| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 111926.42 |
| 存出保证金 | 29564.58 |
| 交易性金融资产 | 65240062.9 |
| 股票投资 | 65240062.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7615.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79090244.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1051884.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79921.5 |
| 应付托管费 | 13320.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456800.29 |
| 负债合计 | 1601926.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62766156.78 |
| 所有者权益合计 | 77488318.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 79090244.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8562441.93 |
| 结算备付金 | 75386.52 |
| 存出保证金 | 33192.1 |
| 交易性金融资产 | 82480709.16 |
| 股票投资 | 82480709.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75292.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91227022.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28138.79 |
| 应付管理人报酬 | 114046.06 |
| 应付托管费 | 19007.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457469.24 |
| 负债合计 | 618661.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62517600.95 |
| 所有者权益合计 | 90608360.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 91227022.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12716289.71 |
| 结算备付金 | 37627.95 |
| 存出保证金 | 23453.08 |
| 交易性金融资产 | 83988645.36 |
| 股票投资 | 83988645.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17489.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96783506.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135005.36 |
| 应付管理人报酬 | 124684.49 |
| 应付托管费 | 20780.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463189.98 |
| 负债合计 | 743660.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65657625.42 |
| 所有者权益合计 | 96039845.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 96783506.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15398510.28 |
| 结算备付金 | 112503.88 |
| 存出保证金 | 40410.15 |
| 交易性金融资产 | 88145124.42 |
| 股票投资 | 88145124.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1451286.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 356257.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105504092.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1075367.83 |
| 应付赎回款 | 181821.87 |
| 应付管理人报酬 | 122461.79 |
| 应付托管费 | 20410.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481221.01 |
| 负债合计 | 1881282.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63492581.15 |
| 所有者权益合计 | 103622809.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 105504092.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11718137.26 |
| 结算备付金 | 254336.01 |
| 存出保证金 | 65468.05 |
| 交易性金融资产 | 109759160.0 |
| 股票投资 | 109759160.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325913.15 |
| 应收利息 | 2520.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304214.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122429749.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 707467.03 |
| 应付赎回款 | 91115.98 |
| 应付管理人报酬 | 154899.55 |
| 应付托管费 | 25816.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435110.51 |
| 负债合计 | 1521939.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62434980.04 |
| 所有者权益合计 | 120907810.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 122429749.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12571485.89 |
| 结算备付金 | 141958.49 |
| 存出保证金 | 73834.73 |
| 交易性金融资产 | 104675375.87 |
| 股票投资 | 104675375.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2249.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55730.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117520635.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 271714.52 |
| 应付管理人报酬 | 139375.56 |
| 应付托管费 | 23229.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334592.76 |
| 负债合计 | 839477.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67775688.63 |
| 所有者权益合计 | 116681158.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 117520635.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15280543.69 |
| 结算备付金 | 115947.82 |
| 存出保证金 | 92236.83 |
| 交易性金融资产 | 125135599.31 |
| 股票投资 | 125135599.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3206076.59 |
| 应收利息 | 3483.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78338.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143912225.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3548943.07 |
| 应付赎回款 | 1099999.26 |
| 应付管理人报酬 | 175971.17 |
| 应付托管费 | 29328.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 635788.31 |
| 负债合计 | 5622206.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84767004.15 |
| 所有者权益合计 | 138290019.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 143912225.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29103126.92 |
| 结算备付金 | 440703.54 |
| 存出保证金 | 164576.27 |
| 交易性金融资产 | 149504842.55 |
| 股票投资 | 149504842.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2450863.4 |
| 应收利息 | 5924.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601958.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182271996.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3391996.89 |
| 应付赎回款 | 1308758.06 |
| 应付管理人报酬 | 211323.45 |
| 应付托管费 | 35220.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 755682.97 |
| 负债合计 | 5901652.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134668870.12 |
| 所有者权益合计 | 176370343.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 182271996.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24446875.75 |
| 结算备付金 | 468310.42 |
| 存出保证金 | 115030.21 |
| 交易性金融资产 | 157369062.26 |
| 股票投资 | 157369062.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 419936.68 |
| 应收利息 | 4974.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9749.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182833938.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 602400.06 |
| 应付管理人报酬 | 231531.6 |
| 应付托管费 | 38588.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735165.3 |
| 负债合计 | 1855888.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178028515.63 |
| 所有者权益合计 | 180978049.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 182833938.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107353764.94 |
| 结算备付金 | 59345.12 |
| 存出保证金 | 123499.67 |
| 交易性金融资产 | 77178733.46 |
| 股票投资 | 77178733.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23106.6 |
| 应收利息 | 19167.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4563.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184762181.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73360.53 |
| 应付管理人报酬 | 222493.66 |
| 应付托管费 | 37082.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694512.31 |
| 负债合计 | 1086379.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204045308.57 |
| 所有者权益合计 | 183675801.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 184762181.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91993021.25 |
| 结算备付金 | 956303.38 |
| 存出保证金 | 236441.97 |
| 交易性金融资产 | 79711438.94 |
| 股票投资 | 79711438.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19235.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23098.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172939539.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410585.43 |
| 应付赎回款 | 18397.17 |
| 应付管理人报酬 | 221382.71 |
| 应付托管费 | 36897.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 825000.0 |
| 负债合计 | 1864284.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218194746.59 |
| 所有者权益合计 | 171075254.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 172939539.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64624903.13 |
| 结算备付金 | 656119.6 |
| 存出保证金 | 269052.65 |
| 交易性金融资产 | 98189104.12 |
| 股票投资 | 98189104.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40038169.88 |
| 应收利息 | 3551.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8034.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203788935.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1282944.78 |
| 应付赎回款 | 12293.11 |
| 应付管理人报酬 | 250511.78 |
| 应付托管费 | 41751.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777997.24 |
| 负债合计 | 2800941.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220322214.99 |
| 所有者权益合计 | 200987993.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 203788935.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80013718.35 |
| 结算备付金 | 338127.89 |
| 存出保证金 | 141811.99 |
| 交易性金融资产 | 153995767.62 |
| 股票投资 | 153995767.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32323.2 |
| 应收利息 | 14785.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16763.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234553298.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3492914.87 |
| 应付赎回款 | 110872.1 |
| 应付管理人报酬 | 293165.13 |
| 应付托管费 | 48860.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 725045.94 |
| 负债合计 | 4904454.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241589487.89 |
| 所有者权益合计 | 229648843.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 234553298.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55192223.16 |
| 结算备付金 | 219750.64 |
| 存出保证金 | 174686.88 |
| 交易性金融资产 | 176851827.01 |
| 股票投资 | 176851827.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29077603.64 |
| 应收利息 | 3279.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3368.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261522739.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112625.69 |
| 应付管理人报酬 | 314066.62 |
| 应付托管费 | 52344.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868063.45 |
| 负债合计 | 1543621.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287178626.18 |
| 所有者权益合计 | 259979118.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 261522739.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54859656.24 |
| 结算备付金 | 662708.8 |
| 存出保证金 | 233354.52 |
| 交易性金融资产 | 219993589.95 |
| 股票投资 | 219993589.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5304628.15 |
| 应收利息 | 11724.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11072.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281076735.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 539977.73 |
| 应付管理人报酬 | 364044.51 |
| 应付托管费 | 60674.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626130.37 |
| 负债合计 | 1984542.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308199964.9 |
| 所有者权益合计 | 279092192.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 281076735.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69619059.58 |
| 结算备付金 | 569012.45 |
| 存出保证金 | 307030.53 |
| 交易性金融资产 | 270178120.26 |
| 股票投资 | 270178120.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12230.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135496.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340820949.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2133771.74 |
| 应付管理人报酬 | 408870.41 |
| 应付托管费 | 68145.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493530.5 |
| 负债合计 | 3484291.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343588091.7 |
| 所有者权益合计 | 337336658.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 340820949.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106854858.64 |
| 结算备付金 | 899410.59 |
| 存出保证金 | 845304.54 |
| 交易性金融资产 | 389023438.57 |
| 股票投资 | 389023438.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20693.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515588.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498159294.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13755541.21 |
| 应付赎回款 | 2490640.15 |
| 应付管理人报酬 | 625505.75 |
| 应付托管费 | 104250.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334866.2 |
| 负债合计 | 18144417.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406938045.16 |
| 所有者权益合计 | 480014876.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 498159294.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119274269.37 |
| 结算备付金 | 2402463.0 |
| 存出保证金 | 437577.82 |
| 交易性金融资产 | 617061682.01 |
| 股票投资 | 617061682.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48083867.91 |
| 应收利息 | 31943.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1054827.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788346631.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33068014.47 |
| 应付赎回款 | 30697421.7 |
| 应付管理人报酬 | 1315884.93 |
| 应付托管费 | 219314.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242492.31 |
| 负债合计 | 66826327.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632110408.96 |
| 所有者权益合计 | 721520304.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 788346631.41 |
