 12420073.03 |
| 存出保证金 | 1687031.75 |
| 交易性金融资产 | 3272488951.53 |
| 股票投资 | 3272488951.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99828.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24602422.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3498425110.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38292643.97 |
| 应付管理人报酬 | 1371903.17 |
| 应付托管费 | 274380.64 |
| 应付销售服务费 | 216854.29 |
| 应付税费 | 4887.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262023.77 |
| 负债合计 | 41227978.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3143692352.27 |
| 所有者权益合计 | 3457197131.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3498425110.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145198036.89 |
| 结算备付金 | 8954858.82 |
| 存出保证金 | 946488.52 |
| 交易性金融资产 | 1961501503.44 |
| 股票投资 | 1961501503.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71406.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13857154.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2130529449.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21606036.31 |
| 应付赎回款 | 8535203.13 |
| 应付管理人报酬 | 839054.0 |
| 应付托管费 | 167810.79 |
| 应付销售服务费 | 22154.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499568.08 |
| 负债合计 | 32097065.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2324705334.52 |
| 所有者权益合计 | 2098432384.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2130529449.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139025064.05 |
| 结算备付金 | 6887074.67 |
| 存出保证金 | 4005733.36 |
| 交易性金融资产 | 1549081223.67 |
| 股票投资 | 1549081223.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59724.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14504448.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1713563268.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209576.06 |
| 应付赎回款 | 31808694.75 |
| 应付管理人报酬 | 665966.0 |
| 应付托管费 | 133193.19 |
| 应付销售服务费 | 7839.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289241.04 |
| 负债合计 | 33474627.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1617497746.9 |
| 所有者权益合计 | 1680088641.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1713563268.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84806838.77 |
| 结算备付金 | 10179952.16 |
| 存出保证金 | 2100646.98 |
| 交易性金融资产 | 1054998149.67 |
| 股票投资 | 1054998149.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30422.02 |
| 应收利息 | 43366.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20488919.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172648295.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 258363.15 |
| 应付赎回款 | 40421388.65 |
| 应付管理人报酬 | 473440.29 |
| 应付托管费 | 94688.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464170.59 |
| 负债合计 | 41936042.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959301012.48 |
| 所有者权益合计 | 1130712253.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172648295.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39441204.08 |
| 结算备付金 | 25825700.59 |
| 存出保证金 | 865561.14 |
| 交易性金融资产 | 714874144.12 |
| 股票投资 | 714874144.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41428359.37 |
| 应收利息 | 13630.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3165442.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825614042.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78963813.83 |
| 应付管理人报酬 | 345837.92 |
| 应付托管费 | 69167.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264058.29 |
| 负债合计 | 80249130.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698496622.73 |
| 所有者权益合计 | 745364912.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 825614042.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34287394.38 |
| 结算备付金 | 16715109.43 |
| 存出保证金 | 1636033.88 |
| 交易性金融资产 | 719806396.57 |
| 股票投资 | 719806396.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17957.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4382094.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776844985.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8808706.09 |
| 应付管理人报酬 | 336301.51 |
| 应付托管费 | 67260.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416469.51 |
| 负债合计 | 10437098.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792733443.39 |
| 所有者权益合计 | 766407886.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 776844985.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30841345.88 |
| 结算备付金 | 17129371.89 |
| 存出保证金 | 662371.65 |
| 交易性金融资产 | 659476028.23 |
| 股票投资 | 659476028.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30581372.17 |
| 应收利息 | 20460.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4880395.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743591346.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33183648.85 |
| 应付管理人报酬 | 310587.17 |
| 应付托管费 | 62117.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215488.58 |
| 负债合计 | 34400987.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772037731.24 |
| 所有者权益合计 | 709190358.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 743591346.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25752219.77 |
| 结算备付金 | 8917802.02 |
| 存出保证金 | 3035592.35 |
| 交易性金融资产 | 426925642.66 |
| 股票投资 | 426925642.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52952.29 |
| 应收利息 | 10274.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1830099.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466524583.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 215423.13 |
| 应付赎回款 | 2419378.61 |
| 应付管理人报酬 | 200281.26 |
| 应付托管费 | 40056.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350063.11 |
| 负债合计 | 3337943.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432578459.21 |
| 所有者权益合计 | 463186640.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 466524583.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43104113.76 |
| 结算备付金 | 5953304.85 |
| 存出保证金 | 1371406.68 |
| 交易性金融资产 | 684358397.61 |
| 股票投资 | 664236397.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20122000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43829894.4 |
| 应收利息 | 438818.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779055936.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68586383.84 |
| 应付管理人报酬 | 323884.13 |
| 应付托管费 | 64776.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229679.93 |
| 负债合计 | 70682837.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550329699.9 |
| 所有者权益合计 | 708373098.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 779055936.13 |
