| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7126643.9元 |
| 本期利润 | -246320604.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 404042780.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1691元 |
| 期末基金资产净值 | 2793347293.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368376.9元 |
| 本期利润 | 14847745.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 616703624.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 2768851193.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18988171.01元 |
| 本期利润 | -526159627.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 612390483.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.282元 |
| 期末基金资产净值 | 2783631216.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16730634.18元 |
| 本期利润 | -198446124.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 783306375.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4125元 |
| 期末基金资产净值 | 2767074954.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186393126.62元 |
| 本期利润 | -85507165.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 737468163.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4216元 |
| 期末基金资产净值 | 2767827535.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125383421.45元 |
| 本期利润 | 32060985.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 713113460.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3884元 |
| 期末基金资产净值 | 3031939388.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266628320.66元 |
| 本期利润 | 730373012.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 515159818.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3128元 |
| 期末基金资产净值 | 2684032607.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21925902.47元 |
| 本期利润 | 110321603.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326887401.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 2460305813.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270044104.82元 |
| 本期利润 | 682023818.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296529070.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 2327310353.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27691394.21元 |
| 本期利润 | 488793350.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55005037.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 2067159194.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19491799.12元 |
| 本期利润 | -412518867.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -184899946.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 1922017364.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19149961.99元 |
| 本期利润 | -192307241.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50212206.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 1628197351.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63559420.17元 |
| 本期利润 | 170298972.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15616559.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 1130712253.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25479475.96元 |
| 本期利润 | 87988661.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22945793.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 745364912.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57323022.26元 |
| 本期利润 | -12856198.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52231999.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 766407886.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38311216.97元 |
| 本期利润 | -50899268.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62847372.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 709190358.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24087192.89元 |
| 本期利润 | -28418420.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4271227.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 463186640.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87185512.24元 |
| 本期利润 | 98268986.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73312060.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 708373098.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.72% |
