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基金买卖网 > 基金净值 > 中邮核心科技创新灵活配置混合 (000966)
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中邮核心科技创新灵活配置混合000966
基金类型:混合型     成立日期:2015-02-11     基金规模:0.64亿份     基金经理: 曹思 
基金全称:中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    2.09%
  • 近一季增长率
    16.10%
  • 近半年增长率
    -5.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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中邮未来成长混合A 1.0168 2.62%
名称 万份收益 7日年化
中邮货币B 0.5292 1.95%
中邮现金驿站货币C 0.5056 1.89%
中邮现金驿站货币B 0.4919 1.84%
中邮现金驿站货币A 0.4688 1.78%
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名称 成立以来收益 操作

中邮核心科技创新灵活配置混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -12854024.03
1.利息收入 80641.9
存款利息收入 80641.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4960027.12
股票投资收益 -5418076.44
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 458049.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8006478.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31839.26
减:二、费用 1565678.69
1.管理人报酬 1222010.44
2.托管费 203668.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14419702.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14419702.72
一、收入: 127428.69
1.利息收入 42529.11
存款利息收入 42529.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
409579.98
股票投资收益 114543.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 295036.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-350346.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25666.09
减:二、费用 890307.41
1.管理人报酬 703614.16
2.托管费 117268.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 69424.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-762878.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-762878.72
一、收入: -28253812.79
1.利息收入 127553.27
存款利息收入 127553.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19395245.6
股票投资收益 -19912315.8
基金投资收益 --
债券投资收益 18139.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 498930.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9019358.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33238.28
减:二、费用 1978048.15
1.管理人报酬 1524041.15
2.托管费 254006.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30231860.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30231860.94
一、收入: -18256918.6
1.利息收入 76834.87
存款利息收入 76834.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15717940.78
股票投资收益 -15991279.48
基金投资收益 --
债券投资收益 18139.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 255198.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2633078.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17266.05
减:二、费用 959260.3
1.管理人报酬 737212.46
2.托管费 122868.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19216178.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19216178.9
一、收入: 23262262.56
1.利息收入 108311.22
存款利息收入 108311.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45756213.29
股票投资收益 45368292.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 387920.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22719281.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
117019.16
减:二、费用 3194949.2
1.管理人报酬 1744506.44
2.托管费 290751.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 959691.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20067313.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20067313.36
一、收入: 8023045.0
1.利息收入 63799.25
存款利息收入 63799.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18401062.96
股票投资收益 18172798.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 228264.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10496439.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
54622.67
减:二、费用 1561484.53
1.管理人报酬 868971.92
2.托管费 144828.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 448505.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6461560.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6461560.47
一、收入: 83309491.78
1.利息收入 187872.04
存款利息收入 187872.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
68286139.84
股票投资收益 67363964.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 922175.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14637676.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
197803.45
减:二、费用 4838589.64
1.管理人报酬 2433561.79
2.托管费 405593.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 1799434.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
78470902.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
78470902.14
一、收入: 46873667.89
1.利息收入 116245.44
存款利息收入 116245.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26581733.18
股票投资收益 25856679.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 725053.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20095654.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
80035.25
减:二、费用 2675988.21
1.管理人报酬 1288558.05
2.托管费 214759.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 1073216.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99453.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
44197679.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
44197679.68
一、收入: 52696169.01
1.利息收入 584459.25
存款利息收入 574925.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22895862.81
股票投资收益 22037858.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 858003.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
29159819.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
56027.73
减:二、费用 4574564.08
1.管理人报酬 2766789.0
2.托管费 461131.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 1146643.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48121604.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48121604.93
一、收入: 27733104.22
1.利息收入 372825.59
存款利息收入 363291.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21086135.09
股票投资收益 20744541.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 341593.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6233680.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40463.13
减:二、费用 2103391.63
1.管理人报酬 1376311.13
2.托管费 229385.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 438186.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 59509.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25629712.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25629712.59
一、收入: -29486356.09
1.利息收入 657402.77
存款利息收入 611265.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6852281.62
股票投资收益 -7724248.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 871966.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23306741.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15264.41
减:二、费用 6690349.21
1.管理人报酬 2983667.24
2.托管费 497277.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 2719404.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 490000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-36176705.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-36176705.3
一、收入: -4468204.11
1.利息收入 279945.33
存款利息收入 250915.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11153594.27
股票投资收益 10521226.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 632367.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15912925.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11181.9
减:二、费用 3665291.0
1.管理人报酬 1591817.05
2.托管费 265302.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 1565185.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 242985.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8133495.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8133495.11
一、收入: 19509827.23
1.利息收入 581079.3
存款利息收入 532477.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
842914.22
股票投资收益 -502926.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1345840.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18029969.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55863.92
减:二、费用 6485349.72
1.管理人报酬 3859249.6
2.托管费 643208.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 1492891.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 490000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13024477.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13024477.51
一、收入: 3323398.27
1.利息收入 263555.35
存款利息收入 257588.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3566032.21
股票投资收益 -4578051.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1012019.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6600894.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24980.19
减:二、费用 3318884.97
1.管理人报酬 1981566.47
2.托管费 330261.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 764072.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 242985.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4513.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4513.3
一、收入: -106369206.44
1.利息收入 530958.02
存款利息收入 522531.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36790256.23
股票投资收益 -37708128.66
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 917872.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70651305.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
541397.14
减:二、费用 8761847.33
1.管理人报酬 4994779.92
2.托管费 832463.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 2444604.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 490000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-115131053.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-115131053.77
一、收入: -87034003.68
1.利息收入 311421.45
存款利息收入 302995.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-40573326.51
股票投资收益 -41122992.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 549666.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-47178870.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
406771.96
减:二、费用 4492945.56
1.管理人报酬 2652334.5
2.托管费 442055.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 1154897.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 243657.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-91526949.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-91526949.24
一、收入: 182687579.68
1.利息收入 2169016.99
存款利息收入 1753660.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
101263981.62
股票投资收益 100241005.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1022976.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
74229267.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5025313.91
减:二、费用 16943712.36
1.管理人报酬 9713526.93
2.托管费 1618921.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 5195864.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 415400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
165743867.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
165743867.32
一、收入: 176931446.82
1.利息收入 1801902.8
存款利息收入 1386546.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
114058966.68
股票投资收益 113092847.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 966119.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
57664897.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3405679.89
减:二、费用 10111277.7
1.管理人报酬 5923471.67
2.托管费 987245.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 3021567.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 178992.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
166820169.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
166820169.12
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