名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12854024.03 |
1.利息收入 | 80641.9 |
存款利息收入 | 80641.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4960027.12 |
股票投资收益 | -5418076.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458049.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8006478.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31839.26 |
减:二、费用 | 1565678.69 |
1.管理人报酬 | 1222010.44 |
2.托管费 | 203668.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14419702.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14419702.72 |
一、收入: | 127428.69 |
1.利息收入 | 42529.11 |
存款利息收入 | 42529.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
409579.98 |
股票投资收益 | 114543.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295036.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350346.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25666.09 |
减:二、费用 | 890307.41 |
1.管理人报酬 | 703614.16 |
2.托管费 | 117268.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-762878.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-762878.72 |
一、收入: | -28253812.79 |
1.利息收入 | 127553.27 |
存款利息收入 | 127553.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19395245.6 |
股票投资收益 | -19912315.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18139.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 498930.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9019358.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33238.28 |
减:二、费用 | 1978048.15 |
1.管理人报酬 | 1524041.15 |
2.托管费 | 254006.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30231860.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30231860.94 |
一、收入: | -18256918.6 |
1.利息收入 | 76834.87 |
存款利息收入 | 76834.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15717940.78 |
股票投资收益 | -15991279.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18139.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255198.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2633078.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17266.05 |
减:二、费用 | 959260.3 |
1.管理人报酬 | 737212.46 |
2.托管费 | 122868.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19216178.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19216178.9 |
一、收入: | 23262262.56 |
1.利息收入 | 108311.22 |
存款利息收入 | 108311.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45756213.29 |
股票投资收益 | 45368292.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 387920.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22719281.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117019.16 |
减:二、费用 | 3194949.2 |
1.管理人报酬 | 1744506.44 |
2.托管费 | 290751.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 959691.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20067313.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20067313.36 |
一、收入: | 8023045.0 |
1.利息收入 | 63799.25 |
存款利息收入 | 63799.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18401062.96 |
股票投资收益 | 18172798.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228264.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10496439.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54622.67 |
减:二、费用 | 1561484.53 |
1.管理人报酬 | 868971.92 |
2.托管费 | 144828.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 448505.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6461560.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6461560.47 |
一、收入: | 83309491.78 |
1.利息收入 | 187872.04 |
存款利息收入 | 187872.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68286139.84 |
股票投资收益 | 67363964.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 922175.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14637676.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197803.45 |
减:二、费用 | 4838589.64 |
1.管理人报酬 | 2433561.79 |
2.托管费 | 405593.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1799434.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78470902.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78470902.14 |
一、收入: | 46873667.89 |
1.利息收入 | 116245.44 |
存款利息收入 | 116245.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26581733.18 |
股票投资收益 | 25856679.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725053.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20095654.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80035.25 |
减:二、费用 | 2675988.21 |
1.管理人报酬 | 1288558.05 |
2.托管费 | 214759.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1073216.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99453.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44197679.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44197679.68 |
一、收入: | 52696169.01 |
1.利息收入 | 584459.25 |
存款利息收入 | 574925.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22895862.81 |
股票投资收益 | 22037858.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 858003.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29159819.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56027.73 |
减:二、费用 | 4574564.08 |
1.管理人报酬 | 2766789.0 |
2.托管费 | 461131.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1146643.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48121604.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48121604.93 |
一、收入: | 27733104.22 |
1.利息收入 | 372825.59 |
存款利息收入 | 363291.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21086135.09 |
股票投资收益 | 20744541.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341593.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6233680.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40463.13 |
减:二、费用 | 2103391.63 |
1.管理人报酬 | 1376311.13 |
2.托管费 | 229385.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 438186.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59509.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25629712.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25629712.59 |
一、收入: | -29486356.09 |
1.利息收入 | 657402.77 |
存款利息收入 | 611265.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6852281.62 |
股票投资收益 | -7724248.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871966.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23306741.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15264.41 |
减:二、费用 | 6690349.21 |
1.管理人报酬 | 2983667.24 |
2.托管费 | 497277.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2719404.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 490000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36176705.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36176705.3 |
一、收入: | -4468204.11 |
1.利息收入 | 279945.33 |
存款利息收入 | 250915.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11153594.27 |
股票投资收益 | 10521226.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 632367.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15912925.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11181.9 |
减:二、费用 | 3665291.0 |
1.管理人报酬 | 1591817.05 |
2.托管费 | 265302.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1565185.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242985.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8133495.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8133495.11 |
一、收入: | 19509827.23 |
1.利息收入 | 581079.3 |
存款利息收入 | 532477.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
842914.22 |
股票投资收益 | -502926.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1345840.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18029969.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55863.92 |
减:二、费用 | 6485349.72 |
1.管理人报酬 | 3859249.6 |
2.托管费 | 643208.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1492891.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 490000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13024477.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13024477.51 |
一、收入: | 3323398.27 |
1.利息收入 | 263555.35 |
存款利息收入 | 257588.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3566032.21 |
股票投资收益 | -4578051.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1012019.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6600894.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24980.19 |
减:二、费用 | 3318884.97 |
1.管理人报酬 | 1981566.47 |
2.托管费 | 330261.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 764072.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242985.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4513.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4513.3 |
一、收入: | -106369206.44 |
1.利息收入 | 530958.02 |
存款利息收入 | 522531.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36790256.23 |
股票投资收益 | -37708128.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 917872.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70651305.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
541397.14 |
减:二、费用 | 8761847.33 |
1.管理人报酬 | 4994779.92 |
2.托管费 | 832463.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2444604.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 490000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115131053.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115131053.77 |
一、收入: | -87034003.68 |
1.利息收入 | 311421.45 |
存款利息收入 | 302995.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40573326.51 |
股票投资收益 | -41122992.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549666.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47178870.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406771.96 |
减:二、费用 | 4492945.56 |
1.管理人报酬 | 2652334.5 |
2.托管费 | 442055.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1154897.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243657.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91526949.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91526949.24 |
一、收入: | 182687579.68 |
1.利息收入 | 2169016.99 |
存款利息收入 | 1753660.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101263981.62 |
股票投资收益 | 100241005.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1022976.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74229267.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5025313.91 |
减:二、费用 | 16943712.36 |
1.管理人报酬 | 9713526.93 |
2.托管费 | 1618921.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5195864.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165743867.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165743867.32 |
一、收入: | 176931446.82 |
1.利息收入 | 1801902.8 |
存款利息收入 | 1386546.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114058966.68 |
股票投资收益 | 113092847.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 966119.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57664897.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3405679.89 |
减:二、费用 | 10111277.7 |
1.管理人报酬 | 5923471.67 |
2.托管费 | 987245.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3021567.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178992.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166820169.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166820169.12 |