华夏债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9691150.53 |
| 存出保证金 |
14398.91 |
| 交易性金融资产 |
1561804958.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1561804958.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1490848.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633233090.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398327816.6 |
| 应付证券清算款 |
55164589.04 |
| 应付赎回款 |
696861.21 |
| 应付管理人报酬 |
600649.87 |
| 应付托管费 |
200216.61 |
| 应付销售服务费 |
112949.73 |
| 应付税费 |
13432282.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263734.52 |
| 负债合计 |
468799099.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890324609.03 |
| 所有者权益合计 |
1164433991.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633233090.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3488024.42 |
| 结算备付金 |
9435913.84 |
| 存出保证金 |
63474.1 |
| 交易性金融资产 |
1787370085.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1787370085.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49903242.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741119.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851001859.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236920019.49 |
| 应付证券清算款 |
50023213.48 |
| 应付赎回款 |
587138.04 |
| 应付管理人报酬 |
724566.6 |
| 应付托管费 |
241522.23 |
| 应付销售服务费 |
135145.52 |
| 应付税费 |
13431201.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169029.99 |
| 负债合计 |
302231836.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189334858.84 |
| 所有者权益合计 |
1548770022.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851001859.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4673815.77 |
| 结算备付金 |
6728662.95 |
| 存出保证金 |
47901.87 |
| 交易性金融资产 |
1982760194.83 |
| 股票投资 |
14310887.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1968449307.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1641513.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218768.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996070857.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328425621.37 |
| 应付证券清算款 |
1567358.06 |
| 应付赎回款 |
683160.82 |
| 应付管理人报酬 |
1082512.97 |
| 应付托管费 |
360837.64 |
| 应付销售服务费 |
278817.73 |
| 应付税费 |
13447963.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289130.23 |
| 负债合计 |
346135402.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302207299.4 |
| 所有者权益合计 |
1649935454.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996070857.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4331382.89 |
| 结算备付金 |
4183283.28 |
| 存出保证金 |
64407.16 |
| 交易性金融资产 |
2459998285.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2459998285.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19049000.0 |
| 应收证券清算款 |
19294650.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898161.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2507819170.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28269000.0 |
| 应付证券清算款 |
19049000.0 |
| 应付赎回款 |
2083393.89 |
| 应付管理人报酬 |
1203890.92 |
| 应付托管费 |
401296.96 |
| 应付销售服务费 |
294360.28 |
| 应付税费 |
13457426.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274214.62 |
| 负债合计 |
65032583.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1886291733.71 |
| 所有者权益合计 |
2442786587.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2507819170.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48925268.8 |
| 结算备付金 |
23951815.23 |
| 存出保证金 |
47849.03 |
| 交易性金融资产 |
2890114810.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2890114810.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35184780.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103876917.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3102101442.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
45177060.5 |
| 应付赎回款 |
3738638.78 |
| 应付管理人报酬 |
1450652.65 |
| 应付托管费 |
483550.89 |
| 应付销售服务费 |
407564.91 |
| 应付税费 |
13496990.45 |
| 应付利息 |
-25763.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232014.23 |
| 负债合计 |
96060697.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302307005.01 |
| 所有者权益合计 |
3006040744.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3102101442.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75347467.26 |
| 结算备付金 |
6151671.62 |
| 存出保证金 |
99480.05 |
| 交易性金融资产 |
1908651405.68 |
| 股票投资 |
20973210.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1887678195.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000169.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27881178.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2959619.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119090992.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
16671132.89 |
| 应付赎回款 |
3643166.52 |
| 应付管理人报酬 |
1046646.03 |
| 应付托管费 |
348882.02 |
| 应付销售服务费 |
283167.63 |
| 应付税费 |
13440376.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121165.61 |
| 负债合计 |
39838723.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642110413.93 |
| 所有者权益合计 |
2079252268.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119090992.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3457492.19 |
| 结算备付金 |
3556833.08 |
| 存出保证金 |
96060.99 |
| 交易性金融资产 |
1425913606.36 |
| 股票投资 |
93347041.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1332566565.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16721437.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5268935.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1455014364.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115900000.0 |
| 应付证券清算款 |
420878.9 |
| 应付赎回款 |
4929800.53 |
| 应付管理人报酬 |
666781.49 |
| 应付托管费 |
222260.51 |
| 应付销售服务费 |
140517.91 |
| 应付税费 |
13452336.51 |
| 应付利息 |
-4264.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232000.0 |
| 负债合计 |
136213988.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057959103.98 |
| 所有者权益合计 |
1318800376.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1455014364.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2375080.39 |
| 结算备付金 |
6397758.94 |
| 存出保证金 |
61784.49 |
| 交易性金融资产 |
1472493740.5 |
| 股票投资 |
41080139.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1431413600.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
76248524.53 |
| 应收利息 |
16376583.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998748.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577152220.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2200000.0 |
| 应付赎回款 |
75312759.33 |
| 应付管理人报酬 |
637006.97 |
| 应付托管费 |
212335.65 |
| 应付销售服务费 |
175208.54 |
| 应付税费 |
13437645.35 |
| 应付利息 |
33604.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117176.11 |
| 负债合计 |
319529241.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110218790.21 |
| 所有者权益合计 |
1257622978.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577152220.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4700476.93 |
| 结算备付金 |
3242525.79 |
| 存出保证金 |
25476.86 |
| 交易性金融资产 |
977672848.13 |
| 股票投资 |
7485536.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965393311.61 |
| 资产支持证券投资 |
4794000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15463350.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3366339.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021971018.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2697498.19 |
| 应付赎回款 |
1551488.73 |
| 应付管理人报酬 |
435120.71 |
| 应付托管费 |
145040.22 |
| 应付销售服务费 |
90891.3 |
| 应付税费 |
13425288.69 |
| 应付利息 |
71112.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222902.48 |
| 负债合计 |
158698675.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770278184.61 |
| 所有者权益合计 |
863272343.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021971018.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2836620.88 |
| 结算备付金 |
5673614.04 |
| 存出保证金 |
56217.11 |
| 交易性金融资产 |
922537794.7 |
| 股票投资 |
7478732.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875865311.18 |
| 资产支持证券投资 |
39193750.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11719711.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1801684.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944625642.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161000000.0 |
| 应付证券清算款 |
833704.14 |
| 应付赎回款 |
671238.46 |
| 应付管理人报酬 |
377648.38 |
| 应付托管费 |
125882.79 |
| 应付销售服务费 |
70634.65 |
| 应付税费 |
13420440.35 |
| 应付利息 |
9443.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124529.14 |
| 负债合计 |
176723823.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724223968.92 |
| 所有者权益合计 |
767901819.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
944625642.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2372711.07 |
| 结算备付金 |
7048803.38 |
| 存出保证金 |
18935.62 |
| 交易性金融资产 |
746190499.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705615844.48 |
| 资产支持证券投资 |
40574654.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30194968.43 |
| 应收利息 |
17177698.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94372.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803097989.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30300000.0 |
| 应付证券清算款 |
29941868.45 |
| 应付赎回款 |
635556.48 |
| 应付管理人报酬 |
378641.92 |
| 应付托管费 |
126213.96 |
| 应付销售服务费 |
67854.13 |
| 应付税费 |
13422696.73 |
| 应付利息 |
3456.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103845.58 |
| 负债合计 |
75049738.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700582769.47 |
| 所有者权益合计 |
728048250.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
803097989.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9445.32 |
| 结算备付金 |
10262093.92 |
| 存出保证金 |
35610.63 |
| 交易性金融资产 |
876340767.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829070767.64 |
| 资产支持证券投资 |
47270000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4221423.84 |
| 应收利息 |
11763812.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321585.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902954739.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515924.5 |
| 应付管理人报酬 |
393326.27 |
| 应付托管费 |
131108.75 |
| 应付销售服务费 |
71335.06 |
| 应付税费 |
13442331.01 |
| 应付利息 |
6686.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175700.26 |
| 负债合计 |
119631652.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754567675.15 |
| 所有者权益合计 |
783323086.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
902954739.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104634.61 |
| 结算备付金 |
18027892.08 |
| 存出保证金 |
25318.59 |
| 交易性金融资产 |
996402239.87 |
| 股票投资 |
29944722.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914097517.27 |
| 资产支持证券投资 |
52360000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26948934.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2354657.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044863677.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1307020.24 |
| 应付管理人报酬 |
506455.63 |
| 应付托管费 |
168818.54 |
| 应付销售服务费 |
82041.38 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
78503.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102427.61 |
| 负债合计 |
77471212.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938127670.37 |
| 所有者权益合计 |
967392464.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044863677.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7551335.46 |
| 结算备付金 |
6095944.65 |
| 存出保证金 |
95117.93 |
| 交易性金融资产 |
1374009331.81 |
| 股票投资 |
26682384.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179429247.73 |
| 资产支持证券投资 |
167897700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11006576.53 |
| 应收利息 |
19973305.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961715.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419693327.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5099087.31 |
| 应付赎回款 |
8704784.83 |
| 应付管理人报酬 |
573284.51 |
| 应付托管费 |
191094.85 |
| 应付销售服务费 |
115409.1 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181944.11 |
| 负债合计 |
231122720.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135806669.36 |
| 所有者权益合计 |
1188570606.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419693327.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35267077.67 |
| 结算备付金 |
40657826.02 |
| 存出保证金 |
64821.33 |
| 交易性金融资产 |
2752260835.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2572376335.93 |
| 资产支持证券投资 |
179884500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62065315.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8167206.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2898483082.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3297905.25 |
| 应付赎回款 |
3362951.51 |
| 应付管理人报酬 |
1217773.31 |
| 应付托管费 |
405924.44 |
| 应付销售服务费 |
338099.28 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
13270.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112185.68 |
| 负债合计 |
439996594.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2311592596.22 |
| 所有者权益合计 |
2458486488.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2898483082.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48406699.71 |
| 结算备付金 |
60696903.13 |
| 存出保证金 |
43235.86 |
| 交易性金融资产 |
3673765345.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3615765345.81 |
| 资产支持证券投资 |
58000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80038627.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2509210.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3865460022.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186900000.0 |
| 应付证券清算款 |
30137887.65 |
| 应付赎回款 |
5221975.21 |
| 应付管理人报酬 |
1596836.04 |
| 应付托管费 |
532278.68 |
| 应付销售服务费 |
498441.34 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181563.87 |
| 负债合计 |
241310505.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3325073497.59 |
| 所有者权益合计 |
3624149517.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3865460022.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22124834.32 |
| 结算备付金 |
167268835.31 |
| 存出保证金 |
72460.53 |
| 交易性金融资产 |
4342086224.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4276992659.55 |
| 资产支持证券投资 |
65093564.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91586632.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15482917.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4638621904.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215100000.0 |
| 应付证券清算款 |
104953761.12 |
| 应付赎回款 |
4514497.84 |
| 应付管理人报酬 |
1850416.51 |
| 应付托管费 |
616805.47 |
| 应付销售服务费 |
630436.07 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352069.04 |
| 负债合计 |
344566068.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3905321702.45 |
| 所有者权益合计 |
4294055836.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4638621904.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12708651.2 |
| 结算备付金 |
38020531.51 |
| 存出保证金 |
133197.79 |
| 交易性金融资产 |
2116367455.73 |
| 股票投资 |
240380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102127075.73 |
| 资产支持证券投资 |
14000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46483114.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28564464.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2242277415.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23440.36 |
| 应付赎回款 |
13225195.66 |
| 应付管理人报酬 |
770812.07 |
| 应付托管费 |
256937.37 |
| 应付销售服务费 |
152730.39 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
32891.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181675.21 |
| 负债合计 |
676281794.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467694364.68 |
| 所有者权益合计 |
1565995620.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2242277415.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25471437.46 |
| 结算备付金 |
171617504.12 |
| 存出保证金 |
146896.57 |
| 交易性金融资产 |
2467551464.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2445960064.9 |
| 资产支持证券投资 |
21591400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74877361.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8498910.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2748163574.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
824999680.0 |
| 应付证券清算款 |
135243100.76 |
| 应付赎回款 |
5064665.98 |
| 应付管理人报酬 |
1001160.26 |
| 应付托管费 |
333720.07 |
| 应付销售服务费 |
229157.82 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
346944.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112543.27 |
| 负债合计 |
983883676.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1650175567.48 |
| 所有者权益合计 |
1764279897.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2748163574.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5233968.21 |
| 结算备付金 |
44620394.38 |
| 存出保证金 |
99764.54 |
| 交易性金融资产 |
3612665994.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3583665994.64 |
| 资产支持证券投资 |
29000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9998398.28 |
| 应收利息 |
70775397.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7318339.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3750712257.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
879999945.3 |
| 应付证券清算款 |
17070203.32 |
| 应付赎回款 |
3070328.2 |
| 应付管理人报酬 |
1426993.84 |
| 应付托管费 |
475664.61 |
| 应付销售服务费 |
398335.41 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430970.63 |
| 负债合计 |
919461735.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2653936698.66 |
| 所有者权益合计 |
2831250522.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3750712257.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800899.31 |
| 结算备付金 |
86038025.86 |
| 存出保证金 |
278939.97 |
| 交易性金融资产 |
3476864917.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3442808917.72 |
| 资产支持证券投资 |
34056000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25169063.15 |
| 应收利息 |
102212644.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926166.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3717290656.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
976999912.3 |
| 应付证券清算款 |
10571548.94 |
| 应付赎回款 |
7676350.03 |
| 应付管理人报酬 |
1451032.25 |
| 应付托管费 |
483677.44 |
| 应付销售服务费 |
364771.02 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
130929.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616396.28 |
| 负债合计 |
1014971311.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2673768046.89 |
| 所有者权益合计 |
2702319344.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3717290656.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2361834.62 |
| 结算备付金 |
154126858.13 |
| 存出保证金 |
188062.45 |
| 交易性金融资产 |
6266773639.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6227773639.96 |
| 资产支持证券投资 |
39000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125802976.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11632754.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6605886313.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2439942602.48 |
| 应付证券清算款 |
21540149.36 |
| 应付赎回款 |
9112820.65 |
| 应付管理人报酬 |
2430251.66 |
| 应付托管费 |
810083.88 |
| 应付销售服务费 |
778896.42 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
2218902.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691218.97 |
| 负债合计 |
2494114138.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3820025583.49 |
| 所有者权益合计 |
4111772174.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6605886313.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8474889.6 |
| 结算备付金 |
70567699.48 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4257605503.64 |
| 股票投资 |
12151895.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4245453608.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20027931.34 |
| 应收利息 |
112081194.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9129675.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4533386894.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1186999873.9 |
| 应付证券清算款 |
10033162.21 |
| 应付赎回款 |
10017534.37 |
| 应付管理人报酬 |
1679153.94 |
| 应付托管费 |
559717.99 |
| 应付销售服务费 |
449014.74 |
| 应付税费 |
13341755.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859229.72 |
| 负债合计 |
1227234010.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3135437810.04 |
| 所有者权益合计 |
3306152883.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4533386894.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35963325.06 |
| 结算备付金 |
47276239.53 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4454155462.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4454155462.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28789743.92 |
| 应收利息 |
77981549.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10671139.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4655337459.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1042088663.7 |
| 应付证券清算款 |
20362220.28 |
| 应付赎回款 |
14160281.32 |
| 应付管理人报酬 |
1794317.35 |
| 应付托管费 |
598105.76 |
| 应付销售服务费 |
517797.17 |
| 应付税费 |
13341648.67 |
| 应付利息 |
133969.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
789357.99 |
| 负债合计 |
1096729493.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3298575660.44 |
| 所有者权益合计 |
3558607965.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4655337459.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6605846.87 |
| 结算备付金 |
94974656.15 |
| 存出保证金 |
407339.98 |
| 交易性金融资产 |
4128165292.71 |
| 股票投资 |
23434812.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4104730480.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100499827.69 |
| 应收利息 |
74012034.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287301.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4405952299.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1093704339.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3404010.33 |
| 应付管理人报酬 |
1690085.12 |
| 应付托管费 |
563361.71 |
| 应付销售服务费 |
440090.69 |
| 应付税费 |
13164445.35 |
| 应付利息 |
187318.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371795.0 |
| 负债合计 |
1117214248.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206013232.44 |
| 所有者权益合计 |
3288738051.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4405952299.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4105965.71 |
| 结算备付金 |
29444337.16 |
| 存出保证金 |
471881.55 |
| 交易性金融资产 |
4085905423.87 |
| 股票投资 |
141733436.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3944171987.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295000682.5 |
| 应收证券清算款 |
21239228.57 |
| 应收利息 |
57718242.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2866543.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4496752305.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5442842.04 |
| 应付管理人报酬 |
1905939.98 |
| 应付托管费 |
635313.34 |
| 应付销售服务费 |
505974.88 |
| 应付税费 |
13164445.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444913.12 |
| 负债合计 |
695394649.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3694537497.34 |
| 所有者权益合计 |
3801357655.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496752305.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14648764.62 |
| 结算备付金 |
812599951.81 |
| 存出保证金 |
409704.86 |
| 交易性金融资产 |
4324084049.06 |
| 股票投资 |
264152178.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4059931870.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11442821.2 |
| 应收利息 |
52632330.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7124862.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5222942483.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609999305.0 |
| 应付证券清算款 |
265476756.49 |
| 应付赎回款 |
6843184.85 |
| 应付管理人报酬 |
2215596.63 |
| 应付托管费 |
738532.2 |
| 应付销售服务费 |
607384.4 |
| 应付税费 |
12469633.35 |
| 应付利息 |
376571.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377600.58 |
| 负债合计 |
902028433.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4045733625.05 |
| 所有者权益合计 |
4320914050.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5222942483.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404930702.65 |
| 结算备付金 |
66085837.62 |
| 存出保证金 |
593342.51 |
| 交易性金融资产 |
4661581813.79 |
| 股票投资 |
150236283.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4494022926.56 |
| 资产支持证券投资 |
17322603.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
307756000.0 |
| 应收利息 |
63640541.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5482131.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5510070369.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530000000.0 |
| 应付证券清算款 |
369134972.9 |
| 应付赎回款 |
7375546.08 |
| 应付管理人报酬 |
2270640.46 |
| 应付托管费 |
756880.17 |
| 应付销售服务费 |
665879.43 |
| 应付税费 |
11398639.74 |
| 应付利息 |
32847.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551588.78 |
| 负债合计 |
924455877.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4207948679.9 |
| 所有者权益合计 |
4585614492.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5510070369.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16978853.45 |
| 结算备付金 |
109050836.86 |
| 存出保证金 |
457912.96 |
| 交易性金融资产 |
4982831627.32 |
| 股票投资 |
261290359.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4704218664.39 |
| 资产支持证券投资 |
17322603.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
750513340.76 |
| 应收利息 |
47353428.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11402926.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5918588925.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15463501.76 |
| 应付管理人报酬 |
2531868.28 |
| 应付托管费 |
843956.09 |
| 应付销售服务费 |
732181.93 |
| 应付税费 |
10836795.34 |
| 应付利息 |
23361.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381630.73 |
| 负债合计 |
1082507742.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4445370431.82 |
| 所有者权益合计 |
4836081183.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5918588925.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42603724.63 |
| 结算备付金 |
455230604.28 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6520640954.32 |
| 股票投资 |
252511682.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6241437046.33 |
| 资产支持证券投资 |
26692225.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
0.63 |
| 应收利息 |
92828029.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21444771.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7132998085.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56756748.07 |
| 应付管理人报酬 |
3692911.32 |
| 应付托管费 |
1230970.41 |
| 应付销售服务费 |
946544.95 |
| 应付税费 |
10040761.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453560.62 |
| 负债合计 |
74309357.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6227556698.06 |
| 所有者权益合计 |
7058688727.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7132998085.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116063179.17 |
| 结算备付金 |
173498927.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
13039777769.6 |
| 股票投资 |
7186270.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12985866403.8 |
| 资产支持证券投资 |
46725095.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179287473.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76479972.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150000.0 |
| 资产总计 |
13585507322.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2349748800.0 |
| 应付证券清算款 |
152073796.75 |
| 应付赎回款 |
17803865.32 |
| 应付管理人报酬 |
5403908.65 |
| 应付托管费 |
1801302.86 |
| 应付销售服务费 |
1492134.77 |
| 应付税费 |
9134332.84 |
| 应付利息 |
452485.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377864.06 |
| 负债合计 |
2539387003.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9634918867.22 |
| 所有者权益合计 |
11046120318.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13585507322.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119992136.14 |
| 结算备付金 |
485159110.86 |
| 存出保证金 |
324912.79 |
| 交易性金融资产 |
7849757834.67 |
| 股票投资 |
22918741.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7769436950.58 |
| 资产支持证券投资 |
57402142.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114687519.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26706282.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150000.0 |
| 资产总计 |
8596777796.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4221828.42 |
| 应付赎回款 |
77797534.94 |
| 应付管理人报酬 |
4290706.43 |
| 应付托管费 |
1430235.49 |
| 应付销售服务费 |
768531.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7272299.07 |
| 负债合计 |
96699564.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7749688483.26 |
| 所有者权益合计 |
8500078232.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
8596777796.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290874349.03 |
| 结算备付金 |
205724992.3 |
| 存出保证金 |
272470.96 |
| 交易性金融资产 |
6225622762.06 |
| 股票投资 |
184876567.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5983344052.17 |
| 资产支持证券投资 |
57402142.4 |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70448511.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69088712.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6871119206.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91321757.04 |
| 应付赎回款 |
20011306.95 |
| 应付管理人报酬 |
3327910.19 |
| 应付托管费 |
1109303.44 |
| 应付销售服务费 |
376537.78 |
| 应付税费 |
5272558.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
119469335.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376934.73 |
| 负债合计 |
242030072.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5973466730.62 |
| 所有者权益合计 |
6629089134.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6871119206.46 |
