中融融安混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-565909.76元 |
| 本期利润 |
-100549.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410749.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
2277369.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14350694.38元 |
| 本期利润 |
11011349.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1818028.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
18436121.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-848865.22元 |
| 本期利润 |
3143837.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11347732.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
105272671.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1299200.46元 |
| 本期利润 |
4356725.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10303709.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
95487295.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5353.12元 |
| 本期利润 |
128581.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236274.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
1386688.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6502904.48元 |
| 本期利润 |
-5845138.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301808.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
1611252.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2995770.16元 |
| 本期利润 |
-2516396.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188572.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
50621679.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1792697.86元 |
| 本期利润 |
1094250.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3483662.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
98950844.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1360239.2元 |
| 本期利润 |
1362913.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2322434.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
74154060.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1093826.84元 |
| 本期利润 |
1066986.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360875.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
32566296.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3483590.53元 |
| 本期利润 |
-4114492.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2651267.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
371628783.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6228868.02元 |
| 本期利润 |
-9732826.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2905959.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
387682493.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16928838.14元 |
| 本期利润 |
17585575.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7086551.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
447505985.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27532523.57元 |
| 本期利润 |
33970281.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17386480.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
498861398.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
