| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 244.85 | 191.50 | 78.21% | 31.92 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 136.83 | 108.04 | 78.96% | 18.01 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 292.94 | 233.27 | 79.63% | 38.88 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 154.17 | 123.00 | 79.78% | 20.50 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 534.51 | 358.96 | 67.16% | 59.83 | 11.19% | 93.98 | 17.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 266.02 | 196.76 | 73.96% | 32.79 | 12.33% | 25.69 | 9.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 549.74 | 375.26 | 68.26% | 62.54 | 11.38% | 90.18 | 16.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 296.58 | 196.24 | 66.17% | 32.71 | 11.03% | 56.85 | 19.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 886.45 | 443.83 | 50.07% | 73.97 | 8.34% | 346.14 | 39.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 503.21 | 224.04 | 44.52% | 37.34 | 7.42% | 231.53 | 46.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1217.63 | 609.93 | 50.09% | 101.66 | 8.35% | 470.53 | 38.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 707.71 | 351.78 | 49.71% | 58.63 | 8.28% | 278.47 | 39.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1779.07 | 936.79 | 52.66% | 156.13 | 8.78% | 647.44 | 36.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 865.06 | 484.27 | 55.98% | 80.71 | 9.33% | 280.90 | 32.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1915.17 | 1071.73 | 55.96% | 178.62 | 9.33% | 626.59 | 32.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 945.84 | 535.29 | 56.59% | 89.22 | 9.43% | 302.60 | 31.99% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3427.58 | 1618.50 | 47.22% | 269.75 | 7.87% | 1492.08 | 43.53% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1940.03 | 912.88 | 47.06% | 152.15 | 7.84% | 859.21 | 44.29% | -- | -- |
