华夏债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19709356.73元 |
| 本期利润 |
35981389.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135398520.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
733637393.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9098768.32元 |
| 本期利润 |
26170707.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174415345.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
971015059.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2044072.33元 |
| 本期利润 |
-32528597.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170572971.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2236元 |
| 期末基金资产净值 |
975209929.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1690248.32元 |
| 本期利润 |
-13481633.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219235738.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
1244453706.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49843660.18元 |
| 本期利润 |
66366774.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232628732.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
1342988506.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28881582.39元 |
| 本期利润 |
16401174.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167387448.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
955582388.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83672157.59元 |
| 本期利润 |
82301101.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118295610.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
803016783.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20711765.25元 |
| 本期利润 |
15886420.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42054490.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
620921357.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28108023.9元 |
| 本期利润 |
46340378.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24638579.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
499045653.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16879479.69元 |
| 本期利润 |
18636102.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13884945.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
480784182.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5977419.2元 |
| 本期利润 |
14622169.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6164094.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
471772906.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5054509.83元 |
| 本期利润 |
4391678.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15290441.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
499915627.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21614176.03元 |
| 本期利润 |
3519039.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13305558.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
648005975.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9724499.66元 |
| 本期利润 |
966025.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17213146.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
728988650.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55680599.98元 |
| 本期利润 |
2437284.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32183324.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
1013027512.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31199029.69元 |
| 本期利润 |
8901999.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34120874.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
1216282360.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52882025.77元 |
| 本期利润 |
89432161.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32477044.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
1338501893.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27966340.57元 |
| 本期利润 |
35578533.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18797556.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
952465433.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66799918.75元 |
| 本期利润 |
114069079.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29475814.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
1015929551.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25949649.24元 |
| 本期利润 |
70389086.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38198375.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
1283912009.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84736577.79元 |
| 本期利润 |
20615831.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14226844.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1364285969.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58247477.15元 |
| 本期利润 |
66222941.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54443581.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
1739843414.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95222605.93元 |
| 本期利润 |
115627820.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23883188.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1543999281.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48560484.28元 |
| 本期利润 |
80167210.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61901951.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
1545880079.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31017468.19元 |
| 本期利润 |
-39713287.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15820157.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1578235024.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12821862.75元 |
| 本期利润 |
-33148263.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64999174.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
1786242711.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151334682.19元 |
| 本期利润 |
108677530.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91800124.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1945788063.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63473637.96元 |
| 本期利润 |
39837570.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106873766.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
1901383120.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280971160.05元 |
| 本期利润 |
52265816.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83599476.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
2033366161.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217411469.16元 |
| 本期利润 |
12989672.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251581961.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
3535267825.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260673081.85元 |
| 本期利润 |
523200112.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177144437.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
4934385943.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141780429.38元 |
| 本期利润 |
40453360.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371310080.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
5561005933.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501648772.89元 |
| 本期利润 |
547510205.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289279052.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
5037587011.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129019559.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75703523.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
4322410192.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117882473.14元 |
| 本期利润 |
132775310.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10240228.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
999299316.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93016344.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32429124.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
1278093445.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48338777.36元 |
| 本期利润 |
89881145.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6984928.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1452183859.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9229522.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6774346.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
929019714.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24880050.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13401978.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
1122460747.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18927087.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5387630.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
1454203950.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87743224.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41467709.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2131849324.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69184791.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80880708.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
3327074217.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18406661.83元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15318374.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
3723580540.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
